5 AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Pública Municipal no 2604 Ofício no 017 /2020 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALNO AAC.C. Fada USABG CASEC Guarulhos,29 de Setembro de 2020. Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 2o quadrimestre de 2020 com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 376.919,62 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) • Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); Relatório de Execução do Objeto (original). Atenciosamente, Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 14.288.722-2 AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Incrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 A.A.C.C. 20.00.79 ASSOCIAÇÃO ALFREED CARVALED AACA SAD CASEC TERMO DE COLABORAÇÃO No 4924/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 PARCELA: 2°QUADRIMESTRE/2020 VALOR (R$) 206.762,92 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09 Endereço: Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon, Guarulhos - SP CEP: 07272-040 Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. Documento Data da Assinatura Vigência Valor (R$) Termo de Colaboração no 4924/2017 25/072017 24 MESES 2.497.765,54 Aditamento no 4924/2017 10/07/2019 27/07/2019 a 31/12/2019 566.364,49 Aditamento no 4924/2017 02/01/2020 Até 30/06/2021 2.021.465,22 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) N° Doc. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 13.584 14605 16/07/2020 19/08/2020 103.381,46 103.381,46 22 2o 2° Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos Saldo Anterior TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 165,46 12° 439.401,04 646.329,42 22 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir 'detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 376.919,63 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Origem do Item Recurso Concialiação Banacaria (2) Data de Emissão Documento N° do Especificação do Documento Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Transferência Valor (R$) Eletrônica no 1 M 04/05/2020 2 M 01/05/2020 NF.SERVIÇO 06/05/2020 04/05/2020 NF.SERVIÇO 204257 4792 3 M 4 M 20/05/2020 06/05/2020 05/05/2020 NF.SERVIÇO 08/05/2020 154 NF.SERVIÇO 76 5 M 08/05/2020 08/05/2020 GUIA 1.2 WIN-ADMINISTRADORA PRESET PREVENÇÃO DANILO MAZUQUIN ROSA YARA DANTAS TFP-TAXA Custos Indiretos Custos Indiretos R$ 373,95 50401 R$ 250,00 50602 Custos Indiretos R$ 100,00 50601 Custos Indiretos R$ 1.000,00 52001 Custos Indiretos R$ 91,72 50802 6 M 04/05/2020 10/05/2020 BOLETO 152169 PROAGIR Custos Indiretos R$ 324,00 50402 7 M 19/05/2020 19/05/2020 DANFE 1181 AUTO POSTO JK Custos Indiretos R$ 200,01 51901 8 M 08/05/2020 29/05/2020 GUIA 9 M 02/06/2020 01/06/2020 NF.SERVIÇO 10 02/06/2020 01/06/2020 11 M 02/06/2020 02/06/2020 12 M 02/06/2020 02/06/2020 NF.SERVIÇO HOLERITE HOLERITE 2.2 1176 207936 MAIO TFP-TAXA Custos Indiretos R$ 85,72 50801 TALENT ASSESSORIA WIN-ADMINISTRADORA Custos Indiretos R$ 2.165,00 60201 Custos Indiretos R$ 373,95 60202 ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 71714 MAIO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA Salários (RH) R$ 2.369,15 13544 13 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO ANA PAULA JOSE DE SOUZA Salários (RH) R$ 1.552,86 12457 14 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO Salários (RH) R$ 1.556,50 22746 15 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 1.571,60 19188 16 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO Salários (RH) R$ 1.526,28 56209 17 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS Salários (RH) R$ 1.519,37 70285 18 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO DAIANE DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 74074 19 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 27734 20 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 2.014,38 72877 21 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ GIANE CARVALHO FERRAZ Salários (RH) R$ 1.526,28 18068 22 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ ISLENE SANTOS MACHADO Salários (RH) R$ 1.526,28 22977 23 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO IVONE GONÇALO DA SILVA Salários (RH) R$ 2.309,32 25355 24 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO IVONETE BRITO DE ALMEIDA Salários (RH) R$ 2.369,15 21094 25 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ JOSEFA IRANDI DA SILVA Salários (RH) R$ 2.369,15 18292 26 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ KEZIA CASTRO MENEZES Salários (RH) R$ 1.526,28 41885 27 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO LILIANE DA SILVA Salários (RH) R$ 3.124,06 10766 28 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO Salários (RH) R$ 1.489,88 91443 29 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE Salários (RH) R$ 2.342,18 71740 30 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ MARIA LUCIA DOS SANTOS Salários (RH) R$ 3.978,85 9610 31 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ 32 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ 33 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO 34 M 02/06/2020 HOLERITE 02/06/2020 MAIO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA Salários (RH) R$ 1.534,11 13601 Salários (RH) R$ 2.369,15 10834 Salários (RH) R$ 1.556,50 22671 Salários (RH) R$ 2.369,15 87434 35 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE MAIO SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO Salários (RH) R$ 1.526,28 27773 36 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA Salários (RH) R$ 1.534,11 11890 37 M 02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE ΜΑΙΟ VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA Salários (RH) R$ 1.508,08 73897 38 M 02/06/2020 02/06/2020 PRO-LABORE MAIO ANTONIO VICENTE DIONIZIO Custos Indiretos R$ 1.500,00 10796 39 M 40 M 04/06/2020 NF.SERVIÇO 03/06/2020 161 FOLHA DE PAGAMENTO DANILO MAZUQUIN ROSA Custos Indiretos R$ 100,00 60401 41 M 42 M 04/06/2020 03/06/2020 NF.SERVIÇO 02/06/2020 03/06/2020 NF.SERVIÇO 4835 633916 PRESET PREVENÇÃO Custos Indiretos R$ 250,00 60402 43 M 44 M 09/06/2020 NF.SERVIÇO 05/06/2020 GUIA 03/06/2020 07/06/2020 83 MAIO 45 M 2999858838858886888886882 46 M SODEXO YARA DANTAS PROTOCOLO GFIP-SEFIP Custos Indiretos R$ 10.816,20 60203 Custos Indiretos R$ 1.000,00 60901 GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Encargos R$ 4.590,34 60302 47 M 03/06/2020 10/06/2020 BOLETO 161281 PROAGIR Custos Indiretos R$ 324,00 60301 48 M 03/06/2020 19/06/2020 GUIA MAIO IRRF SOB FOLHA Encargos R$ 691,41 60303 49 M 03/06/2020 19/06/2020 GUIA MAIO GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Encargos R$ 20.327,66 60305 50 M 03/06/2020 25/06/2020 GUIA MAIO PIS SOB FOLHA Encargos R$ 573,79 60304 51 M 29/06/2020 28/06/2020 NF.CONTA MAIO SABESP 949987107 Custos Indiretos R$ 629,17 43956 M 30/06/2020 25/06/2020 NF.CONTA ΜΑΙΟ NET VIRTUA Custos Indiretos R$ 145,00 63001 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO 54 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA Salários (RH) R$ 1.526,28 71714 Salários (RH) R$ 2.369,15 13544 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO Salários (RH) R$ 1.552,86 12457 Salários (RH) R$ 1.556,50 22746 57 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 1.571,60 19188 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO Salários (RH) R$ 1.526,28 56209 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS Salários (RH) R$ 1.519,37 70285 60 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO DAIANE DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 74074 61 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 27734 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 2.014,38 72877 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO GIANE CARVALHO FERRAZ Salários (RH) R$ 1.526,28 18068 64 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO ISLENE SANTOS MACHADO Salários (RH) R$ 1.526,28 22977 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO IVONE GONÇALO DA SILVA Salários (RH) R$ 2.309,32 25355 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO IVONETE BRITO DE ALMEIDA Salários (RH) R$ 2.369,15 21094 67 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO JOSEFA IRANDI DA SILVA Salários (RH) R$ 2.369,15 18292 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO KEZIA CASTRO MENEZES Salários (RH) R$ 1.526,28 41865 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO LILIANE DA SILVA Salários (RH) R$ 3.134,06 10766 70 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO Salários (RH) R$ 1.489,88 91443 71 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE Salários (RH) R$ 2.342,18 71746 72 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO 73 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO 74 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES Salários (RH) R$ 3.978,85 9610 Salários (RH) R$ 1.534,11 13601 Salários (RH) R$ 2.369,15 10834 75 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO 76 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO 77 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO 78 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA Salários (RH) R$ 1.556,50 22671 Salários (RH) R$ 2.369,15 87434 Salários (RH) R$ 1.526,28 27773 Salários (RH) R$ 1.534,11 11890 79 M 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE JUNHO VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA Salários (RH) R$ 1.508,08 73897 81 98 80 M 01/07/2020 01/07/2020 PRO-LABORE JUNHO M 82 M 06/07/2020 02/07/2020 NF.SERVIÇO 1187 83 M 09/07/2020 02/07/2020 NF.SERVIÇO 4878 84 M 01/07/2020 02/07/2020 NF.SERVIÇO 808447 85 M 09/07/2020 06/07/2020 NF.SERVIÇO 168 86 M 87 M 06/07/2020 06/07/2020 01/07/2020 07/07/2020 DANFE GUIA 1260 JUNHO 88 M 89 M 90 M 30/06/2020 10/07/2020 BOLETO 170493 91 M 07/07/2020 01/07/2020 NF.SERVIÇO 211473 92 M 20/07/2020 16/07/2020 NF.SERVIÇO 1223 93 M 06/07/2020 20/07/2020 GUIA JUNHO ANTONIO VICENTE DIONIZIO FOLHA DE PAGAMENTO TALENT ASSESSORIA PRESET PREVENÇÃO SODEXO DANILO MAZUQUIN ROSA AUTO POSTOJK PROTOCOLO GFIP-SEFIP PROAGIR WIN-ADMINISTRADORA TALENT ASSESSORIA IRRF SOB FOLHA Custos indiretos R$ 1.500,00 10796 Custos Indiretos R$ 2.295,00 70601 Custos indiretos R$ 250,00 70902 Custos Indiretos R$ 10.815,60 70102 Custos Indiretos R$ 100,00 70901 Custos Indiretos R$ 200,00 70605 GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Encargos R$ 4.590,34 70101 Custos indiretos R$ 324,00 63002 Custos Indiretos R$ 373,95 70701 Custos Indiretos R$ 2.165,00 72001 Encargos R$ 691,41 70602 94 M 06/07/2020 20/07/2020 GUIA JUNHO GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Encargos R$ 20.327,66 70603 95 M 06/07/2020 24/07/2020 GUIA JUNHO PIS SOB FOLHA Encargos R$ 573,80 70604 96 27/07/2020 25/07/2020 NF.CONTA JUNHO NET VIRTUA Custos Indiretos R$ 147,27 41843 97 M 98 M 30/07/2020 27/07/2020 NF.SERVIÇO 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE 92 YARA DANTAS Custos Indiretos R$ 1.000,00 73001 JULHO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 71714 99 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO 100 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO 101 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO Salários (RH) R$ 2.369,15 13544 Salários (RH) R$ 1.552,86 12457 Salários (RH) R$ 1.556,50 22748 102 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 916,19 19188 103 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO Salários (RH) R$ 1.526,28 50209 104 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS Salários (RH) R$ 1.519,37 70285 105 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO DAIANE DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 74074 106 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 27734 107 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 2.014,38 72877 108 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO GIANE CARVALHO FERRAZ Salários (RH) R$ 1.526,28 18068 109 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO ISLENE SANTOS MACHADO Salários (RH) R$ 1.526,28 22977 110 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO IVONE GONÇALO DA SILVA Salários (RH) R$ 2.309,32 25355 111 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO IVONETE BRITO DE ALMEIDA Salários (RH) R$ 2.369,15 21004 112 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO JOSEFA IRANDI DA SILVA Salários (RH) R$ 2.369,15 18292 113 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO KEZIA CASTRO MENEZES Salários (RH) R$ 1.526,28 41865 114 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO LILIANE DA SILVA Salários (RH) R$ 3.134,06 10766 115 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO Salários (RH) R$ 1.489,88 91443 116 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE Salários (RH) R$ 2.342,18 71746 117 M 118 M 119 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO MARIA LUCIA DOS SANTOS Salários (RH) R$ 3.978,85 9010 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS Salários (RH) R$ 1.534,11 13601 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES Salários (RH) R$ 2.369,15 10834 120 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO 121 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA Salários (RH) R$ 1.556,50 22671 Salários (RH) R$ 2.369,15 87434 122 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO 123 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO 124 M 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE JULHO SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA Salários (RH) R$ 1.526,28 27773 Salários (RH) R$ 1.534,11 11890 Salários (RH) R$ 1.508,05 73897 125 M 07/07/2020 27/07/2020 PRO-LABORE JULHO ANTONIO VICENTE DIONIZIO Custos indiretos R$ 1.500,00 10796 126 M FOLHA DE PAGAMENTO 127 M 128 M 29/07/2020 30/07/2020 NF.SERVIÇO 959485 129 M 06/08/2020 05/08/2020 130 M 07/08/2020 06/08/2020 131 M 27/07/2020 07/08/2020 NF.SERVIÇO NF.SERVIÇO GUIA 4920 179 JULHO FOLHA EM BRANCO SODEXO PRESET PREVENÇÃO DANILO MAZUQUIN ROSA Custos indiretos R$ 10.816,20 Custos indiretos Custos indiretos 72901 R$ 250,00 80601 R$ 100,00 80701 GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Encargos R$ 4.532,79 72701 132 M PROTOCOLO 133 M GFIP-SEFIP 134 M 04/08/2020 10/08/2020 BOLETO 179806 PROAGIR Custos indiretos 135 M 24/08/2020 20/08/2020 NF.SERVIÇO 1262 TALENT ASSESSORIA Custos indiretos R$ 324,00 R$ 2.165,00 80401 82401 136 M 27/07/2020 20/08/2020 GUIA JULHO GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 137 M 27/07/2020 20/08/2020 GUIA JULHO IRRF SOB FOLHA Encargos Encargos R$ 20.503,44 72702 R$ 691,41 72703 138 M 25/08/2020 25/08/2020 NF.CONTA JULHO NET VIRTUA Custos indiretos R$ 147,66 41843 139 M 25/08/2020 25/08/2020 DANFE 1325 AUTO POSTO JK Custos indiretos R$ 200,00 82501 140 M 27/07/2020 25/08/2020 GUIA 141 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 142 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE JULHO AGOSTO AGOSTO PIS SOB FOLHA Encargos R$ 566,60 72704 ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 71714 ANA PAULA DA COSTA PEREIRA Salários (RH) R$ 2.369,15 13544 143 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO ANA PAULA JOSE DE SOUZA Salários (RH) R$ 1.552,86 12457 144 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO Salários (RH) R$ 1.556,50 22746 145 M 27/08/2020 146 M 27/08/2020 147 M 148 M 149 M 150 M 151 M 152 M 153 M 154 M 155 M 156 M 27/08/2020 27/08/2020 157 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 27/08/2020 AGOSTO 27/08/2020 HOLERITE 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 AGOSTO HOLERITE 27/08/2020 27/08/2020 AGOSTO HOLERITE 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 AGOSTO HOLERITE 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 27/08/2020 HOLERITE HOLERITE CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO Salários (RH) R$ 1.526,28 56209 CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS Salários (RH) R$ 1.519,37 70285 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 74074 DANIELA DE ALMEIDA SANTOS Salários (RH) R$ 1.526,28 27734 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA Salários (RH) R$ 2.014,38 72877 GIANE CARVALHO FERRAZ Salários (RH) R$ 1.526,28 18068 ISLENE SANTOS MACHADO Salários (RH) R$ 1.526,28 22977 IVONE GONÇALO DA SILVA Salários (RH) R$ 2.309,32 25355 IVONETE BRITO DE ALMEIDA Salários (RH) R$ 2.369,15 21094 JOSEFA IRANDI DA SILVA Salários (RH) R$ 2.369,15 18292 KEZIA CASTRO MENEZES Salários (RH) R$ 1.526,28 41865 AGOSTO AGOSTO LILIANE DA SILVA LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO Salários (RH) Salários (RH) R$ 3.134,06 10766 R$ 1.489,88 91443 158 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE Salários (RH) R$ 2.342,18 71746 159 M 27/08/2020 27/08/2020 160 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE HOLERITE AGOSTO AGOSTO 161 M 30/07/2020 17/08/2020 FÉRIAS AGOSTO 162 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES Salários (RH) R$ 3.978,85 9810 Salários (RH) R$ 759,21 13801 Salários (RH) R$ 1.020,60 13601 Salários (RH) R$ 2.369,15 10834 163 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 164 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO 165 M M 166 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO Salários (RH) R$ 1.556,50 22671 Salários (RH) R$ 2.369,15 87434 Salários (RH) R$ 1.526,28 27773 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA Salários (RH) R$ 1.534,11 11890 167 M 27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE AGOSTO VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA Salários (RH) R$ 1.508,08 73897 168 M 27/08/2020 27/08/2020 PRO-LABORE AGOSTO ANTONIO VICENTE DIONIZIO Custos indiretos R$ 1.500,00 10796 169 M 170 M 27/08/2020 171 M 172 M 146966 28/08/2020 NF.SERVIÇO 28/05/2020 28/08/2020 NF.CONTA JULHO 27/08/2020 07/09/2020 GUIA AGOSTO 173 M 174 M FOLHA DE PAGAMENTO SODEXO SABESP 949987107 PROTOCOLO GFIP-SEFIP Custos indiretos R$ 10.816,20 82701 Custos indiretos R$ 202,24 43956 GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Encargos R$ 4.475,15 82702 175 M 01/09/2020 10/09/2020 BOLETO 176 M 01/09/2020 18/09/2020 GUIA 177 M 01/09/2020 18/09/2020 178 M 01/09/2020 25/09/2020 179 M 25/09/2020 25/09/2020 GUIA GUIA NF.CONTA 189366 AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO PROAGIR Custos indiretos R$ 324,00 90101 IRRF SOB FOLHA Encargos R$ 691,41 90103 GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Encargos R$ 20.256,12 90104 PIS SOB FOLHA Encargos R$ 559,39 90102 NET VIRTUA Custos indiretos R$ 120,00 41843 180 M TARIFAS QIADRIMETRE Custos Indiretos R$ 272,25 181 M (2) Verba: Federal Estadual, Municipal e Recursos Próprios. TOTAL DAS DESPESAS SALDO REMANESCENTE VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 376.919,63 269.409,79 Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata Data: 29/09/2020 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Nome:Antonio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G.:14.288.722-2 Maria Ponciano dos fantes Nom Marcia Ponciano dos Santos Carg 1° Conselheiro R.G. 1.213.505-1 Antonio Reira dos Dawes Nom Antonio Pereira dos Santos Carg 2° Conselheiro R.G. 7.462.054 X AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Pública Municipal no 2604 Ofício no 005 /2021 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO AAC.C.-Fada a USABG/CASEC Guarulhos, 10 de fevereiro de 2021. Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 3o quadrimestre de 2020 com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 512.017,37 (quinhentos e doze mil dezessete reais e trinta e sete centavos). • Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); Relatório de Execução do Objeto (original). Atenciosamente, Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G: 14.228.722-2 Deceto DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO EXECICIO PARCELA VALOR DA PARCELA ORGÃO PUBLICO N° 4924/2017 2020 3° QUADRIMESTRE R$ 331.387,74 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE-GUARULHOS ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO ENTIDADE ENDEREÇO RESPONSÁVEL ORIGEM DO RECURSO RUA ARACY, 144-JARDIM LEBLON-GUARULHOS/SP ANTONIO VICENTE DIONIZIO MUNICIPAL OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. DOCUMENTO DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO No 4924/2017 24 MESES R$ 2.497.765,54 ADITAMENTO N° 01 DOCUMENTO ADITAMENTO No 02 27/07/2019 A 31/12/2019 02/01/2020 A 30/06/2021 R$ R$ 566.364,49 2.021.465,22 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO Valores Repassados DATA DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO DATA N° DOC. (R$) 15/10/2020 14° PARC/4° TRIMESTRE R$ 331.387,74 3° PARTE DA 13° PARCELA 19/10/2020 25.028 R$ 104.000,00 1° PARTE DA 14° PARCELA 05/11/2020 87891 R$ 102.762,92 2° PARTE DA 14° PARCELA 24/11/2020 33411 R$ 104.000,00 3° PARTE DA 14o PARCELA 21/12/2020 221.116 R$ 102.762,92 TOTAL REPASSADO R$ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO R$ SALDO ANTERIOR R$ RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE R$ SALDO TOTAL R$ 413.525,84 718,07 224.084,90 638.328,81 O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima. DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO ITEM CONCILIAÇÃO BANCARIA 01 03/09/2020 DATA DOCUMENTO 03/09/2020 02 08/09/2020 03/09/2020 TIPO DOC DANFE NFS N/COMP. RAZÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR IDENT BANCARIA 03 08/09/2020 04 09/09/2020 05 06 07 08 22/09/2020 NFS 09/09/2020 DANFE 24/09/2020 RECIBO 10/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 RESCISÃO DANFE 21/09/2020 22/09/2020 NFS 03/09/2020 21/09/2020 09 22/09/2020 22/09/2020 NFS 181758 5630 4966 45172 1063 SETEMBRO 1365 1295 192 CASTOR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS CUSTOS INDIRETOS R$ 82,10 464.598 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COMERCIAL RADAR CUSTOS INDIRETOS R$ 1.600,00 90.801 CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 90.802 CUSTOS INDIRETOS R$ 437,43 HOMOLOGAÇÃO SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO RECURSOS HUMANOS R$ 30,00 91.001 RECURSOS HUMANOS R$ 1.120,74 27.773 AUTO POSTO JK LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 92.201 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 10 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 11 12 15 16 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 13 25/09/2020 25/09/2020 14 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 09/2020 HOLERITE 09/2020 HOLERITE HOLERITE 09/2020 HOLERITE 09/2020 09/2020 DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ 2.165,00 92.202 R$ 100,00 92.203 09/2020 17 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DANIELA DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.369,15 22.186 R$ 1.552,86 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 1.556,50 R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.186 22.186 22.186 1.519,37 22.186 22.186 22.186 18 19 25/09/2020 20 21 22 25/09/2020 25/09/2020 23 25/09/2020 24 25 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 25/09/2020 09/2020 HOLERITE 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.014,38 22.186 HOLERITE 09/2020 GIANE CARVALHO FERRAZ RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.186 09/2020 ISLENE SANTOS MACHADO RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.186 IVONE GONÇALO DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.309,32 22.186 IVONETE BRITO DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS R$ 2.369,15 22.186 JOSEFA IRANDI DA SILVA KEZIA CASTRO MENEZES LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS 26 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO 27 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 28 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 29 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 30 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES R$ 2.369,15 R$ RECURSOS HUMANOS 1.526,28 RECURSOS HUMANOS R$ 3.134,06 RECURSOS HUMANOS R$ 1.489,88 RECURSOS HUMANOS R$ 2.342,18 22.186 22.186 22.186 22.186 22.186 RECURSOS HUMANOS R$ 3.978,85 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 2.369,15 22.186 1.534,11 22.186 22.186 31 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA 32 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 SHERON INGRID DA SILVA 33 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA 34 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 35 36 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 25/09/2020 25/09/2020 HOLERITE 09/2020 ANTONIO VICENTE DIONIZIO RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.556,50 22.186 2.369,15 22.186 1.534,11 22.186 1.508,08 22.186 R$ 1.500,00 22.186 37 38 39 40 41 20/10/2020 NFS GUIA CONTA NFS GUIA GUIA NFS 45 46 47 49 50 51 24/09/2020 28/09/2020 07/10/2020 28/09/2020 28/09/2020 28/09/2020 06/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 42 06/10/2020 23/10/2020 09/2020 01/10/2020 222102 43 06/10/2020 44 06/10/2020 10/10/2020 BOLETO 199436 13/10/2020 198 14/10/2020 NFS 19/10/2020 19/10/2020 139 1a PARC. HOLERITE 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 19 PARC. 48 19/10/2020 19/10/2020 139 1a PARC. HOLERITE 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 52 19/10/2020 19/10/2020 09/2020 105 AGOSTO AGOSTO 5015 ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.526,28 22.187 09/2020 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA FGTS SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 92.801 ENCARGOS R$ 4.433,63 92.802 CUSTOS INDIRETOS R$ 49,77 43.956 CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 100.601 ENCARGOS R$ 691,41 100.602 ENCARGOS R$ 554,20 100.603 RECURSOS HUMANOS R$ 360,10 100.604 RECURSOS HUMANOS R$ 324,00 100.605 CUSTOS INDIRETOS R$ 100,00 101.401 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 RECURSOS HUMANOS R$ 820,00 RECURSOS HUMANOS 23.538 23.538 23.538 R$ 830,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 622,50 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 HOLERITE 13o 18 PARC. CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 53 19/10/2020 19/10/2020 54 19/10/2020 19/10/2020 55 19/10/2020 19/10/2020 56 19/10/2020 19/10/2020 57 19/10/2020 19/10/2020 58 19/10/2020 19/10/2020 59 19/10/2020 19/10/2020 60 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE HOLERITE 139 1a PARC. 13o 1 PARC. DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DANIELA DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 139 1 PARC. 139 18 PARC. 139 1 PARC. 139 1 PARC. 139 1 PARC. 139 13 PARC. ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA GIANE CARVALHO FERRAZ ISLENE SANTOS MACHADO IVONE GONÇALO DA SILVA IVONETE BRITO DE ALMEIDA JOSEFA IRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.100,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 23.538 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 830,00 23.538 1.225,00 23.538 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 61 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 12 PARC. KEZIA CASTRO MENEZES RECURSOS HUMANOS R$ 760,83 23.538 62 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.766,00 23.538 63 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1a PARC. 64 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 13o 1 PARC. 65 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 13o 12 PARC. LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE MARIA LUCIA DOS SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 2.355,00 23.538 66 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 13 PARC. 67 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. 68 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 18 PARC. 69 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 13° 12 PARC. 70 19/10/2020 19/10/2020 HOLERITE 139 1 PARC. 71 19/10/2020 19/10/2020 72 19/10/2020 20/10/2020 73 20/10/2020 19/10/2020 HOLERITE NFS GUIA 139 12 PARC. 466526 09/2020 74 23/10/2020 21/10/2020 NFS 461 75 26/10/2020 22/10/2020 NFS 1333 76 26/10/2020 77 25/10/2020 CONTA 28/10/2020 28/10/2020 SETEMBRO HOLERITE OUTUBRO 78 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 79 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 80 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 81 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 82 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 83 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CLARO S.A (NET) ANTONIO VICENTE DIONIZIO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 830,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 1.225,00 23.538 RECURSOS HUMANOS R$ 810,00 23.538 R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 10.816,20 751,67 23.538 101.901 ENCARGOS CUSTOS INDIRETOS R$ R$ 20.072,83 101.902 440,00 102.301 CUSTOS INDIRETOS R$ 2.125,00 CUSTOS INDIRETOS RECURSOS HUMANOS R$ 102.601 R$ 119,65 41.843 1.500,00 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.034,78 2.029,39 20.817 20.817 84 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 85 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 86 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DANIELA DE ALMEIDA SANTOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 RECURSOS HUMANOS R$ 1.986,63 RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 269,22 20.817 20.817 20.817 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 20.817 87 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.566,14 20.817 88 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 89 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO GIANE CARVALHO FERRAZ ISLENE SANTOS MACHADO RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 1.997,27 20.817 90 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 91 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 92 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO IVONE GONÇALO DA SILVA IVONETE BRITO DE ALMEIDA JOSEFA IRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.940,24 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 93 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO KEZIA CASTRO MENEZES 94 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 95 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 96 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 97 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 98 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 99 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 100 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 101 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO SHERON INGRID DA SILVA 102 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE OUTUBRO 103 28/10/2020 28/10/2020 HOLERITE 104 28/10/2020 27/10/2020 DANFE 28/10/2020 28/10/2020 107 108 109 110 06/11/2020 105 CONTA GUIA 106 06/11/2020 07/11/2020 10/11/2020 BOLETO 06/11/2020 NFS 05/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 20/11/2020 GUIA 31/10/2020 DARF OUTUBRO 1417 SETEMBRO 10/2020 10/2020 5062 10/2020 10/2020 VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA FGTS LILIANE DA SILVA LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA AUTO POSTO JK LTDA SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ R$ 3.015,49 20.817 1.997,27 20.817 3.923,08 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 1.951,02 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 3.004,12 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 4.972,56 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 2.016,47 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 2.035,64 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 3.015,49 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 2.007,16 20.817 RECURSOS HUMANOS R$ 1.974,18 20.817 CUSTOS INDIRETOS R$ 200,06 745.522 CUSTOS INDIRETOS R$ 69,12 43.956 ENCARGOS R$ 7.812,95 110.601 RECURSOS HUMANOS R$ 312,00 110.602 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 110.603 ENCARGOS R$ 26.079,19 110.604 111 06/11/2020 31/10/2020 DARF 112 06/11/2020 07/11/2020 NFS 10/2020 626116 IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301 SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 691,41 110.605 ENCARGOS R$ 976,62 110.606 113 10/11/2020 01/11/2020 NFS 225693 17/11/2020 13/11/2020 23/11/2020 10/11/2020 119 120 121 122 30/11/2020 30/11/2020 30/11/2020 131 114 115 23/11/2020 116 23/11/2020 23/11/2020 117 23/11/2020 NFS 118 25/11/2020 26/11/2020 DANFE 25/11/2020 25/11/2020 CONTA 28/11/2020 30/11/2020 CONTA 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 123 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 124 01/12/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 125 30/11/2020 HOLERITE 126 01/12/2020 127 01/12/2020 128 01/12/2020 129 01/12/2020 130 01/12/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE NFS 1370 DANFE 19725 DANFE 1473 116 718110 10/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ARMARINHOS FERNANDO LTDA AUTO POSTO JK LTDA RECURSOS HUMANOS R$ 10.816,20 110.607 R$ RECURSOS HUMANOS R$ CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ 383,40 111.001 2.125,00 111.701 194,50 744.419 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A CLARO S.A (NET) CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 CUSTOS INDIRETOS 112.301 R$ 2.000,00 112.302 RECURSOS HUMANOS R$ 10.415,00 112.501 CUSTOS INDIRETOS R$ 120,00 41.843 OUTUBRO SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 69,12 43.956 11/2020 ANA PAULA JOSE DE SOUZA RECURSOS HUMANOS R$ 1.613,12 25.793 RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.593,62 25.793 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA ANA PAULA DA COSTA PEREIRA RECURSOS HUMANOS R$ 1.593,62 RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 25.793 25.793 11/2020 JOSEFA IRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 25.793 11/2020 LILIANE DA SILVA HOLERITE 11/2020 MARIA LUCIA DOS SANTOS HOLERITE 11/2020 SARA MARIA PEREIRA DE MORAES RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 4.105,60 RECURSOS HUMANOS R$ 3.238,30 25.793 25.793 R$ 2.453,57 25.793 HOLERITE 11/2020 IVONETE BRITO DE ALMEIDA 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 SHERON INGRID DA SILVA 11/2020 SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA 137 139 140 141 147 07/12/2020 148 18/12/2020 132 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 133 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 134 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 135 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 136 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 138 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 142 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 143 11/2020 144 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 11/2020 145 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 146 01/12/2020 30/11/2020 HOLERITE 01/12/2020 01/12/2020 11/2020 ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE ISLENE SANTOS MACHADO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO GIANE CARVALHO FERRAZ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS 2.430,92 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 R$ RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 25.793 25.793 R$ 1.616,89 25.793 1.616,89 25.793 1.578,31 25.793 1.585,50 25.793 25.793 25.793 1.547,67 25.793 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 25.793 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.076,30 25.793 IVONE GONÇALO DA SILVA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 11/2020 11/2020 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS KEZIA CASTRO MENEZES ANTONIO VICENTE DIONIZIO RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.566,59 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 2.391,40 25.793 1.585,50 25.793 1.585,50 25.793 25.793 25.793 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 25.793 RECURSOS HUMANOS R$ 1.500,00 25.793 GUIA 11/2020 FGTS ENCARGOS R$ 4.490,12 120.101 GUIA 11/2020 GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 19.655,87 120.102 149 01/12/2020 150 153 154 155 01/12/2020 03/12/2020 10/12/2020 BOLETO 151 03/12/2020 152 04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020 06/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 30/11/2020 30/11/2020 DARF DARF NFS NFS NFS NFS 11/2020 11/2020 11/2020 5119 229308 1414 217 PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS ENCARGOS R$ 561,27 120.103 ENCARGOS R$ 1.777,05 120.104 RECURSOS HUMANOS R$ 325,00 120.301 CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 120.401 RECURSOS HUMANOS R$ 383,40 120.701 CUSTOS INDIRETOS R$ 4.250,00 120.702 CUSTOS INDIRETOS R$ 100,00 120.703 156 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 ANA PAULA JOSE DE SOUZA 157 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 793,12 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 783,62 24.098 170 171 09/12/2020 158 31/12/2020 159 09/12/2020 31/12/2020 160 09/12/2020 31/12/2020 161 09/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 162 09/12/2020 31/12/2020 163 09/12/2020 164 09/12/2020 31/12/2020 165 09/12/2020 31/12/2020 166 09/12/2020 31/12/2020 167 09/12/2020 31/12/2020 168 09/12/2020 31/12/2020 169 09/12/2020 31/12/2020 09/12/2020 31/12/2020 09/12/2020 31/12/2020 172 09/12/2020 31/12/2020 173 09/12/2020 31/12/2020 174 09/12/2020 31/12/2020 175 09/12/2020 31/12/2020 176 09/12/2020 31/12/2020 177 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE HOLERITE 28 PARC.139 HOLERITE 29 PARC.132 HOLERITE 29 PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE 29 PARC.139 HOLERITE 29 PARC.139 HOLERITE 29 PARC.139 HOLERITE 20 PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE 29 PARC.139 HOLERITE HOLERITE 28 PARC.138 HOLERITE HOLERITE HOLERITE 2o PARC.139 HOLERITE 2o PARC.139 VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA HOLERITE 2o PARC.139 ANA PAULA DA COSTA PEREIRA HOLERITE 2o PARC.139 JOSEFA IRANDI DA SILVA BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA LILIANE DA SILVA MARIA LUCIA DOS SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES IVONETE BRITO DE ALMEIDA SHERON INGRID DA SILVA SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE ISLENE SANTOS MACHADO RECURSOS HUMANOS R$ 783,62 24.098 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 R$ 1.124,95 24.098 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.472,30 RECURSOS HUMANOS R$ 1.750,60 336,25 24.098 24.098 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 1.124,95 1.124,95 24.098 24.098 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ R$ 786,89 24.098 786,89 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 768,31 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 755,50 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 1.093,89 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 755,50 24.098 29 PARC.138 LITIANA DA CONCEICAO NASCIMENTO GIANE CARVALHO FERRAZ RECURSOS HUMANOS R$ 737,67 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 755,50 24.098 2o PARC.139 22 PARC.139 2o PARC.139 178 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 20 PARC.139 ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA IVONE GONÇALO DA SILVA CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 976,30 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 1.062,77 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 24.098 RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 24.098 179 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA RECURSOS HUMANOS R$ 685,68 24.098 180 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 181 09/12/2020 31/12/2020 HOLERITE 2o PARC.139 KEZIA CASTRO MENEZES 182 09/12/2020 18/12/2020 183 10/12/2020 09/12/2020 GUIA NFS 184 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 185 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 13/2020 127 12/2020 12/2020 GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 693,85 R$ 19.407,85 R$ 693,85 24.098 24.098 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA LILIANE DA SILVA MARIA LUCIA DOS SANTOS 186 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 187 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 IVONETE BRITO DE ALMEIDA 188 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 SHERON INGRID DA SILVA 189 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA 190 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO 191 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 ISLENE SANTOS MACHADO 192 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 193 14/12/2020 31/12/2020 FÉRIAS 12/2020 194 14/12/2020 195 18/12/2020 196 197 198 199 200 201 202 204 DANFE GUIA 22/12/2020 GUIA 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 203 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 14/12/2020 1504 LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO GIANE CARVALHO FERRAZ AUTO POSTO JK LTDA ENCARGOS CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 RECURSOS HUMANOS R$ 2.311,70 RECURSOS HUMANOS R$ 5.332,26 RECURSOS HUMANOS R$ 3.086,53 RECURSOS HUMANOS R$ 3.086,53 R$ RECURSOS HUMANOS 3.086,53 RECURSOS HUMANOS R$ 2.153,10 RECURSOS HUMANOS R$ 1.098,86 RECURSOS HUMANOS R$ 2.087,58 RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS CUSTOS INDIRETOS 120.901 121.001 28.577 28.577 28.577 28.577 28.577 28.577 28.577 28.577 2.042,46 2.102,46 28.577 28.577 R$ 200,00 18/12/2020 07/01/2021 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO 205 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO 206 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 207 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 208 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE IVONE GONÇALO DA SILVA 209 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE IVONETE BRITO DE ALMEIDA NOVEMBRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL DEZEMBRO FGTS DEZEMBRO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS DEZEMBRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA DEZEMBRO ANA PAULA JOSE DE SOUZA DEZEMBRO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO DEZEMBRO CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO DEZEMBRO CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DEZEMBRO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA DEZEMBRO GIANE CARVALHO FERRAZ DEZEMBRO ISLENE SANTOS MACHADO DEZEMBRO DEZEMBRO ENCARGOS ENCARGOS R$ 20.270,97 121.801 R$ 7.056,67 122.201 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 71.714 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.613,12 R$ RECURSOS HUMANOS 998,37 R$ RECURSOS HUMANOS 1.585,50 RECURSOS HUMANOS R$ 1.578,31 R$ RECURSOS HUMANOS 1.585,50 RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 R$ RECURSOS HUMANOS 2.076,30 RECURSOS HUMANOS R$ 1.006,43 R$ 2.453,57 13.544 12.457 22.746 56.209 70.285 74.074 27.734 72.877 18.068 RECURSOS HUMANOS R$ 1.006,43 22.977 RECURSOS HUMANOS R$ 2.391,40 25.355 RECURSOS HUMANOS R$ 1.583,83 21.094 210 211 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO JOSEFA IRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.453,57 28.292 22/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO KEZIA CASTRO MENEZES RECURSOS HUMANOS R$ 1.585,50 41.865 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 225 22/12/2020 226 28/12/2020 227 28/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 22/12/2020 22/12/2020 HOLERITE 223 22/12/2020 20/01/2021 GUIA 20/01/2021 GUIA 224 22/12/2020 25/01/2020 GUIA 29/12/2020 NFS CONTA 28/12/2020 HOLERITE DEZEMBRO LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.034,48 10.766 HOLERITE 228 229 SETEMBRO 230 231 232 OUTUBRO OUTUBRO PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO PROTOCOLO DEZEMBRO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DEZEMBRO LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE DEZEMBRO MARIA LUCIA DOS SANTOS DEZEMBRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS DEZEMBRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES DEZEMBRO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA DEZEMBRO SHERON INGRID DA SILVA DEZEMBRO VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA DEZEMBRO VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA DEZEMBRO ANTONIO VICENTE DIONIZIO DEZEMBRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL DEZEMBRO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO PIS 8301 SOB FOLHA DE PAGAMENTO 956142 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A NOVEMBRO SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO SETEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO GFIP RECURSOS HUMANOS R$ 981,91 91.443 RECURSOS HUMANOS R$ 2.430,92 71.746 RECURSOS HUMANOS R$ 2.654,91 9.610 RECURSOS HUMANOS ENCARGOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.583,83 R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.583,83 RECURSOS HUMANOS R$ 1.593,62 RECURSOS HUMANOS R$ 1.566,59 R$ R$ 19.739,02 R$ 1.593,62 13.601 10.834 1.007,36 22.671 87.434 11.890 73.897 1.500,00 10.796 122.202 ENCARGOS R$ 2.837,20 122.203 ENCARGOS R$ 882,08 122.204 CUSTOS INDIRETOS CUSTOS INDIRETOS R$ 10.415,60 R$ 122.801 49,77 43.956 233 234 235 236 237 238 239 240 DÉCIMO 241 DÉCIMO OUTUBRO GFIP NOVEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO PROTOCOLO NOVEMBRO GFIP DEZEMBRO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO PROTOCOLO DEZEMBRO GFIP FOLHA DE PAGAMENTO PROTOCOLO 242 DÉCIMO GFIP 243 51/12/2020 244 245 04/08/2020 02/08/2020 NFS 215009 TARIFA BANCÁRIA EXTRATOS BANCÁRIOS WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 754,50 246 04/08/2020 14/09/2020 NFS 247 28/12/2020 25/12/2020 CONTA 103 YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NOVEMBRO CLARO S.A (NET) CUSTOS INDIRETOS 373,95 CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 CUSTOS INDIRETOS R$ 120,00 R$ 80.402 80.403 41.843 248 249 250 (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. TOTAL DAS DESPESAS R$ 512.017,37 SALDO REMANESCENTE R$ 126.311,44 VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. ANTONIO WE MEN PRESIDENTE DA ENTIDADE RG. 14.228.722-2 Dromizio FISCAL: marcia Ponciano dos fartos MEMBROS DO CONSELING PESCAL Marcia Ponciano dos Santos 1o Conselheiro RG. 1.213.5051 nomic porna da Amtomo Pereira dos Santos 2° Conselheiro 7.462.054 X A.A.C.C. 30 09:39 ASADDINGAR ALFRES CASA D * VARNO CARES AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO C'ARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979. Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy No 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO (Art. 57 da Lei Federal no 13.019/2014) -adequações de metas e repasses financeiros, quando do retorno as atividades escolares presenciais, em conformidade com o Decreto Municipal no 37.456/2020, publicado na edição do Diário Oficial do Município em 15/12/2020. Entidade Parceira: Associação Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09 Termo de Colaboração no 004924/2017-SE P.A. no 31.139/2017 Endereço da Sede: Rua Aracy, No 144 - Jd. Leblon - B. Pimentas - Guarulhos Presidente: Antônio Vicente Dionizio Objeto: Cooperação técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos, na modalidade Educação Básica - Educação Infantil/Creche. Justificativa: Considerando o Decreto Municipal no 37.456/2020, que estabelece a retomada das atividades escolares presenciais no Município de Guarulhos, em especial o artigo 1°: "A partir do dia 11 de janeiro de 2021, as unidades escolares da rede parceira e privada da Rede Municipal de Educação, bem como as unidades da Rede Estadual de São Paulo no Município, poderão exercer atividades escolares de forma voluntária e facultativa para os alunos devidamente matriculados nestas unidades.", com a retomada das atividades escolares de forma presencial, de acordo com as normas de saúde e segurança, em conformidade com o artigo 57 da Lei Federal no 13.019/2014: "O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original." e com o intuito da continuidade da execução da parceria formalizada com esta Secretaria de Educação, através do Termo de Colaboração no 004924/2017-SE, garantindo o acompanhamento do desenvolvimento dos nossos alunos, apresentamos a readequação das metas a serem cumpridas e dos valores a serem repassados, para atendimento ao objeto do presente Termo de Colaboração (conforme descrito acima). A.A.C.C. 29.0975 ASSOCIAÇÃO ALFRETO CARSA DE CARVALH A406 CA Metas: AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy N° 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 Público-Alvo -Previsão:Atendimento de (342) Crianças. Meta Matricular 100% (cem por cento) das crianças, de acordo com o número de atendimento previsto para a unidade escolar Acompanhar e tomar as devidas providências para assegurar a frequência de todas as crianças; Forma de Execução Efetivar as matrículas das crianças encaminhadas pela Secretaria de Educação. A frequência das crianças será Parâmetros para aferição Através de consulta ao sistema da Rede Municipal de Educação. 0 a 100% Consulta as anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. acompanhada através de registros próprios. Média Geral da Unidade Escolar Garantir 100% (cem por cento) de gratuidade Em conformidade com as cláusulas do no atendimento; Garantir a limpeza a limpeza, higiene e organização de todos os espaços para o pleno funcionamento da unidade escolar, a fim de assegurar um ambiente de qualidade para as crianças; Manter o quadro de recursos humanos previsto Garantir a formação continuada dos Termo de Colaboração. A Organização visa a limpeza e higiene mantendo a conscientização de todos e funcionários necessários para a manutenção dos espaços, além de manutenção periódica da unidade escolar. Conforme necessidade, de acordo com a legislação específica. A Organização se compromete com a profissionais de acordo com as propostas da formação continuada de todos os seus SE Manter organizada e atualizada 100% (cem por cento) da documentação da Unidade Educacional, das crianças atendidas e dos funcionários. Garantir uma alimentação saudável, de qualidade e com boa apresentação a 100% (cem por cento) das crianças atendidas, segundo o disposto no Programa de Alimentação Escolar (PNAE); profissionais. Baixa Frequencia Alunos Frequentes Registros em arquivos próprios da SE (se houver denúncia) além das anotações efetuadas nos Registros de Ação Supervisora realizada através de visitas "in loco" mensalmente. Cumpriu Não Cumpriu Registro fotográfico em todas as visitas. 0 a 100% Registro durante as visitas periódicas, comparando com o Plano de Trabalho. 0 a 100% Acompanhamento das formações quando oferecidas pela SE e pela própria Instituição, através de reuniões com a equipe gestora da unidade escolar. Cumpriu Não Cumpriu A Organização se compromete a arquivar de Conferencias durante as visitas maneira adequada e de acordo com a legislação vigente toda a documentação de crianças e funcionários. Em conformidade com as cláusulas do Termo de Colaboração. periódicas. Cumpriu Não Cumpriu Acompanhamento durante as visitas periódicas e, quando necessário, junto a equipe de Nutrição da SE. Cumpriu Não Cumpriu A.A.C.C. ASSOCIAÇAS ALFREDO あるな CARIA DE CARVALHO AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada en 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy N° 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040 - Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 Garantir condições, ambientes e conservação dos espaços adequados para o bem-estar e o Manutenção periódica estrutural da desenvolvimento integral de todas as crianças atendidas; Implementar e manter instrumentos de participação da comunidade, garantindo transparência nas ações da Unidade Educacional; Proporcionar aprendizagens e vivências enriquecedoras para 100% (cem por cento) das crianças matriculadas em consonância com as diretrizes da SE; Garantir a qualidade das atividades com e para as crianças em consonância com as diretrizes da SE Garantir a boa e regular aplicação dos recursos recebidos, de acordo com a Planilha de Aplicação de Recursos. unidade escolar. A Organização se compromete em envolver a comunidade em suas atividades afim de aproximar e fortalecer os vínculos entre as crianças os responsáveis e a escola. A Organização se compromete a seguir as diretrizes da Secretaria de Educação, afim de garantir 100% do aprendizado e proporcionando vivências enriquecedoras. Planejamento da equipe gestora em conjunto com a equipe pedagógica da unidade escolar. A Organização prestará contas de todos os recursos recebidos e onde os mesmos foram aplicados através de Planilhas e documentos comprobatórios. Visitas periódicas pela Supervisão e, quando necessário e pelo menos 1 vez ao ano, visita da comissão especial de vistoria. Cumpriu Não Cumpriu Consulta aos registros realizados pela unidade escolar, pesquisa de satisfação junto aos responsáveis, de forma anual. Nota de 0 a 10. Projeto Político Pedagógico aprovado. Cumpriu Não Cumpriu Acompanhamento durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu Acompanhamento da aquisição de itens necessários ao atendimento aos alunos durante as visitas periódicas. Cumpriu Não Cumpriu A análise das planilhas será realizada através da Divisão Técnica de Prestação de Contas. OBSERVAÇÃO:mensalmente será elaborado, por esta entidade, um relatório de avaliação do cumprimento de metas, com registros fotográficos e encaminhado para ciência e acompanhamento pela Comissão de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação das Parcerias. Total de Despesas Mensal TIPO DE DESPESA Recursos Humanos (folha de pagamento e benefícios) Custos Gerais (material de higiene e limpeza, material de escritório e Pedagógico, pequenas manutenções, concessionárias, outros). VALOR PREVISTO - R$ 104.313,60 % 94,43% 6.148,98 5,57% 0,00 Aluguel de Imóvel + IPTU TOTAL GERAL 110.462,58 A.A.C.C. 23.09.20 ASSOCIACAD ALFRED Anexos CERIA D AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N° 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal n° 2604 Rua Aracy No 144 (Antigo no 113) - Pimentas - Cep 07272-040-Guarulhos - SP - Fone: 2499-6262 2486-0980 1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2. QUADRO DE CLASSE E DOCENTE 3. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS Data: 22/01/2021. Assinatura do Presidente ANEXO RP-10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: PERIODO ORIGEM DOS RECURSOS (1) DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO 51.253.045/0001-09 RUA ARACY, N° 144 - BAIRRO PIMENTAS ANTONIO VICENTE DIONIZIO 026.027.678-24 Educação Basica/Educação Infantil Creche 3° QUADRIMESTRE 2020 MUNICIPAL 222 TERMO DE COLABORAÇÃO No 4927/2017 SE R$ R$ R$ 2.497.765,54 640.277,01 2.021.465,12 ADITAMENTO N° 01 ADITAMENTO No 02 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Valores Repassados (R$) N° DOC.CREDITO 15/10/2020 149 PARCELA/39 TRIM. R$ 331.387,74 3o PARTE DA 13o PARCELA 19/10/2020 R$ 104.000,00 25.028 19 PARTE DA 14o PARCELA 87891 05/11/2020 R$ 102.762,92 2o PARTE DA 14o PARCELA 33411 24/11/2020 R$ 104.000,00 3o PARTE DA 14o PARCELA 221.116 21/12/2020 R$ 102.762,92 R$ 331.387,74 R$ 246.748,82 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 413.525,84 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 718,07 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 660.992,73 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 660.992,73 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ORGANIZAÇÃOASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3° QUADRIMESTRE/2020, bem como as despesas a pagar no periodo seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (BS) DESPESAS CONTABILIZADAS EM DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (RS) (J=H+1) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO PAGAR EM PERIODOS SEGUINTES R$ 490.332,40 R$ 21.830,92 RS 490.332,40 R$ 512.163,32 R$ Recursos Humanos (5) Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimentícios Outros Materias de Consumo R$ 1.514,09 R$ 1.514.09 R$ Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 565,00 R$ R$ 17.565,00 R$ Locação de Imoveis R$ R$ R$ R$ Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 597 43 R$ 597,43 R$ Combustível Bens Materiais Permanentes R$ Obras Despesas Financeiras Bancarias 50 R$ Outras Despesas TOTAL R$ R$ R$ 754,50 R$ R$ 510.763,42 R$ 21.830,92 R$ 490.332,40 R$ 532.594,34 R$ (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autônomos e pessoa juridica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gas, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contablimente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SA RO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO (J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+1) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ aaaaa R$ R$ R$ R$ (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) 660.992,73 532.594,34 128.398,39 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. AutomaKranzo Presidente AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Incrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Ofício no 001/2020 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO A.A.C.C.-Filiada a USABG/CASEC Guarulhos, 11 de março de 2020 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da parcela de permanente de 2020, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 3.229,00 (três mil duzentos e vinte nove reais), acompanhada dos seguintes documentos: Demonstrativo das Receitas e Despesas; Comprovantes de Despesas (originais e cópias); Extratos bancários (originais e cópias). Ofício solicitando tombamento dos bens (originais e cópias). Termo de doação (originais e cópias). Atenciosamente, Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 TERMO DE COLABORAÇÃO No 4924/2017 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 PARCELA: Bens Permanentes VALOR (R$) 22.092,52 Órgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09 Endereço/CEP: Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon, Guarulhos - SP Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio CEP: 07272-040 Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição. para o desenvolvimento complementar da educacão pública e aratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. Documento Data da Assinatura Termo de Colaboração no 25/072017 1424/2019 Aditamento no Aditamento no 10/07/2019 02/01/2020 Vigência 24 MESES 27/07/2019 a 31/12/2019 Até 30/06/2021 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS Origem dos recursos (1) Municipal N° Doc. de Crédito 141.592 Data 12/02/2020 Valores Repassados (R$) 22.092,52 0,00 0,00 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 0,00 Saldo Anterior TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 0,45 22.092,97 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal Valor (R$) 2.497.765,54 566.364,49 2.021.465,22 O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira no exercício supramencionado, na importância total de R$ vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Item Origem do Conciliação Data de Emissão Especificação do Recurso (2) bancária Documento Documento No do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica no 1 M 27/02/2020 2 M 18/03/2020 27/02/2020 19/03/2020 DANFE DANFE 33 297220 JOSE ANTONIO PEREIRA MAGAZINELUIZA permanente 700,00 22701 permanente 2.529,00 185.317 3 permanente 4 permanente 5 permanente 6 permanente 7 permanente 8 permanente 9 permanente 10 permanente TOTAL DAS DESPESAS SALDO REMANESCENTE 3.229,00 18.863,97 (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os Data: 11 de maio de 2020 Tom's Vanizio MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Nome: Antonio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 14.288.722-2 Márcia Ponciano dos Santos Nome: Marcia Ponciano dos Santos Cargo: 1° Conselheira R.G.: 1.213.505-1 Intants Persia day bandy Nome: Antonio Pereira dos Santos Cargo: 2o Conselheira R.G.: 7.462.054-X only AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Incrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Ofício n°10/2020 Ao DASE- Departamento de Alimentação Escolar A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO A.A.C.C. Feds a USABG/CASEC Guarulhos, 11 de maio de 2020 Protocola O presente tem por finalidade solicitarmos a Va Sa o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos de cópias das notas fiscais, adquiridos com a verba da parcela complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria. Nota Fiscal N° Descrição do Bem Permanente Adquirido Qtd. n° 1 00.162-ventilador de parede, teto, mesa 2 33 Data de Emissão 27/02/2020 Valor Unitário Valor Total R$ 350,00 2 00.86-freezer 1 297220 19/03/2020 R$ 2.000,00 3 00.10 - aparelho de copa e cozinha 1 297220 19/03/2020 R$ 529,00 R$ 700,00 R$ 2.000,00 R$ 529,00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 34 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL R$ 3.229,00 Na certeza de contarmos com a consideração e respeito desta divisão, agradecemos enviando protestos de estima e consideração. Аження Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 19/05/20 TERMO DE DOAÇAO Pelo presente instrumento, eu Antonio Vicente Dionizio presidente da Entidade Associação Alfredo Caria de Carvalho parceira desta Municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil/especial, faço a doação dos bens, conforme itens descritos abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Termo, à Prefeitura Municipal de Guarulhos, para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados à entidade acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos. N° Descrição do Bem Permanente Adquirido Qtd. n° Nota Fiscal Data de Emissão Valor Unitário Valor Total 1 00.162-ventilador de parede, teto, mesa 2 33 27/02/2020 3150 R$ 700,00 2 00.86-freezer 1 297220 19/03/2020 3150 R$ 2.000,00 3 00.10 - aparelho de copa e cozinha 1 297220 19/03/2020 3150 R$ 529,00 14 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 5 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 6 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 7 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 8 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 9 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 10 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 11 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 12 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 13 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 14 15 456 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 16 0 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 19 O 0 0 00/01/1900 3150 R$ 0,00 TOTAL R$ 3.229,00 Na certeza de contarmos com a consideração e respeito desta divisão, agradecemos enviando protestos de estima e consideração. Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 Guarulhos, 11 de maio de 2020 ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS (1) COLABORAÇÃO/FOMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas ANTONIO VICENTE DIONIZIO 026.027.678-24 Educação Basica/Educação Infantil Creche ANUAL 2020 Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração no 25/07/2017 2 ANOS R$ 2.497.765,54 4927/2017SE 26/07/2019 a Aditamento no 01/2019 30/08/2019 R$ 640.277,01 31/12/2019 01/01/2020 Aditamento no 02/2019 02/01/2020 R$ 2.021.465,22 a30/06/2021 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO NUMERO DO DATA PREVISTA PARA O DESCRIÇÃO REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) VALORES DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS (R$) 15/01/2020 11o parcela R$ 331.387,74 12/02/2020 CREDITO 141.592 R$ 331.387,74 15/01/2020 Bens Permanentes R$ 22.092,52 12/02/2020 141.592 R$ 22.092,52 15/04/2020 12o Parcela R$ 331.387,74 22/04/2020 19.523 R$ 331.387,74 15/07/2020 13o PARCELA R$ 331.387,74 16/07/2020 13.584 R$ 103.381,46 15/08/2020 14o PARCELA R$ 19/08/2020 331.387,74 14.605 R$ 103.381,46 19/10/2020 25.028 R$ 104.000,00 05/11/2020 87.891 R$ 102.762,92 24/11/2020 33.411 R$ 104.000,00 21/12/2020 221.116 R$ 102.762,92 TOTAL (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 1.347.643,48 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. R$ 76.039,05 R$ 1.305.156,76 R$ 937,16 R$ 1.382.132,97 R$ 1.382.132,97 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ___ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio de 2020, bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE DA DESPESA EXERCICIO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCIOS R$ 1.190.750,88 R$ 1.190.750,88 R$ SEGUINTES Recursos Humanos (5) R$ 1.190.750,88 R$ Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 8.313,26 R$ R$ 8.313,26 R$ 8.313,26 R$ Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 45.946,00 R$ R$ Locação de Imoveis R$ R$ R$ 44.946,00 R$ 45.946,00 R$ R$ R$ Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 5.421,45 R$ R$ 5.421,45 R$ 5.421,45 R$ Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 3.229,00 R$ R$ 3.229,00 R$ 3.229,00 R$ Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 1.273,50 R$ R$ 1.112,00 R$ 1.273,50 R$ Outras Despesas R$ TOTAL R$ 174,44 RS 1.255.108,53 R$ R$ 174,44 R$ 174,44 R$ R$ 1.253.947,03 R$ 1.255.108,53 R$ (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou muitas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO R$ (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ R$ 1.382.132,97 1.255.108,53 127.024,44 127.024,44 (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2020. Au Presidente ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas ANTONIO VICENTE DIONIZIO 026.027.678-24 Educação Basica/Educação Infantil Creche 2° QUADRIMESTRE/2020 Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração no 25/07/2017 2 ANOS R$ 2.497.765,54 4927/2017SE 26/07/2019 a Aditamento no 01/2019 30/08/2019 R$ 640.277,01 31/12/2019 Aditamento no 02/2019 02/01/2020 01/01/2020 a30/06/2021 R$ 2.021.465,22 DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DESCRIÇÃO NUMERO DO VALORES PREVISTOS (R$) VALORES DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE REPASSADOS (R$) CREDITO 15/07/2020 139 PARCELA/1a PARTE R$ 103.381,46 16/07/2020 13.584 R$ 103.381,46 15/08/2020 13o PARCELA/2a PARTE R$ 103.381,46 19/08/2020 14.605 R$ 103.381,46 TOTAL (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 206.762,92 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. R$ 488.405,02 R$ 206.762,92 R$ 165,46 R$ 695.333,40 R$ 695.333,40 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO_ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2o Quadrimestre/2020 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE DA DESPESA EXERCICIO DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (1) DESPESAS TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCIOS SEGUINTES 26.135,89 R$ 313.321,78 R$ 339.457,67 R$ 21.830,92 Recursos Humanos (5) R$ 335.152,70 R$ Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 600,01 R$ R$ 600,01 R$ 600,01 R$ Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 13.190,00 R$ R$ Locação de Imoveis R$ R$ R$ 13.190,00 R$ R$ 13.190,00 R$ R$ Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 615,77 R$ 775,57 R$ 495,77 R$ 1.271,34 R$ 120,00 Combustível Bens Materiais Permanentes R$ R$ R$ R$ R$ Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 272,25 R$ R$ 272,25 R$ 272,25 R$ Outras Despesas R$ 177,44 R$ R$ 177,44 R$ 177,44 R$ TOTAL R$ 350.008,17 R$ 26.911,46 R$ 328.057,25 R$ 354.968,71 R$ 21.950,92 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou muitas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ R$ R$ R$ R$ 695.333,40 354.968,71 340.364,69 340.364,69 (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 29 DE SETEMBRO DE 2020. Automie Kobanizo Presidente