AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Pública Municipal no 2604 Ofício no 005 /2021 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO AAC.C.-Fada a USABG/CASEC Guarulhos, 10 de fevereiro de 2021. Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 3o quadrimestre de 2020 com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 512.017,37 (quinhentos e doze mil dezessete reais e trinta e sete centavos). Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); Relatório de Execução do Objeto (original). Atenciosamente, Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G: 14.228.722-2 AGRO-AUTOCADÃO ALBEDO SABIA DEL SARVATIO Decreto de Min DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO EXECICIO PARCELA VALOR DA PARCELA ORGÃO PUBLICO ENTIDADE N° 4924/2017 2020 3° QUADRIMESTRE R$ 331.387,74 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE-GUARULHOS ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO ENDEREÇO RESPONSÁVEL RUA ARACY, 144-JARDIM LEBLON-GUARULHOS/SP ANTONIO VICENTE DIONIZIO MUNICIPAL ORIGEM DO RECURSO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DATA 15/10/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO No 4924/2017 ADITAMENTO No 01 ADITAMENTO No 02 24 MESES 27/07/2019 A 31/12/2019 02/01/2020 A 30/06/2021 R$ 2.497.765,54 R$ 566.364,49 R$ 2.021.465,22 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO Valores Repassados DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DATA N° DOC. (R$) 14° PARC/4° TRIMESTRE R$ 331.387,74 3° PARTE DA 13° PARCELA 19/10/2020 25.028 R$ 104.000,00 6 1° PARTE DA 14° PARCELA 87891 05/11/2020 R$ 102.762,92 2° PARTE DA 14° PARCELA 24/11/2020 33411 R$ 104.000,00 3° PARTE DA 14° PARCELA 21/12/2020 221.116 R$ 102.762,92 TOTAL REPASSADO R$ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO R$ SALDO ANTERIOR R$ RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE R$ SALDO TOTAL R$ 413.525,84 718,07 224.084,90 638.328,81 O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima. DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO ITEM DATA CONCILIAÇÃO BANCARIA DOCUMENTO TIPO DOC N/COMP. RAZÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR IDENT BANCARIA 01 03/09/2020 03/09/2020 DANFE 02 08/09/2020 03/09/2020 NFS 03 08/09/2020 03/09/2020 NFS 04 05 09/09/2020 10/09/2020 24/09/2020 09/09/2020 06 11/09/2020 11/09/2020 DANFE RECIBO RESCISÃO 181758 5630 4966 45172 1063 CASTOR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COMERCIAL RADAR HOMOLOGAÇÃO CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ 82,10 464.598 R$ CUSTOS INDIRETOS R$ CUSTOS INDIRETOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.600,00 250,00 90.801 90.802 R$ 437,43 30,00 91.001 SETEMBRO SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO RECURSOS HUMANOS R$ 1.120,74 27.773 07 22/09/2020 21/09/2020 DANFE 1365 AUTO POSTO JK LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 92.201 08 22/09/2020 21/09/2020 NFS 1295 09 10 22/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 22/09/2020 NFS 11 12 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 192 09/2020 09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO CUSTOS INDIRETOS R$ 2.165,00 92.202 CUSTOS INDIRETOS R$ 100,00 92.203 13 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 14 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 15 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS R$ RECURSOS HUMANOS 2.369,15 RECURSOS HUMANOS R$ 1.552,86 R$ RECURSOS HUMANOS 1.556,50 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 RECURSOS HUMANOS 22.186 22.186 22.186 22.186 22.186 R$ 1.519,37 22.186 16 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 17 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 18 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA 19 20 21 22 23 24 25 26 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 09/2020 GIANE CARVALHO FERRAZ 09/2020 ISLENE SANTOS MACHADO IVONE GONÇALO DA SILVA IVONETE BRITO DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.186 1.526,28 22.186 R$ 2.014,38 22.186 1.526,28 22.186 1.526,28 22.186 R$ 2.309,32 22.186 JOSEFA IRANDI DA SILVA KEZIA CASTRO MENEZES LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ R$ 2.369,15 2.369,15 22.186 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 3.134,06 22.186 LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO RECURSOS HUMANOS R$ 1.489,88 22.186 27 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 28 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE MARIA LUCIA DOS SANTOS 29 30 31 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 09/2020 09/2020 RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.342,18 RECURSOS HUMANOS R$ 3.978,85 R$ RECURSOS HUMANOS 1.534,11 RECURSOS HUMANOS R$ 2.369,15 RECURSOS HUMANOS R$ 1.556,50 22.186 22.186 22.186 22.186 22.186 32 33 35 36 37 38 39 28/09/2020 28/09/2020 CONTA 40 06/10/2020 05/10/2020 NFS 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 SHERON INGRID DA SILVA 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA 34 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 ANTONIO VICENTE DIONIZIO 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 24/09/2020 105 28/09/2020 NFS 28/09/2020 07/10/2020 GUIA AGOSTO AGOSTO 5015 RECURSOS HUMANOS R$ 2.369,15 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 1.534,11 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 1.508,08 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 1.500,00 22.186 41 06/10/2020 20/10/2020 GUIA 42 09/2020 09/2020 222102 199436 45 198 48 49 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 50 19/10/2020 19/10/2020 51 19/10/2020 19/10/2020 52 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA FGTS SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 06/10/2020 23/10/2020 GUIA 43 01/10/2020 06/10/2020 NFS 44 06/10/2020 10/10/2020 BOLETO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 13/10/2020 14/10/2020 NFS DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS 46 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS 47 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. ANA PAULA DA COSTA PEREIRA HOLERITE 13o 1a PARC. ANA PAULA JOSE DE SOUZA HOLERITE 13° 19 PARC. ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO HOLERITE 13o 1 PARC. BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA HOLERITE 139 1 PARC. CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 13o 1 PARC. CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.187 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 92.801 ENCARGOS R$ 4.433,63 92.802 CUSTOS INDIRETOS R$ 49,77 43.956 CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 100.601 ENCARGOS R$ 691,41 100.602 ENCARGOS R$ 554,20 100,603 RECURSOS HUMANOS R$ 360,10 100.604 RECURSOS HUMANOS R$ CUSTOS INDIRETOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 324,00 100.605 100,00 101.401 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 820,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 622,50 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 55 3456 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 57 58 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 59 19/10/2020 19/10/2020 60 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE 139 1 PARC. 13o 1 PARC. HOLERITE HOLERITE 139 1 PARC. HOLERITE 139 1 PARC. HOLERITE 139 1a PARC. DAIANE DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 13o 1a PARC. DANIELA DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 139 1 PARC. 139 12 PARC. 61 19/10/2020 19/10/2020 62 19/10/2020 19/10/2020 63 19/10/2020 19/10/2020 64 19/10/2020 19/10/2020 65 19/10/2020 19/10/2020 66 19/10/2020 19/10/2020 67 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 68 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE 139 18 PARC. HOLERITE 139 1 PARC. HOLERITE 13o 18 PARC. HOLERITE 139 1 PARC. 139 1 PARC. 139 13 PARC. 139 1 PARC. 139 1 PARC. ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA GIANE CARVALHO FERRAZ ISLENE SANTOS MACHADO IVONE GONÇALO DA SILVA IVONETE BRITO DE ALMEIDA JOSEFA IRANDI DA SILVA KEZIA CASTRO MENEZES LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.100,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 23.538 69 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 13° 12 PARC. SHERON INGRID DA SILVA 70 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. 71 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 12 PARC. 72 19/10/2020 20/10/2020 NFS 73 20/10/2020 19/10/2020 GUIA 466526 09/2020 74 23/10/2020 21/10/2020 NFS 461 75 26/10/2020 22/10/2020 NFS 1333 76 26/10/2020 25/10/2020 CONTA SETEMBRO 77 28/10/2020 28/10/2020 78 28/10/2020 28/10/2020 79 28/10/2020 28/10/2020 80 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE 81 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO HOLERITE OUTUBRO HOLERITE HOLERITE OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO 82 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 83 84 85 86 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO OUTUBRO 87 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CLARO S.A (NET) ANTONIO VICENTE DIONIZIO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DANIELA DE ALMEIDA SANTOS ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA ENCARGOS CUSTOS INDIRETOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 R$ RECURSOS HUMANOS 1.225,00 RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ R$ 1.225,00 23.538 23.538 23.538 23.538 1.766,00 23.538 810,00 23.538 1.225,00 23.538 2.355,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 751,67 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 10.816,20 101.901 R$ 20.072,83 101.902 R$ 440,00 102.301 CUSTOS INDIRETOS R$ CUSTOS INDIRETOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 RECURSOS HUMANOS R$ 2.029,39 2.125,00 102.601 119,65 41.843 1.500,00 20.817 1.997,27 20.817 20.817 20.817 R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 2.034,78 20.817 269,22 20.817 R$ 1.997,27 20.817 1.986,63 20.817 1.997,27 20.817 1.997,27 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 2.566,14 20.817 88 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 89 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO GIANE CARVALHO FERRAZ ISLENE SANTOS MACHADO 90 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO IVONE GONÇALO DA SILVA 91 92 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 20.817 R$ 2.940,24 20.817 20.817 HOLERITE OUTUBRO JOSEFA IRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 93 94 95 96 97 98 99 28/10/2020 28/10/2020 100 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 28/10/2020 28/10/2020 OUTUBRO HOLERITE 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 28/10/2020 OUTUBRO 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO HOLERITE OUTUBRO HOLERITE HOLERITE OUTUBRO KEZIA CASTRO MENEZES LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 20.817 101 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 102 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 103 28/10/2020 28/10/2020 104 28/10/2020 27/10/2020 105 28/10/2020 28/10/2020 106 107 07/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 10/11/2020 BOLETO HOLERITE DANFE CONTA GUIA OUTUBRO 108 06/11/2020 05/11/2020 109 06/11/2020 20/11/2020 110 06/11/2020 31/10/2020 NFS GUIA DARF 1417 SETEMBRO 10/2020 10/2020 5062 10/2020 FGTS LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA AUTO POSTO JK LTDA SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS R$ 3.923,08 R$ RECURSOS HUMANOS 1.951,02 RECURSOS HUMANOS R$ 3.004,12 RECURSOS HUMANOS R$ 4.972,56 20.817 20.817 20.817 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 2.016,47 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ R$ 2.035,64 20.817 3.015,49 20.817 2.007,16 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 1.974,18 20.817 CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ ENCARGOS R$ 200,06 745.522 69,12 43.956 R$ 7.812,95 110.601 RECURSOS HUMANOS R$ 312,00 110.602 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 110.603 ENCARGOS R$ 26.079,19 110.604 10/2020 111 06/11/2020 31/10/2020 DARF 10/2020 IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS ENCARGOS R$ 691,41 110.605 112 06/11/2020 07/11/2020 NFS 626116 113 10/11/2020 01/11/2020 NFS 225693 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 114 17/11/2020 13/11/2020 NFS 1370 115 23/11/2020 23/11/2020 DANFE 19725 116 23/11/2020 23/11/2020 DANFE 117 119 120 121 122 23/11/2020 NFS 118 25/11/2020 26/11/2020 DANFE 25/11/2020 25/11/2020 CONTA 28/11/2020 30/11/2020 CONTA 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 10/11/2020 1473 116 718110 10/2020 OUTUBRO 11/2020 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ARMARINHOS FERNANDO LTDA AUTO POSTO JK LTDA YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A CLARO S.A (NET) SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ANA PAULA JOSE DE SOUZA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ 976,62 R$ 10.816,20 R$ R$ 2.125,00 R$ 110.606 110.607 383,40 111.001 111.701 194,50 744.419 CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 R$ 2.000,00 112.301 112.302 RECURSOS HUMANOS R$ 10.415,00 112.501 CUSTOS INDIRETOS R$ 120,00 41.843 CUSTOS INDIRETOS R$ 69,12 43.956 RECURSOS HUMANOS R$ 1.613,12 25.793 11/2020 RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS 123 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.593,62 1.593,62 25.793 25.793 124 131 132 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 125 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 30/11/2020 126 01/12/2020 HOLERITE 11/2020 127 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 30/11/2020 128 01/12/2020 11/2020 01/12/2020 129 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 130 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 11/2020 ANA PAULA DA COSTA PEREIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 25.793 JOSEFA IRANDI DA SILVA LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 25.793 RECURSOS HUMANOS R$ 3.238,30 25.793 HOLERITE 133 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 134 135 136 137 138 139 140 141 01/12/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 11/2020 11/2020 MARIA LUCIA DOS SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES IVONETE BRITO DE ALMEIDA SHERON INGRID DA SILVA SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE ISLENE SANTOS MACHADO RECURSOS HUMANOS R$ 4.105,60 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.616,89 RECURSOS HUMANOS R$ 1.578,31 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 RECURSOS HUMANOS R$ 2.430,92 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 25.793 R$ 2.453,57 25.793 25.793 25.793 R$ 1.616,89 25.793 25.793 25.793 25.793 25.793 25.793 11/2020 LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO RECURSOS HUMANOS R$ 1.547,67 25.793 GIANE CARVALHO FERRAZ RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 25.793 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.076,30 25.793 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 IVONE GONÇALO DA SILVA 11/2020 CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 142 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 143 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.391,40 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 RECURSOS HUMANOS R$ 1.566,59 25.793 R$ 1.585,50 25.793 25.793 25.793 144 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 25.793 145 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 KEZIA CASTRO MENEZES 146 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 ANTONIO VICENTE DIONIZIO RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 25.793 R$ 1.500,00 25.793 147 01/12/2020 07/12/2020 GUIA 11/2020 148 01/12/2020 18/12/2020 150 153 154 149 01/12/2020 30/11/2020 30/11/2020 01/12/2020 151 03/12/2020 10/12/2020 BOLETO 152 03/12/2020 04/12/2020 NFS 04/12/2020 07/12/2020 NFS 07/12/2020 06/12/2020 155 07/12/2020 156 09/12/2020 157 11/2020 11/2020 11/2020 11/2020 5119 229308 1414 07/12/2020 217 NFS 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 GUIA FGTS GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 4.490,12 120.101 ENCARGOS R$ 19.655,87 120.102 DARF DARF NFS PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS ANA PAULA JOSE DE SOUZA ENCARGOS R$ 561,27 120.103 ENCARGOS R$ 1.777,05 120.104 RECURSOS HUMANOS R$ 325,00 120.301 CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 120.401 RECURSOS HUMANOS R$ 383,40 120.701 CUSTOS INDIRETOS R$ 4.250,00 120.702 CUSTOS INDIRETOS R$ 100,00 120.703 RECURSOS HUMANOS R$ 793,12 24.098 RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 783,62 24.098 159 158 09/12/2020 09/12/2020 160 09/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 161 09/12/2020 31/12/2020 162 09/12/2020 31/12/2020 163 09/12/2020 31/12/2020 164 09/12/2020 31/12/2020 165 09/12/2020 31/12/2020 166 09/12/2020 31/12/2020 167 09/12/2020 168 09/12/2020 169 09/12/2020 170 09/12/2020 171 09/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 172 09/12/2020 31/12/2020 173 09/12/2020 174 09/12/2020 175 09/12/2020 31/12/2020 176 09/12/2020 177 09/12/2020 178 09/12/2020 31/12/2020 29 PARC.138 31/12/2020 HOLERITE 28 PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA 2o PARC.13o ANA PAULA DA COSTA PEREIRA HOLERITE HOLERITE 2o PARC.139 JOSEFA IRANDI DA SILVA HOLERITE 2o PARC.139 BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA 29 PARC.139 LILIANE DA SILVA HOLERITE HOLERITE 29 PARC.139 MARIA LUCIA DOS SANTOS HOLERITE 29 PARC.139 SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 29 PARC.139 IVONETE BRITO DE ALMEIDA HOLERITE HOLERITE 29 PARC.139 SHERON INGRID DA SILVA HOLERITE 29 PARC.139 SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA HOLERITE 29 PARC.139 ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO HOLERITE 29 PARC.139 CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS HOLERITE 2o PARC.139 ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS HOLERITE 20 PARC.139 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE HOLERITE 29 PARC.139 ISLENE SANTOS MACHADO HOLERITE LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO GIANE CARVALHO FERRAZ RECURSOS HUMANOS R$ 783,62 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 24.098 24.098 336,25 24.098 R$ 1.472,30 24.098 1.750,60 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 1.124,95 24.098 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 786,89 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 786,89 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 768,31 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 755,50 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 1.093,89 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 755,50 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 737,67 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 755,50 24.098 HOLERITE 29 PARC.139 31/12/2020 179 09/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 180 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 2o PARC.139 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA IVONE GONÇALO DA SILVA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA DAIANE DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 976,30 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 1.062,77 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 685,68 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 24.098 181 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 KEZIA CASTRO MENEZES RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 24.098 182 09/12/2020 18/12/2020 183 10/12/2020 09/12/2020 184 14/12/2020 31/12/2020 GUIA NFS FÉRIAS 13/2020 127 12/2020 GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA LILIANE DA SILVA 185 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 MARIA LUCIA DOS SANTOS 186 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 SARA MARIA PEREIRA DE MORAES ENCARGOS CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 RECURSOS HUMANOS R$ 2.311,70 R$ RECURSOS HUMANOS 5.332,26 RECURSOS HUMANOS R$ 3.086,53 R$ 19.407,85 120.901 121.001 28.577 28.577 28.577 187 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 IVONETE BRITO DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS R$ 3.086,53 28.577 188 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 SHERON INGRID DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 3.086,53 28.577 189 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.153,10 28.577 190 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO RECURSOS HUMANOS R$ 1.098,86 28.577 191 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 ISLENE SANTOS MACHADO RECURSOS HUMANOS R$ 2.087,58 28.577 192 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,46 28.577 193 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 194 14/12/2020 14/12/2020 DANFE 1504 195 18/12/2020 18/12/2020 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 22/12/2020 GUIA 22/12/2020 07/01/2021 GUIA 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE HOLERITE GIANE CARVALHO FERRAZ AUTO POSTO JK LTDA NOVEMBRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL FGTS DEZEMBRO RECURSOS HUMANOS R$ 2.102,46 28.577 CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 ENCARGOS ENCARGOS R$ 20.270,97 121.801 R$ 7.056,67 122.201 DEZEMBRO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS DEZEMBRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA DEZEMBRO ANA PAULA JOSE DE SOUZA RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 71.714 DEZEMBRO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO DEZEMBRO CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO DEZEMBRO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS DEZEMBRO DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DEZEMBRO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 22/12/2020 206 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 207 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 HOLERITE 218 219 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 HOLERITE 220 221 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE HOLERITE DEZEMBRO ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA DEZEMBRO GIANE CARVALHO FERRAZ DEZEMBRO ISLENE SANTOS MACHADO 208 22/12/2020 DEZEMBRO IVONE GONÇALO DA SILVA 209 22/12/2020 DEZEMBRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA 210 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO JOSEFA IRANDI DA SILVA 211 DEZEMBRO KEZIA CASTRO MENEZES 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 212 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO 213 22/12/2020 22/12/2020 DEZEMBRO HOLERITE LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO 214 22/12/2020 22/12/2020 DEZEMBRO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE HOLERITE 215 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO MARIA LUCIA DOS SANTOS 216 22/12/2020 22/12/2020 DEZEMBRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS HOLERITE 217 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 22/12/2020 22/12/2020 DEZEMBRO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA DEZEMBRO SHERON INGRID DA SILVA DEZEMBRO DEZEMBRO RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 RECURSOS HUMANOS R$ 1.613,12 RECURSOS HUMANOS R$ 998,37 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 RECURSOS HUMANOS R$ 1.578,31 R$ RECURSOS HUMANOS 1.585,50 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 2.076,30 RECURSOS HUMANOS R$ 13.544 12.457 22.746 56.209 70.285 74.074 27.734 72.877 RECURSOS HUMANOS R$ 1.006,43 18.068 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.391,40 R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 RECURSOS HUMANOS R$ 1.006,43 22.977 25.355 1.583,83 21.094 28.292 R$ 1.585,50 41.865 LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.034,48 10.766 RECURSOS HUMANOS R$ 981,91 91.443 RECURSOS HUMANOS R$ 2.430,92 RECURSOS HUMANOS 71.746 R$ 2.654,91 9.610 RECURSOS HUMANOS R$ 1.593,62 13.601 RECURSOS HUMANOS R$ 1.583,83 10.834 RECURSOS HUMANOS R$ 1.007,36 22.671 RECURSOS HUMANOS R$ 1.583,83 87.434 222 22/12/2020 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO ANTONIO VICENTE DIONIZIO RECURSOS HUMANOS R$ 1.593,62 11.890 RECURSOS HUMANOS R$ 1.566,59 73.897 RECURSOS HUMANOS R$ 1.500,00 10.796 223 224 225 226 20/01/2021 22/12/2020 20/01/2021 22/12/2020 22/12/2020 25/01/2020 28/12/2020 227 28/12/2020 29/12/2020 28/12/2020 GUIA GUIA GUIA NFS CONTA 228 DEZEMBRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL DEZEMBRO IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO PIS 8301 SOB FOLHA DE PAGAMENTO 956142 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A NOVEMBRO SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO SETEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 19.739,02 122.202 ENCARGOS R$ 2.837,20 122.203 ENCARGOS R$ 882,08 122.204 CUSTOS INDIRETOS R$ 10.415,60 122.801 CUSTOS INDIRETOS R$ 49,77 43.956 229 SETEMBRO PROTOCOLO 230 SETEMBRO GFIP 231 232 233 234 235 236 237 DEZEMBRO 238 DEZEMBRO 239 DEZEMBRO GFIP 240 DÉCIMO 241 242 DÉCIMO DÉCIMO OUTUBRO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO OUTUBRO GFIP NOVEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO PROTOCOLO NOVEMBRO GFIP FOLHA DE PAGAMENTO PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO PROTOCOLO GFIP PROTOCOLO 243 51/12/2020 244 EXTRATOS BANCÁRIOS 245 04/08/2020 02/08/2020 NFS 215009 TARIFA BANCÁRIA WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 754,50 246 04/08/2020 247 28/12/2020 14/09/2020 NFS 25/12/2020 CONTA 103 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOVEMBRO CLARO S.A (NET) CUSTOS INDIRETOS R$ 373,95 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 CUSTOS INDIRETOS R$ 120,00 80.402 80.403 41.843 248 249 250 (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. TOTAL DAS DESPESAS R$ 512.017,37 SALDO REMANESCENTE R$ 126.311,44 VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Decaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. ANTONIO WENE BIONIZIO PRESIDENTE DA ENTIDADE RG. 14.228.722-2 Dionizio Maria Ponciano. CAMAN MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Marcia Ponciano dos Santos 1° Conselheiro RG. 1213.5051 Antonio Pouca de Antonio Pereira dos Santos 2o Conselheiro 7.462.054 X ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO E CEP: CPF: RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: OBJETO DA PARCERIA: EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS (1) COLABORAÇÃO/FOMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas ANTONIO VICENTE DIONIZIO 026.027.678-24 Educação Basica/Educação Infantil Creche ANUAL 2020 Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração no 25/07/2017 2 ANOS R$ 2.497.765,54 4927/2017SE 26/07/2019 a Aditamento no 01/2019 30/08/2019 R$ 640.277,01 31/12/2019 Aditamento no 02/2019 02/01/2020 01/01/2020 a30/06/2021 R$ 2.021.465,22 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO NUMERO DO DATA PREVISTA PARA O DESCRIÇÃO REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) VALORES DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS (R$) CREDITO 15/01/2020 11o parcela R$ 331.387,74 12/02/2020 141.592 R$ 331.387,74 15/01/2020 Bens Permanentes R$ 22.092,52 12/02/2020 141.592 R$ 22.092,52 15/04/2020 12o Parcela R$ 331.387,74 22/04/2020 19.523 R$ 331.387,74 15/07/2020 13o PARCELA R$ 331.387,74 16/07/2020 13.584 R$ 103.381,46 15/08/2020 149 PARCELA R$ 331.387,74 19/08/2020 14.605 R$ 103.381,46 19/10/2020 25.028 R$ 104.000,00 05/11/2020 87.891 R$ 102.762,92 24/11/2020 33.411 R$ 104.000,00 21/12/2020 221.116 R$ 102.762,92 TOTAL (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 1.347.643,48 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. R$ 76.039,05 R$ 1.305.156,76 R$ 937,16 R$ 1.382.132,97 R$ 1.382.132,97 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio de 2020, bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCIOS CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE DA DESPESA EXERCICIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos Humanos (5) R$ 1.190.750,88 R$ DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) R$ 1.190.750,88 R$ 1.190.750,88 R$ Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 8.313,26 R$ R$ 8.313,26 R$ 8.313,26 R$ Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 45.946,00 R$ R$ Locação de Imoveis R$ R$ R$ 44.946,00 R$ R$ 45.946,00 R$ R$ Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 5.421,45 R$ R$ 5.421,45 R$ 5.421,45 R$ Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 3.229,00 R$ R$ 3.229,00 R$ 3.229,00 R$ Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 1.273,50 R$ R$ 1.112,00 R$ 1.273,50 R$ Outras Despesas R$ 174,44 R$ R$ 174,44 R$ 174,44 R$ TOTAL R$ 1.255.108,53 R$ R$ 1.253.947,03 R$ 1.255.108,53 R$ (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. SEGUINTES (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou muitas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+1) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$ R$ R$ R$ R$ 1.382.132,97 1.255.108,53 127.024,44 127.024,44 Declaro (amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2020. Presidente A.A.C.C. ASAUDINGO ALFRE 30.099 CARGA DE CARVING 22 AVERE CARES AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada en 29/09/1979. Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy No 144 (Antigo no 113)- Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO (Art. 57 da Lei Federal no 13.019/2014) -adequações de metas e repasses financeiros, quando do retorno as atividades escolares presenciais, em conformidade com o Decreto Municipal no 37.456/2020, publicado na edição do Diário Oficial do Município em 15/12/2020. Entidade Parceira: Associação Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09 Termo de Colaboração no 004924/2017-SE P.A. no 31.139/2017 Endereço da Sede: Rua Aracy, No 144 - Jd. Leblon - B. Pimentas - Guarulhos Presidente: Antônio Vicente Dionizio Objeto: Cooperação técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos, na modalidade Educação Básica - Educação Infantil/Creche. Justificativa: Considerando o Decreto Municipal no 37.456/2020, que estabelece a retomada das atividades escolares presenciais no Município de Guarulhos, em especial o artigo 1o: "A partir do dia 11 de janeiro de 2021, as unidades escolares da rede parceira e privada da Rede Municipal de Educação, bem como as unidades da Rede Estadual de São Paulo no Município, poderão exercer atividades escolares de forma voluntária e facultativa para os alunos devidamente matriculados nestas unidades.", com a retomada das atividades escolares de forma presencial, de acordo com as normas de saúde e segurança, em conformidade com o artigo 57 da Lei Federal no 13.019/2014: "O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original." e com o intuito da continuidade da execução da parceria formalizada com esta Secretaria de Educação, através do Termo de Colaboração no 004924/2017-SE, garantindo o acompanhamento do desenvolvimento dos nossos alunos, apresentamos a readequação das metas a serem cumpridas e dos valores a serem repassados, para atendimento ao objeto do presente Termo de Colaboração (conforme descrito acima). A.A.C.C. 29.09.75 ASSOCIACIO ALFRETO CARA DE 2600 S CASE Metas: AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy N° 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 Público-Alvo -Previsão:Atendimento de (342) Crianças. Meta Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para a unidade escolar Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças; Forma de Execução Efetivar as matrículas das crianças encaminhadas pela Secretaria de Educação. A frequência das crianças será Parâmetros para aferição Através de consulta ao sistema da Rede Municipal de Educação. 0 a 100% Consulta as anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. acompanhada através de registros próprios. Média Geral da Unidade Escolar Garantir 100% (cem por cento) de gratuidade Em conformidade com as cláusulas do no atendimento; Garantir a limpeza a limpeza, higiene e organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da unidade escolar, a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças; Manter o quadro de recursos humanos previsto Garantir a formação continuada dos Termo de Colaboração. A Organização visa a limpeza e higiene mantendo a conscientização de todos e funcionários necessários para a manutenção dos espaços, além de manutenção periódica da unidade escolar. Conforme necessidade, de acordo com a legislação específica. A Organização se compromete com a profissionais de acordo com as propostas da formação continuada de todos os seus SE Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários. Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar (PNAE); profissionais. Baixa Frequencia Alunos Frequentes Registros em arquivos próprios da SE (se houver denúncia) além das anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. Cumpriu Não Cumpriu Registro fotográfico em todas as visitas. 0 a 100% Registro durante as visitas periódicas, comparando com o Plano de Trabalho. 0 a 100% Acompanhamento das formações quando oferecidas pela SE e pela própria Instituição, através de reuniões com a equipe gestora da unidade escolar. Cumpriu Não Cumpriu A Organização se compromete a arquivar de Conferencias durante as visitas maneira adequada e de acordo com a periódicas. legislação vigente toda a documentação de Cumpriu crianças e funcionários. Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração. Não Cumpriu Acompanhamento durante as visitas periódicas e, quando necessário, junto a equipe de Nutrição da SE. Cumpriu Não Cumpriu A.A.C.C. ASSOCINAS ALFREDO CARIA DE LAG KALE AJ PR AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada en 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy N° 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o Manutenção periódica estrutural da desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas; Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional; Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SE; Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SE Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos. unidade escolar. A Organização se compromete em envolver a comunidade em suas atividades afim de aproximar e fortalecer os vínculos entre as crianças os responsáveis e a escola. A Organização se compromete a seguir as diretrizes da Secretaria de Educação, afim de garantir 100% do aprendizado e proporcionando vivências enriquecedoras. Planejamento da equipe gestora em conjunto com a equipe pedagógica da unidade escolar. A Organização prestará contas de todos os recursos recebidos e onde os mesmos foram aplicados através de Planilhas e documentos comprobatórios. Visitas periódicas pela Supervisão e, quando necessário e pelo menos 1 vez ao ano, visita da comissão especial de vistoria. Cumpriu Não Cumpriu Consulta aos registros realizados pela unidade escolar, pesquisa de satisfação junto aos responsáveis, de forma anual. Nota de 0 a 10. Projeto Político Pedagógico aprovado. Cumpriu Não Cumpriu Acompanhamento durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu Acompanhamento da aquisição de itens necessários ao atendimento aos alunos durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu A análise das planilhas será realizada através da Divisão Técnica de Prestação de Contas. OBSERVAÇÃO:mensalmente será elaborado, por esta entidade, um relatório de avaliação do cumprimento de metas, com registros fotográficos e encaminhado para ciência e acompanhamento pela Comissão de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação das Parcerias. Total de Despesas Mensal TIPO DE DESPESA VALOR PREVISTO - R$ % Recursos Humanos (folha de pagamento e benefícios) Custos Gerais (material de higiene e limpeza, material de escritório e Pedagógico, pequenas manutenções, concessionárias, outros). 104.313,60 94,43% 6.148,98 5,57% 0,00 Aluguel de Imóvel + IPTU TOTAL GERAL 110.462,58 A.A.C.C. 23.09.20 ASSOCIACAC ALFRED CANIA DE 2400-CASE Anexos AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2004 Rua Aracy N° 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040-Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2. QUADRO DE CLASSE E DOCENTE 3. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS Data: 22/01/2021. Assinded Assinatura do Presidente No v grounzo 30 ANEXO RP-10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO CNPJ: ENDEREÇO E CEP: • RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: PERIODO ORIGEM DOS RECURSOS (1) DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO 51.253.045/0001-09 RUA ARACY, N° 144 - BAIRRO PIMENTAS ANTONIO VICENTE DIONIZIO 026.027.678-24 Educação Basica/Educação Infantil Creche 3° QUADRIMESTRE 2020 MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO No 4927/2017 SE R$ 2.497.765,54 ADITAMENTO No 01 R$ ADITAMENTO No 02 R$ 640.277,01 2.021.465,12 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Valores Repassados (R$) N° DOC.CREDITO 15/10/2020 149 PARCELA/39 TRIM. R$ 331.387,74 3o PARTE DA 13o PARCELA 19/10/2020 R$ 104.000,00 25.028 1o PARTE DA 14o PARCELA 87891 05/11/2020 R$ 102.762,92 2o PARTE DA 14o PARCELA 3o PARTE DA 14o PARCELA 33411 24/11/2020 R$ 104.000,00 221.116 21/12/2020 R$ 102.762,92 R$ 331.387,74 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 246.748,82 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 413.525,84 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 718,07 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 660.992,73 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 660.992,73 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ORGANIZAÇÃOASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3° QUADRIMESTRE/2020, bem como as despesas a pagar no periodo seguinte. ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DESPESAS CONTABILIZADAS EM CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (RS) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (1) TOTAL DE DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAS NESTE PERIODO (RS) (=H+1) PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES 490.332,40 R$ 21.830,92 R$ 490.332,40 R$ 512.163,32 R$ Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimentícios Outros Materias de Consumo 1.514,09 R$ 1.514,09 R$ Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros 17.565.00 RS 17.565,00 R$ Locação de Imoveis R$ RS R$ R$ Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 597 43 R$ R$ 597,43 R$ Combustível Bens Materiais Permanentes RS R$ Obras Despesas Financeiras Bancarias Outras Despesas TOTAL R$ R$ 754,50 R$ RS RS 754,50 R$ R$ 510.763,42 R$ 21.830,92 R$ 490.332,40 R$ 532.594,34 R$ (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autônomos e pessoa juridica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No roi exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contablimente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou muitas säc contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SAL ANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO R$ (J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+) R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ R$ 660.992,73 532.594,34 (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) 128.398,39 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. Anania bronzo Presidente