DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10. TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Alfredo Caria de Carvalho 
CNPJ: 51.253.045/0001-09 
ENDEREÇO E CEP: Rua Aracy, 144, Jd. Leblon, Guarulhos/SP - CEP 07272-040 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Vicente Dionizio 
CPF: 026.027.678-24 
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, EM PERIODO INTEGRAL, NA FAIXA ETARIA DE ATÉ 3 ANOS E 11 MESES POR MEIO DE UNIDADES ESCOLARES 
EXERCÍCIO: 2022 - Anual 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 3324 
DATA 
01/01/2022 
VIGÊNCIA 
01/01/2022 a 31/12/2022 
VALOR R$ 
1.749.024,16 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
VALORES PREVISTOS R$ 
VALORES 
DATA DO REPASSE N° DOC. CRÉDITO 
REPASSADOS R$ 
15/01/2022 
538.161,28 
18/01/2022 
1o QUADRIMESTRE 
538.161,28 
15/05/2022 
605.431,44 
06/05/2022 
REPASSE MAIO 
13.454,03 
15/05/2022 
09/05/2022 
REPASSE MAIO 
188.356,45 
15/05/2022 
07/06/2022 
REPASSE JUNHO 
134.540,32 
07/06/2022 
605.431,44 
06/07/2022 
20 QUADRIMESTRE 
134.540,32 
07/06/2022 
05/08/2022 
repasse agosto 
134.540,32 
15/09/2022 
605.431,44 
02/09/2022 
repasse setembro 
13.454,03 
15/09/2022 
08/09/2022 
repasse setembro 
178.020,77 
15/09/2022 
06/10/2022 
REPASSE 3o 
124.204,64 
QUADRIMESTRE 
15/09/2022 
15/09/2022 
08/11/2022 
REPASSE NOVEMBRO 
124.204,64 
06/12/2022 
Dezembro 
124.204,64 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
0,00 
1.707.681.44 
15.378,23 
0,00 
1.723.059,67 
0,00 
1.723.059,67 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
fff 
не 
ms 
Eliy 
Pág. 1/4 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM 
PERÍODOS SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
EXERCÍCIO (R$) (J=H+1) 
Agente Escolar (folha) 
22.246,39 
0,00 
22.246,39 
22.246,39 
0,00 
Água e Esgoto 
14.381,22 
0,00 
14.381,22 
14.381,22 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
3.356,97 
0,00 
3.356,97 
3.356,97 
0,00 
Domésticos 
Assessoria Contábil 
34.218,00 
0,00 
34.218,00 
34.218,00 
0,00 
Jurídica PJ 
Assessoria Jurídica PJ 
6.000,00 
0,00 
6.000,00 
6.000,00 
0,00 
Assistente Administrativo 
30.610,14 
0,00 
30.610,14 
30.610,14 
0,00 
(folha) 
Auxiliar Berçário (folha) 
8.737,38 
0,00 
8.737,38 
8.737,38 
0,00 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
36.638,36 
0,00 
36.638,36 
36.638,36 
0,00 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
55.549,37 
0,00 
55.549,37 
55.549,37 
0,00 
Auxilio/Vale Transporte 
15.254,56 
0,00 
15.254,56 
15.254,56 
0,00 
Combustíveis e 
430,08 
0,00 
430,08 
430,08 
0,00 
lubrificantes 
Computadores e 
5.361,56 
0,00 
5.361,56 
5.361,56 
0,00 
Notebooks 
Contribuição Assistencial 
40,00 
0,00 
40,00 
40,00 
0,00 
Contribuição Bem Estar 
15.360,32 
0,00 
15.360,32 
15.360,32 
0,00 
Social 
Convênio Odontológico 
4.614,04 
0,00 
4.614,04 
4.614,04 
0,00 
((consignado) 
Coordenador Pedagógico 
36.693,94 
0,00 
36.693,94 
36.693,94 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
20.511,42 
0,00 
20.511,42 
20.511,42 
0,00 
Diretor (folha) 
71.423,46 
0,00 
71.423,46 
71.423,46 
0,00 
Engenheiro de Segurança 
10.450,00 
0,00 
10.450,00 
10.450,00 
0,00 
no Trabalho PJ 
Equipamentos de 
6.767,10 
0,00 
6.767,10 
6.767,10 
0,00 
Informática 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
1.750,00 
0,00 
1.750,00 
1.750,00 
0,00 
Ocupacional 
Férias Pecúnia e 1/3 Férias 
41.884,41 
0,00 
41.884,41 
41.884,41 
0,00 
(folha) 
FGTS-Fundo de Garantia 
62.817,02 
0,00 
62.817,02 
62.817,02 
0,00 
Financeira 
3.053,37 
0,00 
3.053,37 
3.053,37 
0,00 
Gás (GLP) 
6.017,88 
0,00 
6.017,88 
6.017,88 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
13.367,58 
0.00 
13.367.58 
13.367,58 
0,00 
Higiene e Limpeza 
14.089,94 
0,00 
14.089,94 
14.089,94 
0,00 
Impostos e Taxas 
537,12 
0,00 
537,12 
537,12 
0,00 
INSS Patronal e 
305.108,89 
0,00 
305.108,89 
305.108,89 
0,00 
Empregados 
IRRF s/ Proventos 
13.123,29 
0,00 
13.123,29 
13.123,29 
1.00 
H 
my 
Rág. 2/4 
Ehing 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+I) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) 
Manutenção da Unidade 
3.185,00 
0,00 
Escolar PJ 
3.185,00 
3.185,00 
0,00 
Manutenção de Softwares 
4.140,00 
e Hardwares 
0,00 
4.140,00 
4.140,00 
0,00 
Manutenção/Limpeza 
Caixa D Água PJ 
1.210,00 
0,00 
1.210,00 
1.210,00 
0,00 
Materiais de Manutenção 
de Equipamentos 
9.947,86 
0,00 
9.947,86 
9.947,86 
0,00 
Materiais de Uso Escolar 
15.636,82 
0,00 
15.636,82 
15.636,82 
0,00 
Materiais Descartáveis 
839,13 
0,00 
839,13 
839.13 
0,00 
Materiais Didaticos e 
Pedagógicos 
137,25 
0,00 
137,25 
137,25 
0,00 
PIS s/ Salários 
7.875,19 
0,00 
7.875,19 
7.875,19 
0,00 
Professor (a) I (folha) 
329.508,69 
0.00 
329.508,69 
329.508,69 
0,00 
Professor (a) II (folha) 
152.273,65 
0,00 
152.273,65 
152.273,65 
0,00 
Reparos e Conservação 
9.138,30 
0,00 
9.138,30 
9.138,30 
0,00 
Rescisão Contratual - 
63.800,60 
TRCT (folha) 
0,00 
63.800,60 
63.800,60 
0,00 
Telefone e Internet 
1.586,20 
0,00 
1.586,20 
1.586,20 
0,00 
Transportes 
48,33 
0,00 
48,33 
48,33 
0,00 
Utensílios 
959,60 
0,00 
959,60 
959,60 
0,00 
Vale Alimentação 
(empregados) 
126.911,78 
0,00 
126.911,78 
126.911,78 
0,00 
Vigia (folha) 
TOTAL 
17.607,36 
1.605.199,57 
17.607,36 
1.605.199,57 1.605.199,57 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
0,00 
17.607,36 
0,00 
0,00 
0,00 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
1.723.059,67 
1.605.199,57 
117.860,10 
0,00 
117.860,10 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Conselho Fiscal: 
Nome 
Guarulhos, 15 de Maio de 2023. 
NuTonov oromg 0 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente 
CPF 
Pág. 3/4 
Eliane Maria Batista de Sena 
Marcia Ponciano dos Santos 
Maria Semei Santos Silva 
182.747.618-47 Et my mora Batister & Sent 050.853.538-70 Mária Ponciano dos fantos 
124.878.018-32 
mans Am de S. hida 
Proposta: 0028/2022-01/01/2022 a 31/12/2022 
Pág. 4/4