ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 
ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: 
EXERCÍCIO: 
ORIGEM DOS RECURSOS (1) 
DOCUMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
51.253.045/0001-09 
Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
026.027.678-24 
Educação Basica/Educação Infantil Creche 
2019 
Municipal 
DATA 
VIGENCIA 
VALOR (R$) 
Termo de colaboração 
25/07/2017 
2 ANOS 
R$ 2.497.765,54 
n° 4927/2017SE 
Aditamento no 01/2019 
30/08/2019 
26/07/2019 a 31/12/2019 
R$ 621.190,32 
Aditamento no 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2019 
NUMERO DO 
DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2) 
DESCRIÇÃO 
VALORES PREVISTOS (R$) 
DATA DO 
REPASSE 
DOCUMENTO DE 
CREDITO 
15/01/2019 
7o parcela 
R$ 307.102,32 
08/02/2019 
VALORES REPASSADOS (R$) 
R$ 320.583,96 
15/01/2019 
diferença percapita 
R$ 13.481,64 
16/04/2019 
R$ 
15/04/2019 
8o parcela 
R$ 
388.996,27 
15/08/2019 
406.073,02 R$ 240.156,75 
15/04/2019 
diferença percapita 
R$ 
17.077,25 
16/10/2019 
R$ 
339.670,65 
15/08/2019 
9o parcela 
R$ 
243.017,68 
24/10/2019 
R$ 
5.624,28 
15/08/2019 
adicional bens 
R$ 
11.046,36 
15/10/2019 
10o parcela 
R$ 331.387,14 
TOTAL 
R$ 1.312.108,66 
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesie exercicio. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 
R$ 
142.104,02 
R$ 1.454.212,68 
R$ 
9.707,41 
R$ 1.606.024,11 
R$ 1.606.024,11 
DE CARVALHO 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL 
DESPESAS 
CATEGORIA OU 
FINALIDADE DA DESPESA 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCICIO 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
EM EXERCICIOS 
ANTERIORES E 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) 
(J=H+1) 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCICIO A 
PAGAR EM 
EXERCIOS 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 
EXERCICIO (1) 
Recursos Humanos (5) 
R$ 
1.281.255,83 
R$ 1.281.255,83 R$ 1.281.255,83 
Recursos Humanos (6) 
Medicamentos 
Material Médico e 
Hospitalar 
Generos Alimenticios 
Outros Materias de 
Consumo 
R$ 
45.156,61 
R$ 
45.156,61 R$ 45.156,61 
Serviços Médicos (*) 
Outros Serviços de 
Terceiros 
R$ 
99.430,12 
R$ 
Locação de Imoveis 
R$ 
R$ 
99.430,12 R$ R$ 
99.430,12 
Locações Diversas 
Utilidades Públicas (7) R$ 
14.347,72 
R$ 
14.347,72 R$ 
14.347,72 
Combustível 
Bens Materiais 
Permanentes 
R$ 
11.045,81 
R$ 
11.045,81 R$ 
11.045,81 
Obras 
Despesas Financeiras 
Bancarias 
R$ 
1.099,21 
R$ 
1.099,21 R$ 
1.099,21 
Outras Despesas 
R$ 
4.985,39 
R$ 
4.985,39 R$ 
4.985,39 
TOTAL 
R$ 
1.457.320,69 R$ 
R$ 1.457.320,69 R$ 1.457.320,69 R$ 
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
SEGUINTES 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tals descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 
R$ 1.606.024,11 
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 
R$ 1.457.320,69 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) 
R$ 
148.703,42 
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 
R$ 
R$ 
148.703,42 
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 20 de Maio de 2020. 
Антана, 
Kasio 
Presidente