À 
Carta de Responsabilidade da Administração 
Guarulhos, 15 de Janeiro de 2021. 
Talent Assessoria Contábil LTDA ME 
CNPJ. 10.981.260/0001-17 
Prezadas Senhoras: 
Eu, Antonio Vicente Dionizio, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Associação Alfredo Caria de Carvalho, CNPJ. 51.253.045/0001-09, que as informações relativas ao período-base 2020, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 
Também declaramos: 
(a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão 
administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 
(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; 
Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. 
Também confirmamos que não houve: 
(a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; 
(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; 
(c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas 
demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. 
Atenciosamente, 
ситомо 
Vgiomyo 
PRESIDENTE 
ATA DE REUNIÃO 
Ata da Reunião realizada no 09 de Setembro de 2.021 às 14:00h, na sede da ORGANIZAÇÃO 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO. 
CONVOCAÇÃO: Conselho Fiscal e Diretoria Executiva 
Dispensada a publicação, face à presença de todos os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 
ORDEM DO DIA: Fiscalizar a Gestão Financeira e administrativa da Associação, examinando toda a documentação contábil e emitir parecer sobre Balanço e Demonstrações Contábeis do ano de 2020. 
DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os membros, trinta dias antes, postos em discussão e votação, foi emitido o Parecer abaixo: 
As contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social de 01/01/2020 a 31/12/2020, foram aprovadas por unanimidade. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
CARGO/NOME 
ASSINATURA 
PRESIDENTE 
ANTÔNIO VICENTE DIONIZIO 
VICE PRESIDENTE 
CLEUSENITA BATISTA NOGUEIRA 
DIRETOR FINANCEIRO 
MARIA DENIS BIGONI 
DIRETOR ADMINISTRATIVO ELISABETE REGINA SILVA DRUZIAN 
1o CONSELHEIRO 
MARCIA PONCIANO DOS SANTOS 
2o CONSELHEIRO 
ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS 
3o CONSELHEIRO 
ELIANE MARIA BATISTA DE SENA 
CONSELHEIRO SUPLENTE 
VERA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA 
Cleurenta Baliste noguena Maria Denis Boom 
Elisabett Rigine Silver Drizion Márcia Ponciano dos fantos 
Conton's Pereira das foly 
Elicone ma Batisty de Sma 
Verade Souzas Deuse Silsd базасовы 
Empresa: 
C.N.P.J.: 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
51.253.045/0001-09 
Balanço encerrado em: 31/12/2020 
Código Classificação 
1 1 
2 1.01 
3 1.01.01 
4 1.01.01.01 
5 1.01.01.01.00001 
27 1.01.01.03 
29 1.01.01.03.00002 
116 1.01.01.09 
118 1.01.01.09.00002 
132 1.01.01.10 
136 1.01.01.10.00004 
187 1.01.02 
193 1.01.02.07 
196 1.01.02.07.00003 
198 1.01.02.07.00005 592 1.01.02.07.00006 
227 1.02 
257 1.02.04 
258 1.02.04.01 
260 1.02.04.01.00002 
263 1.02.04.01.00005 
266 1.02.04.01.00008 
Folha: 
0001 
Emissão: 
21/07/2021 
Hora: 
20:33:53 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição 
Saldo Atual 
ATIVO 
CIRCULANTE 
324.912,36D 
290.170,97D 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
CAIXA ADMINISTRAÇÃO 
CAIXA ADMINISTRAÇÃO 
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO 
CONTA POUPANÇA CEF 
253.838,97D 
31,12C 
31,12C 
55.067,77D 
55.067,77D 
BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
CONTA POUPANÇA BB 
128.559,89D 
128.559,89D 
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO 
70.242,43D 
70.242,43D 
36.332,00D 
36.332,00D 
15.259,57D 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS 
ADIANTAMENTOS 
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 
ADIANTAMENTO DE INSS 
ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 
ATIVO NÃO CIRULANTE 
20.270,97D 
801,46D 
34.741,39D 
IMOBILIZADO DE TERCEIROS 
34.741,39D 
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO 
34.741,39D 
INSTALAÇÕES 
5.264,80D 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
27.932,34D 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
1.544,25D 
PASSIVO 
324.912,36C 
CIRCULANTE 
234.923,10C 
CONTAS A PAGAR 
234.923,10C 
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 
214,08C 
IRRF SOB FOLHA 
214,08C 
PROVISÃO 
234.490,86C 
PROVISÃO DE FÉRIAS 
157.391,44C 
PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 
77.099,42C 
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
218,16C 
282 2 
283 2.01 
284 2.01.01 
288 2.01.01.03 
309 2.01.01.03.00021 
359 2.01.01.07 
360 2.01.01.07.00001 
362 2.01.01.07.00003 
377 2.01.01.11 
379 2.01.01.11.00002 382 2.01.01.11.00005 
453 2.03 
457 2.03.04 
458 2.03.04.01 
459 2.03.04.01.00001 
463 2.03.04.01.00005 
593 2.09 
464 2.09.01 
465 2.09.01.01 
466 2.09.01.01.00001 
467 2.09.01.01.00002 
468 2.09.01.01.00003 
CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR CONTAS DE INTERNET A PAGAR 
PATRIMONIO LIQUIDO 
SUPERAVIT OU DEFICIT 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
DÉFICIT DO EXERCÍCIO 
CONTROLE DE BENS 
CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 
CONTROLE DE BENS 
CONTROLE INSTALAÇÕES 
CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTROLE MOBILIÁRIOS 
98,16C 
120,00C 
55.247,87C 
55.247,87C 
55.247,87C 
174.165,19C 
118.917,32D 
34.741,39C 
34.741,39C 
34.741,39C 
5.264,80C 
27.932,34C 
1.544,25C 
A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. 
ASSOCIACAO ALFREDO 
CARIA DE 
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO:51253045000109 
CARVALHO:51253045000109 Dados: 2021.09.07 15:36:37-03'00' 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
PRESIDENTE 
CPF: 026.027.678-24 
DANTAS SANTANA:16032508838 
Assinado de forma digital por IRIS IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 Dados: 2021.09.07 15:34:13-03'00' 
IRIS DANTAS SANTANA 
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/0-2 CPF: 160.325.088-38 
C.N.P.J.: 51.253.045/0001-09 
Período: 
01/01/2020-31/12/2020 
Emissão: 
Hora: 
21/07/2021 20:33:16 
BALANCETE 
Código Classificação 
1 1 
2 1.01 
3 1.01.01 
4 1.01.01.01 
5 1.01.01.01.00001 
27 1.01.01.03 
29 1.01.01.03.00002 
100 1.01.01.08 
102 1.01.01.08.00002 
116 1.01.01.09 
118 1.01.01.09.00002 
132 1.01.01.10 
134 1.01.01.10.00002 135 1.01.01.10.00003 
136 1.01.01.10.00004 
187 1.01.02 
193 1.01.02.07 
195 1.01.02.07.00002 
196 1.01.02.07.00003 
198 1.01.02.07.00005 
592 1.01.02.07.00006 
227 1.02 
257 1.02.04 
258 1.02.04.01 
260 1.02.04.01.00002 
263 1.02.04.01.00005 
266 1.02.04.01.00008 
282 2 
283 2.01 
284 2.01.01 
285 2.01.01.01 10001 2.01.01.01.00002 
Descrição da conta 
ATIVO 
CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
CAIXA ADMINISTRAÇÃO 
CAIXA ADMINISTRAÇÃO 
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO 
CONTA POUPANÇA CEF 
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
CONTA CORRENTE BB 
BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS 
ADIANTAMENTOS 
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
PASSIVO 
CIRCULANTE 
CONTAS A PAGAR 
FORNECEDORES 
KALUNGA 
Saldo Anterior 
Débito 
254.034,78D 
4.818.640,19 
Crédito 
4.747.762,61 
Saldo Atual 
324.912,36D 
222.522,39D 
4.815.411,19 
4.747.762,61 
290.170,97D 
200.551,17D 
4.778.878,05 
4.725.590,25 
253.838,97D 
0,00 
0,00 
31,12 
31,12C 
0,00 
0,00 
31,12 
31,12C 
51,841,88D 
3.225,89 
0,00 
55.067,77D 
51,841,88D 
3.225,89 
0,00 
55.067,77D 
0,00 
3.014.978,22 
3.014.978,22 
0,00 
0,00 
3.014.978,22 
3.014.978,22 
0,00 
126.358,04D 
203.320,52 
201.118,67 
128.559,89D 
CONTA POUPANÇA BB 
126.358,04D 
203.320,52 
201.118,67 
128.559,89D 
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
22.351,25D 
1.557.353,42 
1.509.462,24 
70.242,43D 
APLICAÇÃO BB AUTOMATICO 
22.345,38D 
777.705,71 
800.051,09 
0,00 
APLICAÇÃO BB CDB DI 
5,87D 
455,060,66 
455,066,53 
0,00 
0,00 
324,587,05 
254,344,62 
70.242,43D 
21.971,22D 
36.533,14 
22.172,36 
36.332,00D 
21.971,22D 
36.533,14 
22,172,36 
36.332,00D 
21,971,22D 
0,00 
21.971,22 
0,00 
0,00 
15.460,71 
201,14 
15.259,57D 
ADIANTAMENTO DE INSS 
0,00 
20.270,97 
0,00 
ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 
0,00 
801,46 
0,00 
20.270,97D 
801,46D 
G 
ATIVO NÃO CIRULANTE 
31.512,39D 
3.229,00 
0,00 
34.741,39D 
IMOBILIZADO DE TERCEIROS 
31.512,39D 
3.229,00 
0,00 
34.741,39D 
31.512,390 
3.229,00 
0,00 
34.741,39D 
INSTALAÇÕES 
5.264,80D 
0,00 
0,00 
5.264,80D 
24.703,34D 
3,229,00 
0,00 
27.932,34D 
1,544,25D 
0,00 
0,00 
1.544,25D 
254.034,78C 
3,820.455,99 
3.891.333,57 
324.912,36C 
48.357,20C 
3.582.621,35 
3.769.187,25 
234.923,10C 
48.357,20C 
2.234.977,87 
2.421.543,77 
234.923,10C 
0,00 
11.542,26 
11.542,26 
0,00 
0,00 
1.456,60 
1.456,60 
0,00 
10002 2.01.01.01.00003 10003 2.01.01.01.00004 
10004 2.01.01.01.00005 10005 2.01.01.01.00006 
AUTO POSTO JK 
0,00 
2.200,44 
2.200,44 
0,00 
INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA 
0,00 
1.192,32 
1.192,32 
0,00 
TENDA ATACADO 
0,00 
1.099,64 
1.099,64 
0,00 
COMERCIAL RADAR 
0,00 
1.891,69 
1.891,69 
0,00 
10006 2.01.01.01.00007 
JOSE ANTONIO PEREIRA 
0,00 
700,00 
700,00 
0,00 
10007 2.01.01.01.00008 
MAGAZINE LUIZA 
0,00 
2.529,00 
2.529,00 
0,00 
10008 2.01.01.01.00009 10009 2.01.01.01.00010 
10010 2.01.01.01.00011 
286 2.01.01.02 
MAURO CENTER 
0,00 
195,97 
195,97 
0,00 
CASTOR CENTER COMERCIO DE MATERIAIS 
0,00 
82,10 
82,10 
0,00 
DANILLO LUIS PAIVA DOS SANTOS EIRELLI 
0,00 
194,50 
194,50 
0,00 
PRESTADORES DE SERVIÇOS 
0,00 
147.357,26 
147.357,26 
0,00 
20001 2,01.01.02.00003 
PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
0,00 
20002 2,01.01.02.00004 
ADIGTEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS 
0,00 
3.000,00 195,00 
3.000,00 
0,00 
195,00 
0,00 
20003 2.01.01.02.00005 20004 2.01.01.02.00006 
20005 2,01.01.02.00007 20007 2.01.01.02.00009 
20008 2.01.01.02.00010 
DAKOTA AR CONDICIONADO 
0,00 
680,00 
680,00 
0,00 
SODEXO PASS DO BRASIL 
0,00 
137.868,26 
137.868,26 
0,00 
DANILO MAZUQUIN ROSA 
0,00 
1,100,00 
1.100,00 
0,00 
INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS 
0,00 
1.490,00 
1.490,00 
0,00 
LAVATEC 
0,00 
3.024,00 
3.024,00 
0,00 
288 2.01.01.03 
291 2.01.01.03.00003 
292 2.01.01.03.00004 
293 2.01.01.03.00005 294 2.01.01.03.00006 
295 2.01.01.03.00007 296 2.01.01.03.00008 
304 2.01.01.03.00016 308 2.01.01.03.00020 
309 2.01.01.03.00021 
328 2.01.01.03.00040 
329 2,01.01.03.00041 
333 2.01.01.03.00045 
334 2.01.01.03.00046 
SALÁRIOS A PAGAR 
FÉRIAS 
130 SALÁRIO 
DIRIGENTE 
VALE TRANSPORTE 
DESCONTO ADIANTAMENTO 
INSS RETIDO FONTE 
IRRF SOB FOLHA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA HOMOLOGAÇÃO 
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 
0,00 
1.659.672,71 
1.659.886,79 
214,08C 
SALÁRIOS E ORDENADOS 
0,00 
749.460,99 
749.460,99 
0,00 
0,00 
677.628,15 
677.628,15 
0,00 
0,00 
15.445,68 
15.445,68 
0,00 
0,00 
82.946,70 
82.946,70 
0,00 
0,00 
18.539,29 
18.539,29 
0,00 
0,00 
3.012,21 
3.012,21 
0,00 
0,00 
26.423,49 
26.423,49 
0,00 
0,00 
68.406,88 
68.406,88 
0,00 
0,00 
10.088,40 
10.302,48 
214,06C 
0,00 
2.451,45 
2.451,45 
0,00 
0,00 
1.500,85 
1,500,85 
0,00 
0,00 
30,00 
30,00 
0,00 
BEM ESTAR SOCIAL 
0,00 
3.738,62 
3.738,62 
0,00 
346 2.01.01.04 
ENCARGOS PARTE EMPRESA 
0,00 
267.920,92 
267.920,92 
0,00 
347 2.01.01.04.00001 
INSS PARTE EMPRESA 
0,00 
348 2.01.01.04.00002 
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 
0,00 
200.721,65 59.734,62 
200.721,65 
0,00 
59.734,62 
0,00 
Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
Empresa: C.N.P.J.: 
Período: 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
51.253.045/0001-09 
01/01/2020 - 31/12/2020 
Folha: 
0002 
Número livro: 
0001 
Emissão: 21/07/2021 
Hora: 
20:33:16 
BALANCETE 
Código Classificação 
349 2.01.01.04.00003 
359 2.01.01.07 
360 2.01.01.07.00001 
361 2.01.01.07.00002 
362 2.01.01.07.00003 
372 2.01.01.10 
Descrição da conta 
PIS SOB FOLHA 
PASTA PROVISÃO 
PROVISÃO DE FÉRIAS 
PROVISÃO DE 13o SALÁRIO 
PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 
Saldo Anterior 
Débito 
0,00 
7.464,65 
Crédito 
7,464,65 
Saldo Atual 
0,00 
48,357,20C 
100.645,30 
286,778,96 
2.877,20C 
17.698,60 
172.212,84 
0,00 
82.946,70 
82.946,70 
234,490,86C 157.391,44C 
0,00 
45,480,00C 
0,00 
31,619,42 
77,099,42C 
374 2.01.01.10.00002 
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
TLIF/TFP 
0,00 
177,44 
177,44 
0,00 
0,00 
177,44 
177,44 
0,00 
377 2.01.01.11 
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
0,00 
45.388,03 
45.606,19 
218,16C 
379 2.01.01.11.00002 
CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 
0,00 
3.697,63 
3.795,79 
98,16C 
382 2,01.01.11.00005 
CONTAS DE INTERNET A PAGAR 
0,00 
2.619,40 
2.739,40 
120,00C 
384 2.01.01.11.00007 386 2.01.01.11.00009 
TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
0,00 
28.071,00 
28.071,00 
0,00 
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 
0,00 
11.000,00 
11.000,00 
0,00 
388 2,01.01.12 
389 2.01.01.12.00001 
390 2.01.01.12.00002 
391 2.01.01.12.00003 
415 2.01.03 
420 2.01.03.03 
422 2.01.03.03.00002 
453 2.03 
457 2.03.04 
458 2.03.04.01 
459 2.03.04.01.00001 
463 2.03.04.01.00005 
593 2.09 464 2.09.01 465 2.09.01.01 
466 2.09.01.01.00001 
467 2.09.01.01.00002 
468 2.09.01.01.00003 
470 3 
471 3.01 
472 3.01.01 
474 3.01.01.02 
475 3.01.01.02.00001 
596 3.01.01.02.00002 
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 
2,273,95 
2,273,95 
0,00 
TARIFAS BANCÁRIAS 
0,00 
1.408,75 
1.408,75 
0,00 
IOF APLICAÇÃO 
0,00 
37,35 
37,35 
0,00 
IR SOBRE APLICAÇÃO 
0,00 
827,85 
827,85 
0,00 
RECURSOS DE PROJETOS 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
PATRIMONIO LIQUIDO 
174.165,19C 
237.834,64 
118.917,32 
55.247,87C 
SUPERAVIT OU DEFICIT 
174.165,19C 
237.834,64 
118.917,32 
55.247,87€ 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
174.165,19C 
237.834,64 
118.917,32 
55.247,87C 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
174.165,19C 
0,00 
0,00 
174.165,19C 
DÉFICIT DO EXERCÍCIO 
0,00 
237.834,64 
118.917,32 
118.917,320 
CONTROLE DE BENS 
31.512,39C 
0,00 
3.229,00 
34.741,39C 
CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 
31.512,39C 
0,00 
3.229,00 
34,741,39C 
CONTROLE DE BENS 
31.512,39C 
0,00 
3.229,00 
34.741,39C 
CONTROLE INSTALAÇÕES 
5.264,80C 
0,00 
0,00 
5,264,80C 
CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
24.703,34C 
0,00 
3.229,00 
27.932,34C 
CONTROLE MOBILIÁRIOS 
1,544,25C 
0,00 
0,00 
1.544,25C 
RECEITAS 
0,00 
1.398.105,04 
1.398.105,04 
0,00 
RECEITAS OPERACIONAIS 
0,00 
1.390.130,20 
1.390.130,20 
0,00 
RECEITAS COM RESTRIÇÃO 
0,00 
1.390.130,20 
1.390.130,20 
0,00 
PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO 
0,00 
1.390.130,20 
1.390.130,20 
0,00 
TERMO DE COLABORAÇÃO N°4924/2017 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 
0,00 
42.486,72 
42.486,72 
0,00 
489 3.02 
490 3.02.01 
491 3.02.01.01 
492 3.02.01.01.00001 
494 3.02.01,02 
495 3.02.01.02.00001 
496 3.02.01.02.00002 
533 4 
534 4.01 
535 4.01.01 
536 4.01.01.01 
537 4.01.01.01.00001 
538 4.01.01.01.00002 
552 4.02 
553 4.02.01 
558 4.02.01.03 
562 4,02.01.03.00004 
588 7 
589 7.01 
590 7.01.01 
591 7.01.01.01 
DESPESAS OPERACIONAIS 
RECEITA FINANCEIRA 
0,00 
7.974,84 
7.974,84 
0,00 
RECEITA FINANCEIRA 
0,00 
7.974,84 
7.974,84 
0,00 
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 
0,00 
1.225,89 
1.225,89 
0,00 
RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 8043-5 
0,00 
1.225,89 
1,225,89 
0,00 
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 
0,00 
6.748,95 
6.748,95 
0,00 
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 5491-7 
0,00 
6,704,68 
6.704,68 
0,00 
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB 
0,00 
44,27 
44,27 
0,00 
DESPESAS 
0,00 
1.476.417,19 
1.476.417,19 
0,00 
ADMINISTRATIVAS 
0,00 
1.476.411,32 
1.476.411,32 
0,00 
DESPESAS COM PROJETOS 
0,00 
1.476.411,32 
1.476.411,32 
0,00 
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
0,00 
1.476.411,32 
1.476.411,32 
0,00 
DESPESA COM PESSOAL 
0,00 
1.376.434,20 
1.376.434,20 
0,00 
CUSTOS INDIRETOS 
0,00 
99.977,12 
99.977,12 
0,00 
0,00 
5,87 
5,87 
0,00 
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS BANCÁRIAS 
0,00 
5,87 
5,87 
0,00 
0,00 
5,87 
5,87 
0,00 
PERDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA 
0,00 
5,87 
5,87 
0,00 
RESULTADO 
0,00 
1.474.535,64 
1.474.535,64 
0,00 
RESULTADO DO EXERCICIO 
0,00 
1.474.535,64 
1.474.535,64 
0,00 
RESULTADO DO EXERCICIO 
0,00 
1.474.535,64 
1.474.535,64 
0,00 
RESULTADO DO EXERCICIO 
0,00 
1.474.535,64 
1.474.535,64 
0,00 
Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
Empresa: C.N.P.J.: 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
51.253.045/0001-09 
Descrição 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020 
RECEITAS TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 5491-7 
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB 
PERDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA 
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 
RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 8043-5 
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
DESPESA COM PESSOAL 
CUSTOS INDIRETOS 
DEFICIT 
Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
Folha: 
Número livro: Emissão: 
Hora: 
0001 
0001 
21/07/2021 
20:32:07 
Saldo Atual 
1.311.899,84 1.347.643,48 
(42.486,72) 
6.704,68 
44,27 
(5,87) 
1.225,89 
1.225,89 
(1.432.043,05) 
(1.332.065,93) 
(99.977,12) 
(118.917,32) 
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2020 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO CNPJ 51.253.045/0001-09 
NOTA 1-CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE 
O ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. 
CNPJ - MATRIZ 51.253.045/0001-09 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Educacional - Creche no Endereço Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP 
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. 
A escrituração contábil foi realizada na Matriz. 
NOTA 3- FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) 
A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. 
A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. 
A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. 
NOTA 4- CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA 
As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. 
As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. 
NOTA 5- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2020, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. 
Conta 1.01.01.01.00001 
Conta 1.01.01.03.00002 
Caixa espécie) 
Administração (em R$ 31,12 
Conta Poupança Recursos R$ 55.067,77 Próprios 
Conta 1.01.01.09.00002 
Conta Poupança c/ Restrição 
R$ 128.559,89 
b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2020 
Conta 1.01.01.10.00004 
Conta Aplicação Termo Col. R$ 70.242,43 Educação 
Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado 
c) Contas de Adiantamentos: Registra os valores de pagamentos efetuados dentro deste exercício 
que tem seus vencimentos para o exercício seguinte. 
Adiantamento de Férias 
Adiantamento de INSS 
Conta 1.01.02.07.00003 
Conta 1.01.02.07.00005 
Conta 1.01.02.07.00006 
folha 
R$ 15.259,57 
RS 20.270,97 
Adiantamento de IRRF sobre a R$ 801,46 
NOTA 6- ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) 
A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. 
Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração no 004924/2017 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. 
d) Imobilizado de Terceiros - Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração N° 004924/2017 - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. 
Conta 1.02.04.01.00002 
Conta 1.02.04.01.00005 
Conta 1.02.04.01.00008 
Instalações 
R$ 5.264,80 
Máquinas e Equipamentos Moveis e Utensílios 
R$ 27.932,34 
R$ 1.544,25 
NOTA 07-PASSIVO CIRCULANTE 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. 
e) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de 
pagamento, incluindo férias entre outros. 
Conta 2.01.01.03.00021 
IRRF Sob Folha 
R$ 214,08 
f) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos 
adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. 
Conta 2.01.01.07.00001 
Conta 2.01.01.07.00003 
Provisão de Férias 
Provisão FGTS Rescisório 
R$ 157.391,44 
R$ 77.099,42 
g) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas 
administrativas fixas. 
Conta 2.01.01.11.00002 
Conta de água 
R$ 98,16 
Conta 2.01.01.11.00005 
Conta de internet 
R$ 120,00 
NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. 
h) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. 
Conta 2.03.04.01.0001 
Conta 2.03.04.02.0005 
Superávit Exercício Anterior Déficit do Exercício 
R$ 174.165,19 
R$ 55.247,87 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020 
Conta 2.09.01.01.00001 
Conta 2.09.01.01.00002 
Conta 2.09.01.01.00003 
Instalações 
R$ 5.264,80 
Máquinas e Equipamentos Moveis e Utensílios 
R$ 27.932,34 
R$ 1.544,25 
NOTA 09- AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. 
Não houve ajuste de anos anteriores a serem escriturados. 
NOTA 10 
SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 
1.305/10 (NBC TG 07) 
São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. 
Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. 
A Organização cumpre o Comunicado SDG N° 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal no 12.527/2011 - Lei reguladoras da 
Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. 
Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução No. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002. 
Quadro de Receitas/Despesa - Execução da Parceria 
Valor de Repasse Previsto 2020 - 
Valor deduzido por aditivos - causa pandemia 2020 Total de Recursos Recebido 
Rendimentos Poupança/Aplicação 
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração Saldo Contábil a aplicar na Parceira 
NOTA 11-DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
R$ 1.347.643,48 
(R$ 42.486,72) 
R$ 1.305.156,76 
R$ 6.704,68 
R$ 1.432.043,05 
R$ 0,00 
O superávit do exercício de 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. 
NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03-Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. 
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. 
NOTA 13 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
A Organização não teve nenhum tipo de arrecadação de recursos ou doações no exercício de 2020. 
NOTA 14- RENUNCIA FISCAL 
A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 
Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. 
A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. 
Lei No. 
"Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. 
クラ 
A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação. 
Porém não faz uso da isenção deste Imposto. 
NOTA 15-EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 
A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: 
Conta 2.01.01.07.00001 
Conta 2.01.01.07.00003 
Provisão de Férias 
R$ 157.391,44 
Provisão FGTS Rescisório 
R$ 77.099,42 
NOTA 16 - OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) 
A Associação não tem obrigações de longo prazo. 
NOTA 17-SEGUROS CONTRATADOS 
A Associação não tem seguros contratados. 
NOTA 18- ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) 
A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. 
NOTA 19- ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS 
A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. 
NOTA 20 - DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) 
A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: 
Número de Atendimento Previsto 
Valor individual do beneficio 
Número de Atendidos 
Percentual de Gratuidade 
342 
R$ 322,99 
342 
100% 
NOTA 21-CUSTO E VALORES RECONHECIDOS 
Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento. 
NOTA 22-FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE 
A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.