AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Ofício no 24/2018 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO A.A.C.C. Filoda a USABG CASEC Guarulhos, 9 abril/2018 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da terceira parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 270.285,96 (duzentos e setenta mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), acompanhada dos seguintes documentos: Planilha Detalhada; Demonstrativo das Receitas e Despesas; Comprovantes de Despesas (originais e cópias); Extratos bancários (originais e cópias). Atenciosamente, Antonio Vicent siemizis Nome do Presidente Antonio Vicente Dionizio RG 14.288.722-2 26Y36 Uzining asbebivits onde A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO AACC-Pads & USABG & CASEC AALL-ASSOCIAÇAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal N 18126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 de ens abobo (aanse obntuando,300 oloq lovsanoqes sobehues: euse 00: OTO) 100 S 2's becadodicos ob mo ashsbivide a OUTCOM Observação Especificação das Despesas Transferência Eletrônica no Valor agua_esgoto 58.1 - utilização do serviço de telef 44.1 - utilização do serviço de água 20901 R$ 419,19 20902 R$ 748,87 vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 20703 R$ 118,70 conservação_imovel_p.f. 22.11 - recuperações e consertos ge 11875 R$ 954,00 salario Educador(a) 13544 R$ 973,61 férias Educador(a) 13544 R$ 1.343,23 salario Aux. Operacional 12457 R$ 533,85 férias Aux. Operacional 12457 R$ 890,01 salario Aux. Classe 19188 R$ 401,27 férias Aux. Classe 19188 R$ 910,18 salario Educador(a) 14133 R$ 754,08 férias Educador(a) 14133 R$ 1.343,23 salario Educador(a) 6313 R$ 559,89 férias Educador(a) 6313 R$ 763,09 salario Aux. Classe 18603 R$ 621,21 férias Aux. Classe 18603 R$ 910,18 salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.320,50 salario Aux. Classe 21094 R$ 650,49 férias Aux. Classe 21094 R$ 910,18 salario Aux. Classe 18292 R$ 650,49 férias Aux. Classe 18292 R$ 910,18 salario Coord. Pedag. 10766 R$ 2.711,43 salario Educador(a) 13379 R$ 1.009,79 férias Educador(a) 13379 R$ 1.343,23 salario Diretor (a) 9610 R$ 3.508,28 salario Educador(a) 20237 R$ 1.009,79 férias Educador(a) 20237 R$ 1.343,23 salario Agente Escolar 13601 R$ 462,74 férias Agente Escolar 13601 R$ 890,01 salario Educador(a) 10834 R$ 994,68 férias Educador(a) 10834 R$ 1.343,23 Aux. Classe 87434 R$ 609,76 Aux. Classe 87434 R$ 910,18 salario Aux. Operacional 19865 R$ 609,46 férias Aux. Operacional 19865 R$ 890,01 6. Demonstrativo das Despesas Realizadas Razão Social do Favorecido JANEIRO TELEFÔNICA BRASIL S.A JANEIRO SAAE 8016331 PROMOBOM AUTOPASS S.A 7 AGUSTINHA DANTAS JANEIRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA JANEIRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA JANEIRO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA JANEIRO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA JANEIRO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA JANEIRO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA JANEIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS JANEIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS JANEIRO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS JANEIRO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS JANEIRO FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM JANEIRO FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM JANEIRO GERALDA ISABEL DE CASTRO JANEIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA JANEIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA JANEIRO JOSEFA IRANDI DA SILVA JANEIRO JOSEFA IRANDI DA SILVA JANEIRO LILIANE DA SILVA Código-Natureza da Despesa telefonia JANEIRO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES JANEIRO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES JANEIRO MARIA LUCIA DOS SANTOS JANEIRO REGINA CELIA ALVES DA SILVA JANEIRO REGINA CELIA ALVES DA SILVA JANEIRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS JANEIRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS JANEIRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES JANEIRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES JANEIRO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQE salario JANEIRO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQE férias JANEIRO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA JANEIRO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento 01 02 M 27/01/2018 N. F. Conta M 28/01/2018 N. F. Conta 03 M 05/02/2018 Recibo 04 M 07/02/2018 N. F. Servs. 05 M 07/02/2018 Holerite 06 M 07/02/2018 Holerite 07 M 07/02/2018 Holerite 08 M 07/02/2018 Holerite 09 M 07/02/2018 Holerite 10 M 11 M 12 M 07/02/2018 13 M 07/02/2018 Holerite 07/02/2018 07/02/2018 Holerite Holerite Holerite 14 M 07/02/2018 Holerite 15 M 07/02/2018 Holerite 16. M 07/02/2018 17 M 18 M 19 M 07/02/2018 Holerite 07/02/2018 Holerite 07/02/2018 Holerite Holerite 20 M 07/02/2018 Holerite 21 M 07/02/2018 Holerite 22 M 07/02/2018 Holerite 23 M 07/02/2018 Holerite 24 M 07/02/2018 Holerite 25 M 07/02/2018 Holerite 26 M 07/02/2018 Holerite 27 M 07/02/2018 Holerite 28 M 07/02/2018 Holerite 29 M 07/02/2018 30 M 07/02/2018 31 M 32 M Holerite Holerite 07/02/2018 Holerite Holerite 07/02/2018 33 M 07/02/2018 Holerite 34 M 07/02/2018 Holerite 35 M 07/02/2018 Holerite Planilha Detalhada 1 Razão Social do Favorecido JANEIRO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA JANEIRO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA JANEIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 328 TALENT ASSESSORIA CONTABIL 3520 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO 734138 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E JANEIRO MENSALIDADE ASSOCIATIVA JANEIRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3933 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANEIRO IRRF SOBRE FOLHA JANEIRO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 128 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP 28067 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI EPP Código Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica no Valor salario Agente Escolar 11890 R$ 548,78 férias Agente Escolar 11890 R$ 890,01 encargos 0.1 - Folha pagto. encargos 0.3-FGTS 20704 R$ 3.021,70 contabilidade_p.j. 5.1 - contabilidade 20801 R$ 1.674,00 medicina_trabalho_pj 56.1 - Laudos e exames medicina d outras despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 20802 R$ 1.000,00 20701 R$ 7.287,30 encargos 1.1-Mens. Sindical 20706 R$ 240,00 encargos 1.0-Contr. Assistencial 20705 R$ 165,86 limpeza conservacao 25.2 - limpeza de fossa, caixa d'águ 21601 R$ 1.600,00 encargos 0.7-Imposto Renda 20707 R$ 331,45 encargos 0.4-GPS 20708 R$ 13.448,17 conservação imovel_p.f. 22.10 - reparos em inst. Eletr. E hid 3107 R$ 1:452,32 21602 R$ 54,12 21602 R$ 30,74 21602 R$ 38,16 21602 R$ 31,32 21602 R$ 21,00 21602 R$ 2,48 21602 . R$ 57,80 21602 R$ 57,80 21602 R$ 57,80 21602 R$ 21,92 21602 R$ 291,84 21602 R$ 91,04 21602 R$ 16,53 21602 R$ 82,10 21602 R$ 54,56 21602 R$ 21,90 21602 R$ 143,74 21602 R$ 34,20 21602 R$ 77,20 21602 R$ 42,33 21602 R$ 39,00 21602 R$ 181,18 copa_cozinha_lactario 21.44- touca, masc.e luvas descart. m_limpeza_higiene 22.62 - vassoura/ porta vassoura 21602 R$ 29,61 21602 R$ 28,28 m_limpeza_higiene 22.2 - alcool etilico m_limpeza_higiene 22.56 - saco plastico m_limpeza_higiene 22.17 - detergente m_limpeza_higiene 22.43 - palha de aço m_limpeza_higiene 22.24 - esponja copa_cozinha_lactario 21.19 - fósforo ou acendedor m_limpeza_higiene 22.28 - fraldas descartáveis m_limpeza_higiene 22.28 - fraldas descartáveis m_limpeza_higiene 22.28 - fraldas descartáveis copa_cozinha_lactario 21.24 - guardanapo de papel m_limpeza_higiene 22.32 - lenço umedecido m_limpeza_higiene 22.33 - lençol descartável copa_cozinha_lactario 21.27 - papel aluminio copa_cozinha_lactario 21.29 - papel toalha copa_cozinha_lactario 21.29 - papel toalha m_limpeza_higiene 22.49 - removedor m_limpeza_higiene 22.49 - removedor m_limpeza_higiene 22.51 - sabão em pedra m_limpeza_higiene 22.52 - sabão em pó m_limpeza_higiene 22.53 - sabonetes m_limpeza_higiene 22.54 - saco alvejado p/ chão melhorias imovel 24.17 - cola Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento 36 37 38 39 41 42 44 46 49 49 49 ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི ཅི་ ཅི་ཅི་ཙི ཙི ཙི ཅེ ཅི ཅི ཅི ཅེ ཅི ཆེ ཅེ ཅེ ཆེ བཻནི ཆེ ངྷི ཆེ ཌེ ཅེ ⌘」8 M 07/02/2018 07/02/2018 M Holerite Holerite M 07/02/2018 M 07/02/2018 M 08/02/2018 Guia N. F. Servs. M 09/02/2018 N. F. Servs. M 09/02/2018 N.F. Servs. M 10/02/2018 Guia M 10/02/2018 Guia M 16/02/2018 N. F. Servs. M 20/02/2018 M 47 20/02/2018 Darf Guia M 20/02/2018 N. F. Servs. M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe 49 M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe M 21/02/2018 Danfe M M 21/02/2018 21/02/2018 Danfe Danfe M 21/02/2018 Danfe M M 49 M 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2018 Danfe Danfe Danfe Planilha Detalhada 2 Observação STOL Observação Item Origem Recurso Dactos 50 M 21/02/2018 Danfe 50 M 21/02/2018 Danfe 50 M 21/02/2018 Danfe 50 M 21/02/2018 Danfe 51 M 21/02/2018 N. F. Servs. 52 M 21/02/2018 Holerite 53 M 21/02/2018 Holerite 54 M 21/02/2018 Holerite 55 21/02/2018 Holerite 56 M 21/02/2018 Holerite 57 M 21/02/2018 Holerite 58 M 21/02/2018 Holerite 59 M 21/02/2018 Holerite 60 M 21/02/2018 Holerite 61 M 21/02/2018 Holerite 62 M 21/02/2018. Holerite FEVEREIRO ADRIANA SOARES DE SANTANA FEVEREIRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA FEVEREIRO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA FEVEREIRO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO FEVEREIRO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA FEVEREIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS FEVEREIRO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE FEVEREIRO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS FEVEREIRO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS FEVEREIRO FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM FEVEREIRO GERALDA ISABEL DE CASTRO Data de Emissão Especificação e Numero do Documento Razão Social do Favorecido Codigo Natureza da 1508 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP 1508 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP 1508 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP 1508 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP 3523 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TE medicina_trabalho_pf 34.1 - Laudos e exames medicina d 16.71 - refil de cola quente Aux. Operacional Educador(a) Especificação das Despesas Transferência Eletrônica n Valor Despesa m_limpeza_higiene 22.55 - saco p/ lixo m_limpeza_higiene 22.55 - saco p/ lixo 3107 R$ 129,45 3107 R$ 128,58 m_limpeza_higiene 22.55 - saco p/ lixo 3107 R$ 49,20 3107 R$ 233,40 m_didatico 22102 R$ 250,00 22828 R$ 1.260,43 salario 13544 R$ 2.021,62 salario salario Aux. Operacional 12457 R$ 1.320,50 salario Aux. Classe 22746 R$ 667,80 salario Aux. Classe 19188 R$ 1.221,42 salario Educador(a) 14133 R$ 2.001,52 salario Aux. Classe 22749 R$ 667,80 salario Aux. Classe 22767 R$ 667,80 salario Educador(a) 6313 R$ 1.132,21 salario Aux. Classe 18603 R$ 1.306,32 salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.320,50 63 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario Aux. Classe 21094 R$ 1.350,44 64 M 21/02/2018 Holerite 65 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO salario FEVEREIRO JOSEFA IRANDI DA SILVA Aux. Classe 67379 R$ 667,80 salario Aux. Classe 18292 R$ 1.350,44 66 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO LILIANE DA SILVA salario Coord. Pedag. 10766 R$ 2.711,43 67 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salario Educador(a) 13379 R$ 2.056,54 68 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario Diretor (a) 9610 R$ 3.508,28 69 M 21/02/2018 Holerite 70 M 21/02/2018 Holerite 71 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO REGINA CELIA ALVES DA SILVA FEVEREIRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS FEVEREIRO ROSEANE SILVA MOTA salario Educador(a) 20237 R$ 2.056,54 salario Agente Escolar 13601 R$ 1.305,01 salario Aux. Operacional 22787 R$ 1.320,50 72 M 21/02/2018 Holerite 73 M 21/02/2018 Holerite 74 M 21/02/2018 Holerite 75 M 21/02/2018 Holerite 76 M 21/02/2018 Holerite 77 M FEVEREIRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES FEVEREIRO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA FEVEREIRO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQE salario FEVEREIRO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA FEVEREIRO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA salario Educador(a) 10834 R$ 2.056,54 salario Aux. Classe 22671 R$ 667,80 Aux. Classe 87434 R$ 1.335,28 salario Aux. Operacional 19865 R$ 1.320,50 salario Agente Escolar 11890 R$ 1.184,89 encargos 0.1 - Folha pagto. 78 M 22/02/2018 N. F. Servs. 79 M 23/02/2018 Darf 778037 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E PIS SOBRE FOLHA outras despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentaçã 22104 R$ 9.118,50 encargos 0.6-PIS 20709 R$ 377,71 80 M 81 M PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS GFIP-SEFIP encargos 0.8-GEFIP/SEFIP Planilha Detalhada 3 Origem Data de Emissão Item Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Recurso Doctos 82 M 23/02/2018 Recibo 83 M 27/02/2018 Demonstrative 84 M 28/02/2018 N. F. Conta 85 M 28/02/2018 N. F. Servs. 86 M 02/03/2018 Recibo 87 M 02/03/2018 Recibo 88 M 07/03/2018 Guia 89 M 10/03/2018 Guia 90 M 10/03/2018 Guia 91 M 16/03/2018 Recibo 10000689886 GUARUPASS FEVEREIRO TELEFÔNICA BRASIL S.A FEVEREIRO SAAE 338 TALENT ASSESSORIA CONTABIL 8085029 PROMOBOM AUTOPASS S.A 8085039 PROMOBOM AUTOPASS S.A FEVEREIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FEVEREIRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FEVEREIRO MENSALIDADE ASSOCIATIVA MARÇO VALE TRANSPORTE Código Natureza da Despesa vale_transporte telefonia agua_esgoto contabilidade_p.j. 5.1 - contabilidade encargos Especificação das Despesas Transferência Eletrônica n Valor 72.1 - Aquisição de vale-transporte 58.1 - utilização do serviço de telef 44.1 - utilização do serviço de água 20702 R$ 188,08 20252 R$ 429,14 2885 R$ 780,20 338 R$ 1.954,00 vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 22106 R$ 319,08 vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 22105 R$ 260,37 0.3-FGTS 22103 R$ 3.290,41 encargos 1.0-Contr. Assistencial 22109 R$ 269,08 encargos 1.1 - Mens. Sindical 22108 R$ 240,00 vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 23137 R$ 77,40 92 M 20/03/2018 Recibo 1000073818 GUARUPASS vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 22107 R$ 301,17 93 M 20/03/2018 Guia FEVEREIRO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL encargos 0.4-GPS 22112 R$ 14.524,96 94 M 20/03/2018 Darf FEVEREIRO IRRF SOBRE FOLHA encargos 0.7-Imposto Renda 22111 R$ 274,89 95 M 22/03/2018 N. F. Servs. 96 M 23/03/2018 Darf 905329 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉ outras despesas FEVEREIRO PIS SOBRE FOLHA encargos 99.1 - cesta básica/vale alimentação 0.6-PIS 30501 R$ 10.118,50 22110 R$ 411,30 97 M 98 M PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS GFIP-SEFIP 99 M -23/03/2018 Holerite 100 M 101 102 103 29/03/2018 23/03/2018 M M 23/03/2018 23/03/2018 M Guia Holerite Holerite Holerite 104 M 23/03/2018 Holerite 105 M 23/03/2018 Holerite 106 M 23/03/2018 Holerite 107 M 23/03/2018 Holerite 108 M 23/03/2018 Holerite 109 M 23/03/2018 110 M 23/03/2018 Holerite Holerite 129 M 27/03/2018 N. F. Conta 130 M 28/03/2018 N. F. Conta MARÇO ADRIANA SOARES DE SANTANA MARÇO GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio MARÇO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA MARÇO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA MARÇO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO MARÇO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA MARÇO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS MARÇO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE MARÇO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS MARÇO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS MARÇO FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM MARÇO GERALDA ISABEL DE CASTRO MARÇO TELEFONICA BRASIL S.A MARÇO SAAE rescisão Aux. Operacional 22828 R$ 2.254,97 encargos 0.3-FGTS 32201 R$ 210,90 salario Educador(a) 13544 R$ 1.993,73 salario Aux. Operacional 12457 R$ 1.320,50 salario Aux. Classe 22746 R$ 1.317,76 salario Aux. Classe 19188 R$ 1.196,77 salario Educador(a) 14133 R$ 2.048,44 salario Aux. Classe 22749 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 22767 R$ 1.350,44 salario Educador(a) 6313 R$ 1.303,91 salario Aux. Classe 18603 R$ 1.285,64 salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.320,50 telefonia 58.1 - utilização do serviço de telef 20252 R$ 455,58 agua esgoto 44.1-utilização do serviço de água 2885 R$ 1.349,28 131 M 29/03/2018 Guia 132 M 07/04/2018 Guia 133 01/04/2018 Recibo 134 M 10/04/2018 Guia 135 10/04/2018 M Guia 136 M 19/04/2018 Recibo 137 M 20/04/2018 Guia 138 20/04/2018 Darf MARÇO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 8186816 PROMOBOM AUTOPASS S.A MARÇO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MARÇO MENSALIDADE ASSOCIATIVA MARÇO GUARUPASS MARÇO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARÇO IRRF SOBRE FOLHA encargos encargos encargos 0.9-Contr. Sindical 32602 R$ 98,94 0.3-FGTS 32604 R$ 3.523,46 vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 32202 R$ 319,08 1.0-Contr. Assistencial 32601 R$ 283,92 encargos 1.1-Mens. Sindical 32603 R$ 240,00 vale transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 32203 R$ 372,04 encargos 0.4-GPS 32607 R$ 15.886,19 139 M 23/04/2018 Darf MARÇO PIS SOBRE FOLHA encargos encargos 0.7-Imposto Renda 32605 R$ 339,62 0.6-PIS 32606 R$ 450,82 Planilha Detalhada 4 Observação Origem Item Recurso Data de Emissão Doctos Código - Natureza da Especificação e Numero do Documento Razão Social do Favorecido Especificação das Despesas Transferência Eletrônica no Valor Observação Despesa 140 141 M 142 M 23/04/2018 Guia 143 M 143 M M M M M M PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS GFIP-SEFIP 83435 GUARUPASS vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 32901 R$ 609,97 EXTRATO BANCARIO EXTRATO APLICAÇÃO M Total de Despesas R$ 225.293,37 Saldo Remanescente! R$ 44.992,59 R$ 0,00 Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) Valor Devolvido ao Órgão Convenente Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Autovio Vientu Dionizio Антоно Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 Antonio Price Logans هذا Antonio Pereira dos Santos 2o Conselheiro RG 7.462.054-x Guarulhos, abril/2018 Márcia Ponciano dos Santos Marcia Ponciano dos Santos 1o Conselheiro RG 16.213.505-1 Elione Marica Batista desmo. Eliane Maria Batista de Sena 3o Conselheiro RG 33.225.442-2 Planilha Detalhada 5 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO A.AC.C.da a USABG CASEC CARIA DE CARVALHO ARUNC AS AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 alsosas sobs@ 92-aprilunisu3-osseouende evoM-ASR je sobevice cioè suf TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantiles DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2018 ovitojdo PARCELA: Terceira VALOR(R$) R$ 270.285,96 Órgão Público Convenente: Entidade Conveniada: CNPJ: 51.253.045/0001-59 Endereço/CEP: Prefeitura Municipal de Guarulhos Associação Alfredo Caria de Carvalho Rua Aracy,144 Jd. Lebion Responsável pela Entidade: Objeto do Termo: Antonio Vicente Dionizio Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação ( CRECHE) Termo n° Aditamento n° Documento 4924/2017 Data 25/07/2017 Vigência Valor (R$) R$ 2.497.765,54 24 meses à partir da assinatura DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS soll au Origem dos recursos (1) Municipal N° Doc. de Crédito 134.085 utilant Data Valores Repassados (R$)| 06/02/2018 270.285,96 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos expe Saldo Anterior TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade R$ 0,00 R$ 270.285,96 R$ 0,00 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipa! O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância nom total de R$ 225.293,37 ( duzentos e vinte e cinco mil e noventa e tres reais e trinta e sete ete centavos so ). erosico s Bros190 ssd Aimes AD eb ogivie2 smuted coloù seongm3 1 de 1 secalo ab silixuA :op160 BIOSEO & Aroso :s/ed A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE AACC.-UNGBG CASEC AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS СОВВІСОГО :21A02234 23ÖDAMSOTI Item Origem do Recurso Data de Emissão Documento Especificação do Documento Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica no (2) 1 2M 27/01/2018 N. F. Conta JANEIRO 23456789 M 28/01/2018 N. F. Conta JANEIRO TELEFONICA BRASIL S.A SAAE telefonia R$ 419,19 20901 agua_esgoto R$ 748,87 20902 M 05/02/2018 Recibo 8016331 M 07/02/2018 N. F. Servs. 7 PROMOBOM AUTOPASS S.A AGUSTINHA DANTAS vale_transporte R$ 118,70 20703 conservação_imovel_p.f. R$ 954,00 11875 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario R$ 973,61 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA férias R$ 1.343,23 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA salario R$ 533,85 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA férias R$ 890,01 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salario R$ 401,27 10 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA férias R$ 910,18 11 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS salario R$ 754,08 ༄༄」༄- ༄8 ཛཿ༐སྦེ * 8 * s 12 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS férias R$ 1.343,23 13 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salario R$ 559,89 14 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO 15 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO 16 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM férias R$ 763,09 salario R$ 621,21 férias R$ 910,18 17 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario R$ 1.320,50 18 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario R$ 650,49 19 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA férias R$ 910,18 20 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario R$ 650,49 21 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO JOSEFA IRANDI DA SILVA férias R$ 910,18 22 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO LILIANE DA SILVA salario R$ 2.711,43 23 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salario R$ 1.009,79 férias R$ 1.343,23 25 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario R$ 3.508,28 26 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO 27 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO REGINA CELIA ALVES DA SILVA REGINA CELIA ALVES DA SILVA salario R$ 1.009,79 férias R$ 1.343,23 CROSST21oszarmob ob als limetal ogsoube pastor! ProS\[\80.oẞazimob obsis 8105\60\40:oßezimbe sb etad X100\60\% Lozzimbs ob sted szesło ob railizos oigsted testova oigalo) Planilha Resumo 1 C sotel cord dat estims Origem do Data de Emissão Especificação Item Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica no Recurso Documento do Documento (2) 28 M 07/02/2018 Holerite JANEIRO 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .45 | |១|g|a|a|q|a|u|x|a||||||b||||||-||||g|a|sx|a|ន|-|g|a|a M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 Holerite JANEIRO ΣΣ 07/02/2018 Holerite JANEIRO 07/02/2018 Holerite JANEIRO M 07/02/2018 0 10 M 07/02/2018 Guia JANEIRO M 08/02/2018 N. F. Servs. 328 M 09/02/2018 N. F. Servs. 3520 42 M 09/02/2018 N. F. Servs. 734138 43 M 10/02/2018 Guia JANEIRO 44 M 10/02/2018 Guia JANEIRO M 16/02/2018 N. F. Servs. 3933 46: M 20/02/2018 Darf JANEIRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LI VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LI FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS TALENT ASSESSORIA CONTABIL PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS MENSALIDADE ASSOCIATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IRRF SOBRE FOLHA salario férias R$ 462,74 R$ 890,01 salario R$ 994,68 férias R$ 1.343,23 salario R$ 609,76 férias R$ 910,18 salario R$ 609,46 férias R$ 890,01 salario R$ 548,78 férias R$ 890,01 encargos R$ 0,00 0 encargos R$ 3.021,70 20704 contabilidade R$ 1.674,00 20801 medicina_trabalho_pj R$ 1.000,00 20802 outras despesas R$ 7.287,30 20701 encargos encargos R$ 240,00 20706 R$ 165,86 20705 47 M 20/02/2018 Guia JANEIRO 48 M 20/02/2018 N. F. Servs. 128 49 M 21/02/2018 Danfe 28067 50 M 21/02/2018 Danfe 1508 51 M 21/02/2018 N. F. Servs. 3523 52 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI MARCOS ANTONIO LIRA PAZ EPP PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA ADRIANA SOARES DE SANTANA medicina_trabalho_pf limpeza_conservacao encargos encargos R$ 1.600,00 21601 R$ 331,45 20707 R$ 13.448,17 20708 conservação imovel_p.f. material de consumo material de consumo R$ 1.452,32 R$ 1.506,65 21602 R$ 540,63 R$ 250,00 22102 salario R$ 1.260,43 53 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario R$ 2.021,62 54 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA salario R$ 1.320,50 55 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO salario R$ 667,80 56 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salario R$ 1.221,42 57 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO 58 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO 59 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS salario R$ 2.001,52 salario R$ 667,80 salario R$ 667,80 60 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salario R$ 1.132,21 61 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM salario R$ 1.306,32 62 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario R$ 1.320,50 Planilha Resumo 2 Origem do Data de Emissão Especificação Item Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica n° Recurso Documento do Documento (2) 63 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario R$ 1.350,44 64 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCI salario R$ 667,80 65 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario R$ 1.350,44 66 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO LILIANE DA SILVA salario R$ 2.711,43 10703 67 M 21/02/2018 68 M 21/02/2018 Holerite Holerite FEVEREIRO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salario R$ 2.056,54 FEVEREIRO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario R$ 3.508,28 6610 69 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO REGINA CELIA ALVES DA SILVA salario R$ 2.056,54 70 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salario R$ 1.305,01 71 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO ROSEANE SILVA MOTA salario R$ 1.320,50 72 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES salario R$ 2.056,54 73 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA salario R$ 667,80 74 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER salario R$ 1.335,28 75 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA salario R$ 1.320,50 76 M 21/02/2018 Holerite FEVEREIRO 77 M 00/01/1900 10 10 78 M 22/02/2018 N. F. Servs. 778037 79 M 23/02/2018 Darf 10 VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LI FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS PIS SOBRE FOLHA salario R$ 1.184,89 encargos R$ 0,00 outras despesas R$ 9.118,50 22104 80 M 00/01/1900 10 10 81 M 00/01/1900 10 PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS GFIP-SEFIP encargos 0 R$ 377,71 20709 R$ 0,00 0 82 M 23/02/2018 Recibo 10000689886 GUARUPASS encargos vale_transporte R$ 0,00 0 R$ 188,08 20702 83 M 27/02/2018 Demonstrativo FEVEREIRO TELEFONICA BRASIL S.A telefonia R$ 429,14 84 M 28/02/2018 N. F. Conta FEVEREIRO SAAE agua_esgoto R$ 780,20 85 M 28/02/2018 N. F. Servs. 338 TALENT ASSESSORIA CONTABIL contabilidade R$ 1.954,00 338 86 M 02/03/2018 Recibo 8085029 PROMOBOM AUTOPASS S.A vale_transporte R$ 319,08 22106 87 M 02/03/2018 Recibo 8085039 PROMOBOM AUTOPASS S.A vale_transporte R$ 260,37 22105 88 M 07/03/2018 Guia FEVEREIRO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS encargos R$ 3.290,41 22103 89 M 10/03/2018 Guia FEVEREIRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL encargos R$ 269,08 22109 90 M 10/03/2018 Guia FEVEREIRO MENSALIDADE ASSOCIATIVA encargos R$ 240,00 22108 91 M 16/03/2018 Recibo MARÇO VALE TRANSPORTE vale_transporte R$ 77,40 92 M 20/03/2018 Recibo 1000073818 GUARUPASS vale_transporte R$ 301,17 22107 93 M 20/03/2018 Guia FEVEREIRO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 94 M 20/03/2018 Darf FEVEREIRO IRRF SOBRE FOLHA 95 M 22/03/2018 N. F. Servs. 96 M 23/03/2018 Darf 905329 FEVEREIRO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS PIS SOBRE FOLHA encargos encargos outras despesas R$ 14.524,96 22112 R$ 274,89 22111 R$ 10.118,50 30501 97 M 00/01/1900 10 10 PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS encargos 0 R$ 411,30 22110 R$ 0,00 Planilha Resumo 3 Origem do Data de Emissão Especificação Item Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica n° Recurso Documento do Documento (2) 98 M 00/01/1900 10 10 GFIP-SEFIP 0 R$ 0,00 99 M 23/03/2018 Holerite MARÇO ADRIANA SOARES DE SANTANA rescisão R$ 2.254,97 100 M 29/03/2018 Guia MARÇO GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio encargos R$ 210,90 32201 101 M 23/03/2018 Holerite MARÇO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario R$ 1.993,73 102 M 23/03/2018 Holerite MARÇO ANA PAULA JOSÉ E SOUZA salario R$ 1.320,50 103 M 23/03/2018 Holerite MARÇO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO salario R$ 1.317,76 104 M 23/03/2018 Holerite MARÇO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salario R$ 1.196,77 105 M 23/03/2018 Holerite MARÇO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS salario R$ 2.048,44 106 M 23/03/2018 Holerite MARÇO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE salario R$ 1.350,44 107 M 23/03/2018 Holerite MARÇO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS salario R$ 1.350,44 108 M 23/03/2018 Holerite MARÇO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salario R$ 1.303,91 109 M 23/03/2018 Holerite MARÇO FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM salario R$ 1.285,64 110 M 23/03/2018 Holerite MARÇO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario R$ 1.320,50 111 M 23/03/2018 Holerite MARÇO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario R$ 1.300,97 112 M 23/03/2018 Holerite MARÇO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCI salario R$ 1.350,44 113 M 23/03/2018 Holerite MARÇO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario R$ 1.350,44 114 M 23/03/2018 Holerite MARÇO LILIANE DA SILVA salario R$ 2.711,43 10723 115 M 23/03/2018 Holerite MARÇO MARIA APARECIDA MALAQUIAS DOS S salario R$ 576,78 23132 116 M 23/03/2018 Holerite MARÇO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salario R$ 1.937,82 117 M 23/03/2018 Holerite MARÇO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario R$ 3.508,28 118 M 23/03/2018 Holerite MARÇO REGINA CELIA ALVES DA SILVA salario R$ 2.001,83 2023 119 M 23/03/2018 Holerite MARÇO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salario R$ 1.305,01 120 M 23/03/2018 Holerite MARÇO ROSEANE SILVA MOTA salario R$ 1.320,50 121 M 23/03/2018 Holerite MARÇO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES salario R$ 2.056,54 122 M 23/03/2018 Holerite MARÇO 123 M 23/03/2018 Holerite MARÇO 124 M 23/03/2018 Holerite MARÇO 125 M 23/03/2018 Holerite MARÇO 126 M 23/03/2018 10 10 SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LI FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA salario R$ 1.350,44 salario R$ 1.335,28 salario R$ 1.320,50 salario R$ 1.184,89 encargos R$ 0,00 127 M 25/03/2018 N. F. Servs. MARÇO 128 M 27/03/2018 N. F. Servs. 358 129 M 27/03/2018 N. F. Conta MARÇO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS TALENT ASSESSORIA CONTABIL TELEFÔNICA BRASIL S.A outras despesas R$ 10.111,50 32301 contabilidade R$ 1.994,00 130 M 28/03/2018 N. F. Conta MARÇO SAAE 131 M 29/03/2018 Guia MARÇO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 132 M 07/04/2018 Guia MARÇO 133 M 01/04/2018 Recibo 8186816 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROMOBOM AUTOPASS S.A telefonia agua_esgoto encargos encargos R$ 455,58 R$ 1.349,28 R$ 98,94 32602 R$ 3.523,46 32604 vale_transporte R$ 319,08 32202 134 M 10/04/2018 Guia MARÇO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL encargos R$ 283,92 32601 135 M 10/04/2018 Guia MARÇO MENSALIDADE ASSOCIATIVA encargos R$ 240,00 32603 136 M 19/04/2018 Recibo MARÇO GUARUPASS vale_transporte R$ 372,04 32203 137 M 20/04/2018 Guia MARÇO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL encargos R$ 15.886,19 32607 138 M 20/04/2018 Darf MARÇO IRRF SOBRE FOLHA encargos R$ 339,62 32605 139 M 23/04/2018 Darf MARÇO PIS SOBRE FOLHA encargos R$ 450,82 32606 Planilha Resumo 4 Origem do Data de Emissão Especificação Item Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica n° Recurso Documento do Documento (2) 140 M 00/01/1900 10 10 PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS 141 M 00/01/1900 10 10 GFIP-SEFIP 0 0 R$ 0,00 R$ 0,00 0 142 M 23/04/2018 143 M 00/01/1900 Guia 0 83435 GUARUPASS 10 EXTRATO BANCARIO vale_transporte 0 R$ 609,97 R$ 0,00 32901 0 143 M EXTRATO APLICAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS SALDO REMANESCENTE VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE (2) Verba: (F) Federal, (E) Estadual, (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. Data: 9 abril/2018 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Márcia Ponciano dos Santos Marcia Ponciano dos Santos 1o Conselheiro RG 16.213.505-1 Antonio Pereiro do Saty Antonio Pereira dos Santos 2o Conselheiro RG 7.462.054-x Taliane mariBatista Bash Eliane Maria Batista de Sena 3o Conselheiro RG 33.225.442-2 Planilha Resumo 5 Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 R$ 225.293,37 R$ 44.992,59 R$ 0,00 AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Ofício n° /2018 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIACÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO AACC-F & USABG CASEC Guarulhos, 12 julho/2018 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quarta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 307.102,32(Trezentos e sete mil cento e dois reais e trinta e dois centavos), acompanhada dos seguintes documentos: Planilha Detalhada; Demonstrativo das Receitas e Despesas; Comprovantes de Despesas (originais e cópias); Extratos bancários (originais e cópias). Atenciosamente, Automo✓ Dromizio Тоше Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO AAC.C.-Fiada a USABG/CASEC AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 TERMO: Cooperação para o desenvolvimento do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2018 PARCELA: Quarta Órgão Público Convenente: Entidade Conveniada: CNPJ: 51.253.045/0001-09 Endereço/CEP: VALOR(R$) Prefeitura Municipal de Guarulhos R$ 307.102,32 Associação Allfredo caria de Carvalho -AACC Rua Aracy, 144-Bairro dos Pimentas-Cep 07272-040-Guarulhos SP Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação ( Ceducação Infantil-Creche ) Objeto do Termo: Documento Termo n° Aditamento no 4924/2017 Data 25/07/2017 Vigência 24 meses à partir da assinatura Valor (R$) R$ 2.497.765,54 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS N° Doc. de Crédito Origem dos recursos (1) Municipal 54.599 Data Valores Repassados (R$) 11/04/2018 307.102,32 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos Saldo Anterior TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade R$ 1.445,89 R$ 44.992,59 R$ 353.540,80 R$ 0,00 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 268.188,24 (duzentos e sessenta e oito mil cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos ). 1 de 1 mooliermark@shcaobentle cose disa saça-9005 (7) uns yesex' os T-10 reprou-ensupp02-26 - CENTOSS A.A.C.C. AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS AMMAM 0001594 WSZTAM 30AGNATION DDAA -OHJAVRAQ 30 ABRAD OGBRUJA QAQADOZZA EZCOPY DE EDACVCYO IMEVULUT-CRECHE SOSTORMUL-ATOMBRAIDER 30 AT2U Origem do Item Recurso Data de Emissão Documento Especificação Número do Documento Razão Social Favorecido do Documento Especificação da Despesa Valor (R$) Transferència Eletrônica no (2) V 12/03/2018 Gua FEVERIRO ISSON 2 V 17/04/2018 Danie 28923 3 V 17/04/2018 NF. Servs 132 4 M 17/04/2018 NF Servs. 238 5 V. 20/04/2018 Danie 40082 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA MARCOS ANTONIO LIRA PAZ INFOARTH COME SERVIÇOS DE INFO COMERCIAL RADAR imposto NF servs gas 6 V 20/04/2018 Danfe 40083 COMERCIAL RADAR 7 M 27/04/2018 IN. F. Servs. 385 8 M 27/04/2018 Nota Fiscal 216121 TALENT ASSESSORIA CONTABIL SODEXO conservação imove!_pf. manut equiptos_of material ce consumo material de consumo contabilicace R$ 41,68 R$ 582,38 R$ 1.924,76 782409 2271 R$ 1.140,00 41701 R$ 3.011,05 R$ 116,68 R$ 2.034,00 42701 Cutras despesas R$ 10.515,50 42502 ŷ 27/04/2018 IN F. Conta ABRIL TELEFONICA BRASIL telefon a R$ 554,32 20252 10 M 27/04/2018 Holerite ABRIL ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salaric R$ 1.929,72 11 M 27/04/2018 Holerite ABRIL ANA PAULA JOSE DE SOUZA salario R$ 1.320,50 12 V 27/04/2018 Holerite ABRIL ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO salario R$ 1.350,44 13 M 27/04/2018 Hoente ABRIL BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salaric R$ 1.174,26 14 V 27/04/2018 Holerite ABRIL CLAUDIA AMORIN PADILLA salanc R$ 1.276,00 45 N 27/04/2018 cerite ABRIL CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS salario R$ 2.048,44 16 M 27/04/2018 ¡Holente ABRIL CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE salaric R$ 1.303,28 17 V. 27/04/2018 Hciente ABRIL DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS salario R$ 1.350,44 18 V 27/04/2018 Holente ABRIL DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salaric R$ 3.503,84 19 M 27/04/2018 Hoferite ABRIL FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM salario R$ 1.184,68 20 M 27/04/2018 Holerte ABRIL GERALDA ISABEL DE CASTRO salario R$ 1.306,94 21 M 27/04/2018 Hotente ABRIL IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario R$ 3.016,48 22 M 27/04/2018 Hobrite ABRIL JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIM salaric R$ 1.350,44 23 M 27/04/2018 Hcerite ABRIL JOSEFA IRANDI DA SILVA salario R$ 1.350,44 24 M 27/04/2018 Hoerite ABRIL LILIANE DA SILVA salario R$ 2.711,43 25 M 27/04/2018 Hoerite ABRIL MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SA salaric R$ 1.350,44 26 M 27/04/2018 Hoerite ABRIL MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS salaric R$ 303,73 27 M 27/04/2018 Hoerite ABRIL MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salaric R$ 2.056,54 28 M 27/04/2018 Hoerte ABRIL MARIA LUCIA DOS SANTOS salario R$ 3.508,28 29 30 31 32 Σ Σ Σ Σ 27/04/2018 Hoente ABRIL REGINA CELIA ALVES DA SILVA salario R$ 2.056,54 27/04/2018 Hoerite ABRIL RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salario R$ 1.305,01 M 27/04/2018 Hoerite ABRIL ROSEANE SILVA MOTA salaric R$ 1.320,50 M 27/04/2018 ricerite ABRIL SARA MARIA PEREIRA DE MORAES salario R$ 2.056,54 33 M 27/04/2018 Hcerite ABRIL 34 M 27/04/2018 Hcerite ABRIL 35 M 27/04/2018 Hoente ABRIL SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA salaric R$ 1.350,44 salano R$ 1.244,26 salario R$ 1.241,62 Planilha Resumo 1 geshounghere! MOVES E TEME ཏི ཝ Crigem Item do Recurso Data de Emissão Especificação Número do Documentc Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica n° Documento oc Documento (2) 36 M 27/04/2018 Holente ABRIL 37 M 00/01/1900 10 ABRIL 38 M 28/04/2018 NF Conta ABRIL 39 M 02/05/2018 IN F. Servs 138 40 M 07/05/2018 NF. Conta ABRIL VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LN FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA SAAE GUARULHOS MARCOS ANTONIO LIRA PAZ GUARUPASS salanc tencargos agua esgoto conservação imovel_pf R$ 1171.33 RS 0.00 0 R$ 3 080 47 881309 R$ 2.132.79 vale transporte R$ 203,32 40901 41 M 07/05/2018 Guia ABRIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS encargos R$ 4 095,26 50701 42 M 10/05/2018 Guia ABRIL 43 M 10/05/2018 Guia ABRIL MENSALIDADE ASSOCIATIVA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL encargos R$ 240,00 50702 encargos R$ 315.28 50703 44 M 12/05/2018 Guia ABRIL SSON imposto NF servs R$ 55.24 469145449 45 M 16/05/2018 Danfe 6442 ALOJE BEM COMERCIO DE COLCHÕES material de consumo R$ 1.203,10 51701 46 M 18/05/2018 Guia ABRIL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 47 M 18/05/2018 Darf ABRIL 48 M 23/05/2018 N. F. Conta ABRIL IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA GUARUPASS encargos encargos vale_transporte R$ 18 227,49 50704 R$ 303,17 50706 R$ 813,29 42501 49 M 24/05/2018 Holerite MAIC ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salaric R$ 2 011,57 50 M 24/05/2018 Holerite MAIO ANA PAULA JOSE DE SOUZA salario R$ 1 320,50 51 M 24/05/2018 Holerite ΜΑΙΟ ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO salario R$ 1.350,44 52 M 24/05/2018 Holerite MAIO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salario R$ 1.216,05 53 M 24/05/2018 Holerite MAIO CLAUDIA AMORIN PADILLA salario R$ 1.320,50 54 M 24/05/2018 Holerite MAIO 55 M 24/05/2018 Holerite ΜΑΙΟ 56 M 24/05/2018 Holerite MAIO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS salario R$ 2.004,30 salaric R$ 1.212,26 salaric R$ 1.350,44 57 M 24/05/2018 Holerite ΜΑΙΟ DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salaric R$ 2.056,54 58 M 24/05/2018 Holerite ABRIL FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM rescisão R$ 2.038,70 59 M 24/05/2018 Guia ABRIL GRRF rescisão R$ 1.063,10 42601 60 M 24/05/2018 Holerite ABRIL FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM rescisão R$ 119,17 62101 61 M 24/05/2018 Guia ABRIL GRRF rescisão R$ 12,24 62001 62 M 24/05/2018 Holerite MAIO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario R$ 1.320,50 63 M 24/05/2018 Holerite MAIO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIN salario R$ 1.350,44 64 M 24/05/2018 Holerite MAIO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario R$ 1.350,44 65 M 24/05/2018 Holerite MAIO LILIANE DA SILVA salario R$ 2.711,43 66 M 24/05/2018 Holerite MAIO MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SA salario R$ 1.350,44 67 M 24/05/2018 Holerite ΜΑΙΟ MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS salario R$ 1.350,44 68 M 24/05/2018 Holerite MAIO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salario R$ 2.056,54 69 70 Σ Σ M 24/05/2018 Holerite MAIC MARIA LUCIA DOS SANTOS salaric R$ 3.508,28 M 24/05/2018 Holerite MAIO REGINA CELIA ALVES DA SILVA salaric R$ 2.056,54 Planilha Resumo 2 DOAA-OHJAVAADIO AMAD DOBRALIA CADADOZZA Origem do Data de Emissão Especificação Item Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica no Recurso Documento do Documento (2) 71 M 24/05/2018 Holerite MAIO 72 V 24/05/2018 Holente MAIO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS ROSEANE SILVA MOTA salarc RS1 246.76 salano R$ 265,98 73 M 24/05/2018 Holerite MAIO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES salario R$ 2.056.54 74 V 24/05/2018 Holerite MAIO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA salaric R$ 1.350,44 75 M 24/05/2018 Holerite MAIO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER salario R$ 1.244 26 76 M 24/05/2018 Holerite MAIC 77 M 24/05/2018 Holerite MAIO 78 M 00/01/1900 0 MAIO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIN FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA salaric R$ 1.320,50 salaric R$ 1.172.75 11890 encargos R$ 0,00 0 79 M 25/05/2018 Darf ABRIL PIS SOBRE FOLHA encargos R$ 511,91 50705 80 M 00/01/1900 10 10 PROTOCOLO 0 R$ 0,00 0 81 M 00/01/1900 0 10 SEFIPIGEFIP 0 R$ 0.00 0 82 M 25/05/2018 Danfe 7207 83 M 27/05/2018 N. F. Conta ΜΑΙΟ SOGIVA CONFE COM EQUIP DE PROT TELEFONICA BRASIL material de consumo R$ 282,72 52501 84 M 28/05/2018 N. F. Servs. 465 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 HELPMAQ BRASIL COMERCIO E ASSIS COMERCIAL RADAR 86 M 30/05/2018 N. F. Servs. 409 87 M 04/06/2018 Danfe 31186 88 M 05/06/2018 N. F. Servs. 3700 89 M 07/06/2018 Guia ΜΑΙΟ 90 M 08/06/2018 Nota Fiscal 515464 91 M 10/06/2018 Guia ΜΑΙΟ 92 M 10/06/2018 Guia MAIO 93 M 12/06/2018 Guia MAIO 94 M 13/06/2018 Danfe 149144 95 M 19/06/2018 N. F. Servs. 141 96 M 20/06/2018 Guia MAIO TALENT ASSESSORIA CONTABIL TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS SODEXO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MENSALIDADE ASSOCIATIVA ISSON COMERCIO DE TINTAS MACHADO MARCOS ANTONIO LIRA PAZ GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL telefonia manut_equiptos_pj material de consumo contabilidade material de consumo medicina_trabalho_pj encargos outras despesas encargos encargos Imposto_NF_servs material de consumo R$ 528,32 3873 R$ 376,00 1052 R$ 2.279,85 R$ 2.034,00 60401 R$ 1.459,76 62003 R$ 250,00 60701 R$ 3.646,50 60402 R$ 10.508,50 60601 R$ 293,38 60502 R$ 210,00 60501 R$ 61,21 517670942 R$ 167,90 200225 conservação imovel_p.j. R$ 1.122,58 29433 encargos R$ 16.322,32 60505 97 M 20/06/2018 Darf ΜΑΙΟ IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA encargos R$ 655,00 60503 98 M 25/06/2018 Darf MAIO PIS SOBRE FOLHA encargos R$ 462,74 60504 99 M 00/01/1900 10 10 PROTOCOLO 0 R$ 0,00 0 100 M 00/01/1900 0 SEFIP/GEFIP 0 R$ 0,00 0 101 M 27/06/2018 Demonstrativo JUNHO TELEFONICA BRASIL telefonia R$ 478,12 3884 102 M 28/06/2018 N. F. Servs. 254 INFOARTH COM. E SERVIÇOS DE INFO conservação imovel_p.j R$ 430,00 62804 103 M 28/06/2018 Holerite JUNHO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario R$ 2.265,08 104 M 28/06/2018 Holerite JUNHO ANA PAULA JOSE DE SOUZA salario R$ 1.468,51 105 M 28/06/2018 Holerite JUNHO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO salario R$ 1.501,81 106 M 28/06/2018 Holerite JUNHO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salario R$ 1.410,54 107 M 28/06/2018 Holerite JUNHO CLAUDIA AMORIN PADILLA salario R$ 1.345,90 702358 108 M 28/06/2018 Holerite JUNHO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS salario R$ 2.265,08 109 M 28/06/2018 Holerite JUNHO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE salaric R$ 1.409,79 Planilha Resumo 3 MOWE My brachiav MNV1ZVEDBEZENCIVTINELES MATOIRAQR38 ATAG OьČVO LETO VIENDINELO KEWOLO E2COTY DE EDOCYcYO IMEVU - CBECHE DOAA-OHJAVЯAD 30 AIRAD C03ЯRJA QAQADOZZA Origem do Data de Emissão Especificação Número do Documentc Razão Social Favorec do Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica no Item Recurso Documento do Documento (2) 110 M 28/06/2018 Holerite JUNHO 111 M 28/06/2018 ciente JUNHO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salario R$ 1 501.81 salaric R$ 2.265,08 112 M 28/06/2018 Holente JUNHO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario R$ 1.445.49 113 M 28/06/2018 Holente JUNHO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salaric R$ 2 265,08 114 M 28/06/2018 Holerite JUNHO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIM salaric R$ 1.464,07 115 M 28/06/2018 Holente JUNHO JOSEFA IRANDI DA SILVA salaric R$ 1.501,81 116 M 28/06/2018 Holerite JUNHO LILIANE DA SILVA salario R$ 2.981,52 117 M 28/06/2018 Holerite JUNHO MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SA salaric R$ 1.398,67 118 M 28/06/2018 Holerite JUNHO MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS salaric R$ 1.467,68 119 M 28/06/2018 Holerite JUNHO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salaric R$ 2.265,08 120 M 28/06/2018 Holerite JUNHO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario R$ 3.828,97 121 M 28/06/2018 Holerite JUNHO REGINA CELIA ALVES DA SILVA salario R$ 2.265,08 122 M 28/06/2018 Holerite JUNHO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salaric R$ 1.468,51 123 M 28/06/2018 Holerite JUNHO ROSEANE SILVA MOTA salaric R$ 1.468,51 124 M 28/06/2018 Holerite JUNHO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES salario R$ 2.265,08 125 M 28/06/2018 Holerite JUNHO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA salario R$ 1.501,81 126 M 28/06/2018 Holerite JUNHO 127 M 28/06/2018 Holerite JUNHO 128 M 28/06/2018 Holerite JUNHO 129 M 00/01/1900 10 JUNHO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUER SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIN FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA salario R$ 1.337,60 salario R$ 1.468,51 salario R$ 1.329,52 130 M 29/06/2018 Gula 18126 TFP encargos Imposto_NF_servs R$ 0,00 0 R$ 79,90 64089 131 M 30/06/2018 N. F Servs. 658656 SODEXO outras despesas R$ 10.400,00 62801 132 M 01/07/2018 NF Servs. 433 133 M 03/07/2018 N. F. Conta ΜΑΙΟ TALENT ASSESSORIA CONTABIL GUARUPASS 134 M 07/07/2018 Guia JUNHO 135 M 09/07/2018 Guia JUNHO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRRF contabilidade vale_transporte R$ 2.021,00 70301 R$ 766,32 60602 encargos rescisão R$ 4.228,95 62803 136 M 18/07/2018 IN. F. Conta JUNHO GUARUPASS vale_transporte R$ 3,83 R$ 193,64 16985187812530400 62004 137 M 20/07/2018 Guia JUNHO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL encargos R$ 18.656,92 138 M 20/07/2018 Darf JUNHO IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA encargos R$ 342,60 62802 139 M 25/07/2018 Darf JUNHO PIS SOBRE FOLHA encargos R$ 529,82 62901 140 M 26/07/2018 Darf JULHO PIS SOBRE FOLHA encargos R$ 530,82 Planilha Resumo 4 com Rua Aracy ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO PAACC® ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE CARIA DE CARVALHO A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO Origem Item do Recurso Data de Emissàc Especificação Número do Documento Razão Social Favorecido Especificação da Despesa Valor (R$) Transferência Eletrônica no Documento do Documento (2) 141 M 00/01/1900 C SEFIPIGEFIP 0 142 M 25/07/2018 IN F. Conta JUNHO GUARUPASS vaje transporte 143 M 00/01/1900 0 144 M 00/01/1900 10 0 C TARIFAS BANCÁRIAS 0 EXTRATOS BANCARIOS TRIMESTRE 0 R$ 0,00 R$ 1.016,61 RS 660,00 R$ 0,00 62903 0 0 TOTAL DAS DESPESAS SALDO REMANESCENTE R$ 268.188,24 R$ 83.906,67 (2) Verba (F) Federal, (E) Estadual. (M) Municipal e (RP) Recursos Próprios VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestacos correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Enticace supra epigrafada, sob as penas ca Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme piano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão do Público Parceiro. Data: 12 julho/2018 Aurano Voromizio Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Márcia Ponciano dos fantos Márcia Ponciano dos Santos RG 1o Conselheiro 1.213.505-1 Futonis Pereira dos Santo Antonio Pereira dos Santos RG 2° Conselheiro 7.462.054-X 0 3o Conselheiro RG 0 Planilha Resumo 5 R$ 0,00 C RAJO ASSOCIAÇÃO ALFREDO 29.09.79 A.A.C.C. CARIA DE CARVALHO WELLO DE Mano ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE SSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO AAC A.A.C.C. 29.65 19 AALL-ASSOCIALAU ALFREDO LARIA DE CARVALHU Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal - 18126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento 01 V 12/03/2018 02 M 17/04/2018 Guia Danfe Razão Social do Favorecido FEVERIRO ISSON 6. Demonstrativo das Despesas Realizadas Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica ne Valor Imposto NF servs 84.1-ISS 782409 R$ 41,68 Observação 03 M 17/04/2018 N. F. Servs. 132 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 04 M 17/04/2018 N. F. Servs. 28923 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA 238 INFOARTH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA gas 45.1-utilização do serviço de gás 2271 R$ 582,38 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR conservação imovel p. manut_equiptos_pf m_limpeza higiene 22.11-recuperações e consertos geral 28433 R$ 1.924,76 18.8- máquinas e equiptos. processamento 41701 R$ 1.140,00 22.1-água sanitária 17569 R$ 23,16 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza higiene 22.2 - alcool etilice 17569 R$ 90,20 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza higiene 22.3-alcool gel 17569 R$ 101,80 m_limpeza_higiene 22.8-cera 17569 R$ 203,52 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR copa_cozinha_lactario 21.11-copos m_limpeza_higiene m_limpeza higiene m_limpeza_higiene m_limpeza_higiene m_limpeza higiene m_limpeza_higiene m_limpeza_higiene m_limpeza higiene m_limpeza_higiene m_limpeza_higiene m_limpeza_higiene 22.13-condicionador 22.14-curativo 17569 R$ 60,78 17569 R$ 28,56 17569 R$ 25,02 22.17-detergente 17569 R$ 38,16 22.24- esponja 17569 R$ 28,00 22.28- fraldas descartáveis 17569 R$ 289,00 22.30-inseticida 17569 R$ 122,80 22.32- lenço umedecido 17569 R$ 76,40 22.33- lençol descartável 17569 R$ 76,30 22.9-cesto p/ lixo 17569 R$ 173,94 22.38-lustra-móveis 17569 R$ 7,76 22.39-luvas de borracha 17569 R$ 8,70 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.39-luvas de borracha 17569 R$ 8,70 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.40- luvas de procedimento 17569 R$ 138,46 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.16-desinfetante 17569 R$ 20,70 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.16-desinfetante 17569 R$ 35,28 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.45-papel higienico 17569 R$ 461,46 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR copa_cozinha_lactario 21.29 - papel toalha 17569 R$ 103,50 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 21.29-papel toalha 17569 R$ 20,46 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.49-removedor 17569 R$ 50,55 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.51-sabão em pedra 17569 R$ 7,72 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.51 - sabão em pedra 17569 R$ 27,36 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 05 M 20/04/2018 Danfe 40082 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene m_limpeza_higiene m_limpeza_higiene m_limpeza higiene cama_mesa_banho 22.52-sabão em pó 17569 R$ 89,76 22.55-saco p/ lixo 17569 R$ 21,94 22.55- saco p/ lixo 17569 R$ 91,08 22.55-saco p/ lixe 17569 R$ 143,37 20.10-toalhas diversas 17569 R$ 176,70 Planiha Detaihada 1 ASSOCIAÇÃO ALFREDO 29.09.79 A.A.C.C. CARIA DE CARVALHO ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO - AACC Observação ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE Rua Aracy, ho 144 Jd. Leblon Guarulhos-SP-CEP: tem Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 05 M 20/04/2018 Danfe 06 M 20/04/2018 Danfe 06 M 20/04/2018 07 M 27/04/2018 Danfe N. F. Servs. 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40082 COMERCIAL RADAR 40083 COMERCIAL RADAR 40083 COMERCIAL RADAR Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa m limpeza higiene m_limpeza higiene Especificação das Despesas Transferência Eletrônica n" Valor 22.62 - vassoura/ porta vassoura 17569 R$ 21,21 m_limpeza higiene 22.58-suporte p/ papel interfolha 22.59-suporte p/ sabonete liq./alcool gel 17569 R$ 60,72 17569 R$ 127,52 melhorias_imovel 24.3- aparelhos sanitários 17569 R$ 50,46 m_limpeza_higiene 22.53 sabonetes 17569 R$ 43,68 copa_cozinha_lactario 21.9 - coador/filtro de pape! 17569 R$ 73,00 08 M 27/04/2018 Nota Fiscal 09 M 27/04/2018 N. F. Conta 385 TALENT ASSESSORIA CONTABIL 216121 SODEXO ABRIL TELEFÔNICA BRASIL contabilidade_p.j. 5.1-contabilidade 42701 R$ 2.034,00 outras despesas 99.1 - cesta básica/vale alimentação 42502 R$ 10.515,50 telefonia 10 M 27/04/2018 Holerite ABRIL ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario 58.1 - utilização do serviço de telefonia e i Educador(a) 20252 R$ 554,32 13544 R$ 1.929,72 11 M 27/04/2018 Holerite ABRIL ANA PAULA JOSE DE SOUZA salario Aux. Operacional 12457 R$ 1.320,50 12 M 27/04/2018 Holerite 13 M 27/04/2018 Holerite 14 M 27/04/2018 Holerite ABRIL ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO ABRIL BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA ABRIL CLAUDIA AMORIN PADILLA Isalario Aux. Classe 22746 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 19188 R$ 1.174,26 salario Aux. Operacional 70285 R$ 1.276,00 15 M 27/04/2018 Holerite 140 Tel.: (11) 2499-6262 E-mail: aacc.alfredocaria@hotmail.com 16 M 27/04/2018 Holerite 17 M 27/04/2018 Holerite 18 M 27/04/2018 Holerite 19 M 27/04/2018 Holerite N 20 M 27/04/2018 Holerite ABRIL CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS ABRIL CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE ABRIL DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS ABRIL DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS ABRIL FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM ABRIL GERALDA ISABEL DE CASTRO salario Educador(a) 14133 R$ 2.048,44 salario Aux. Classe 22749 R$ 1.303,28 salario Aux. Classe 22767 R$ 1.350,44 salario Educador(a) 6313 R$ 3.503,84 salario Aux. Classe 18603 R$ 1.184,68 salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.306,94 21 M 27/04/2018 Holerite ABRIL IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario Aux. Classe 21094 R$ 3.016,48 22 M 27/04/2018 Holerite 23 M 27/04/2018 Holerite ABRIL JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO ABRIL JOSEFA IRANDI DA SILVA salario Aux. Classe 67379 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 18292 R$ 1.350,44 24 M 27/04/2018 Holerite ABRIL LILIANE DA SILVA salario Coord. Pedag. 10766 R$ 2.711,43 25 M 27/04/2018 Holerite 26 M 27/04/2018 Holerite ABRIL MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SANTOS ABRIL MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS salario Aux. Classe 23137 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 23559 R$ 303,73 27 M 27/04/2018 Holerite 28 M 27/04/2018 Holerite ABRIL MARIA FEITOSA FERREIRA SALES ABRIL MARIA LUCIA DOS SANTOS salario Educador(a) 13379 R$ 2.056,54 salario Diretor (a) 9610 R$ 3.508,28 29 M 27/04/2018 Holerite 30 M 27/04/2018 Holerite 31 M 27/04/2018 Holerite ABRIL REGINA CELIA ALVES DA SILVA ABRIL RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS ABRIL ROSEANE SILVA MOTA salario Educador(a) 20237 R$ 2.056,54 salario Agente Escolar 13601 R$ 1.305,01 salario Aux. Operacional 22787 R$ 1.320,50 32 M 27/04/2018 Holerite 33 M 27/04/2018 Holerite 34 M 27/04/2018 Holerite 35 M 27/04/2018 Holerite 36 M 27/04/2018 Holerite ABRIL SARA MARIA PEREIRA DE MORAES ABRIL SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA ABRIL SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQE ABRIL SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA ABRIL VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA salario Educador(a) 10834 R$ 2.056,54 salario Aux. Classe 22671 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 87434 R$ 1.244,26 salario Aux. Operacional 19865 R$ 1.241,62 salario Agente Escolar 11890 R$ 1.171,33 Planilha Detalhada 2 Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Razão Social do Favorecido Documento Código - Natureza da Despesa 37 M 38 M 28/04/2018 N. F. Conta ABRIL SAAF GUARULHOS 3; M 02/05/2018 N. F. Servs. 40 M 07/05/2018 N. F. Conta 41 M 07/05/2018 Guia 42 M 10/05/2018 Guia 43 M 10/05/2018 Guia 44 M 12/05/2018 Guia 45 M 16/05/2018 Danfe 46 M 18/05/2018 Guia 47 M 18/05/2018 Darf ABRIL FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA 138 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ABRIL GUARUPASS ABRIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ABRIL MENSALIDADE ASSOCIATIVA ABRIL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ABRIL ISSON 6442 ALOJE BEM COMERCIO DE COLCHÕES E MOVEIS ABRIL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ABRIL IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA agua esgoto 44.1 - utilização do serviço de água conservação imeve pf. 22.6- marceneiro vale transporte encargos 72.1 - Aquisição de vale-transporte 0.3-FGTS 1.1 Mens. Sindical 1.0-Contr. Assistencial 84.1-ISS encargos Especificação das Despesas Transferência Eletrônica n° Valor Observação 0.1- Folha pagto. 881309 R$ 3.080,47 28433 R$ 2.132,79 40901 R$ 203,32 50701 R$ 4.095,26 encargos 50702 R$ 240,00 encargos 50703 R$ 315,28 encargos Imposto_NF_servs 469145449 R$ 55,24 cama_mesa banho 20.6- lençol 51701 R$ 1.203,10 0.4-GPS 50704 R$ 18.227,49 encargos 0.7-Imposto Renda 50706 R$ 303,17 48 M 23/05/2018 N. F. Conta ABRIL GUARUPASS vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 42501 R$ 813,29 49 M 24/05/2018 Holerite MAIO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario Educador(a) 13544 R$ 2.011,57 50 M 24/05/2018 Holerite MAIO ANA PAULA JOSE DE SOUZA salario Aux. Operacional 12457 R$ 1.320,50 51 M 24/05/2018 Holerite 52 M 24/05/2018 Holerite 53 M 24/05/2018 Holerite 54 M 24/05/2018 Holerite 55 M 24/05/2018 Holerite 56 M 24/05/2018 Holerite 57 M 24/05/2018 Holerite 58 M 24/05/2018 Holerite 59 M 24/05/2018 Guia MAIO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO MAIO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA MAIO CLAUDIA AMORIN PADILLA MAIO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS MAIO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE MAIO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS MAIO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS ABRIL FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM ABRIL GRRF salario Aux. Classe 22746 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 19188 R$ 1.216,05 salario Aux. Operacional 70285 R$ 1.320,50 salario Educador(a) 14133 R$ 2.004,30 salario Aux. Classe 22749 R$ 1.212,26 salario Aux. Classe 22767 R$ 1.350,44 salario Educador(a) 6313 R$ 2.056,54 rescisão termo rescisão 18603 R$ 2.038,70 rescisão FGTS 42601 R$ 1.063,10 60 M 24/05/2018 Holerite 61 M 24/05/2018 Guia ABRIL FRANCISCA CELIA DA SILVA AMORIM ABRIL GRRF rescisão termo rescisão 62101 R$ 119,17 rescisão FGTS 62001 R$ 12,24 62 M 24/05/2018 Holerite MAIO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.320,50 63 M 24/05/2018 Holerite 64 65 Σ Σ 24/05/2018 Holerite MAIO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO MAIO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario Aux. Classe 67379 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 18292 R$ 1.350,44 M 24/05/2018 Holerite MAIO LILIANE DA SILVA salario Coord. Pedag. 10766 R$ 2.711,43 66 M 24/05/2018 Holerite 67 M 24/05/2018 Holerite 68 M 24/05/2018 Holerite 69 M 24/05/2018 Holerite MAIO MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SANTOS MAIO MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS MAIO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES MAIO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario Aux. Classe 23137 R$ 1.350,44 salario Aux. Classe 23559 R$ 1.350,44 salario Educador(a) 13379 R$ 2.056,54 salario Diretor (a) 9610 R$ 3.508,28 70 M 24/05/2018 Holerite 71 M 24/05/2018 Holerite MAIO REGINA CELIA ALVES DA SILVA MAIO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salario Educador(a) 20237 R$ 2.056,54 salario Agente Escolar 13601 R$ 1.246,76 72 M 24/05/2018 Holerite MAIO ROSEANE SILVA MOTA salario Aux. Operacional 22787 R$ 1.265,98 Planilha Detalhada 3 Especificação das Despesas Transferência Eletrônica n Valor Observação Educador(a) 10834 R$ 2.056,54 Aux. Classe 22671 R$ 1.350,44 87434 R$ 1.244,26 19865 R$ 1.320,50 11890 R$ 1.172,75 Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Código - Natureza da Razão Social do Favorecido Despesa 73 M 24/05/2018 Holerite 74 M 24/05/2018 Holerite MAIOISARA MARIA PEREIRA DE MORAES MAIO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA salario salario M 24/05/2018 Holerite 76 M 24/05/2018 Holerite 77 M 24/05/2018 Holerite 78 79 Σ 25/05/2018 Darf MAIO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQE MAIO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA MAIO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA MAIO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA ABRIL PIS SOBRE FOLHA salario Aux. Classe salario Aux. Operacionai salario Agente Escolar encargos encargos 0.1 - Folha pagto. 0.6-PIS 50705 R$ 511,91 80 81 82 M 25/05/2018 82 M 25/05/2018 Danfe Danfe 82 M 25/05/2018 Danfe 82 M 25/05/2018 Danfe 82 M 25/05/2018 Danfe 82 M 25/05/2018 Danfe 83 M 27/05/2018 N. F. Conta PROTOCOLO SEFIP/GEFIP 7207 SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUm limpeza_higiene 7207 SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUm_limpeza higiene 7287 SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUm limpeza higiene 7207 SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUm limpeza_higiene 7207 SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUm limpeza_higiene 7207 SOGIMA CONF E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDU cama_mesa_banho MAIO TELEFONICA BRASIL 22.39- luvas de borracha 22.39- luvas de borracha 22.65-botas 22.65-botas 52501 R$ 14,36 52501 R$ 14,36 52501 R$ 110,00 52501 R$ 55,00 22.65-botas 52501 R$ 55,00 20.13-aventais diversos 52501 R$ 34,00 telefonia 58.1- utilização do serviço de telefonia e i 3873 R$ 528,32 84 M 28/05/2018 N. F. Servs. 85 M 28/05/2018 Danfe 85 M 28/05/2018 Danfe 85 M 28/05/2018 Danfe 85 M 28/05/2018 Danfe 85 M 28/05/2018 Danfe 465 HELPMAQ BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECN. Dmanut_equiptos_pj 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 17.8-maquina e equiptos. Processamento 1052 R$ 376,00 m_didatico 16.45-grampos p/ grampeador 17569 R$ 28,26 m_didatico 16.39-EVA 17569 R$ 103,201 m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 119,40 m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 32,16 m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 110,70 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 79,50 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 59,90 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 234,90 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 99,50 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 169,16 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56-papéis diversos 17569 R$ 33,80 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.1-adesivo plast. (contact) 17569 R$ 11,18 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.37-fitas adesivas 17569 R$ 6,49 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.37-fitas adesivas 17569 R$ 14,70 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.37 - fitas adesivas 17569 R$ 59,70 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.37-fitas adesivas 17569 R$ 44,70 85 85 ΣΣ 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.37-fitas adesivas 17569 R$ 44,70 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.37-fitas adesivas 17569 R$ 89,70 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.83- tintas diversas 17569 R$ 147,90 Planilha Detalhada 4 Item 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨུ ཨཱུ ཨུ ཝ *༝」」3* 3* 36 དྡྷེ Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe 10:57 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa m didatico m didatico Especificação das Despesas 16.54 - massa p/ modelar 16.16 canetas diversas 16.21 - clipes mdidatico mdidatico m_didatico 16.21 - clipes Transferência Eletrônica n° Valor 17569 R$ 16,69 17569 R$ 19,90 17569 R$ 12,90 17569 R$ 11,90 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m didatico m_didatico m didatico 16.21 - clipes 16.43-gliter 16.33-estiquetas 17569 R$ 14,32 17569 R$ 20,07 17569 R$ 8,89 16.22 - colas 17569 R$ 119,60 M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.8- bandeja p/ papéis 17569 R$ 5,59 m_didatico 16.57-pastas 17569 R$ 33,80 mdidatico 16.84-TNT/tule 17569 R$ 209,70 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.56 - papéis diversos 17569 R$ 85,26 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.66-pistola de cola quente 17569 R$ 45,02 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.75-saco plast transp. 17569 R$ 15,91 M 28/05/2018 Danfe 85 M 28/05/2018 Danfe 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR 10157 COMERCIAL RADAR m_didatico 16.75-saco plast transp. 17569 R$ 37,20 85 M 28/05/2018 Danfe 10157 COMERCIAL RADAR 85 M 28/05/2018 Danfe 86 M 30/05/2018 N. F. Servs. 87 M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe M 04/06/2018 Danfe M 04/06/2018 Danfe M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe M 87 M 04/06/2018 04/06/2018 Danfe Danfe 10157 COMERCIAL RADAR 409 TALENT ASSESSORIA CONTABIL 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI m_didatico m_didatico contabilidade_p.j. m_limpeza_higiene m_limpeza higiene m_limpeza_higiene 16.75-saco plast transp. 16.51 - lastex 16.38-fitilhos 16.28- elástico 5.1-contabilidade 22.5- amaciante copa_cozinha_lactario 21.29 - papel toalha copa_cozinha_lactario 21.34 - pratos e talheres descart. m_didatico 17569 R$ 56,50 m_didatico 17569 R$ 14,18 17569 R$ 46,00 17569 R$ 16,87 60401 R$ 2.034,00 62003 R$ 13,16 m_limpeza higiene 22.56-saco plastico 62003 R$ 30,74 m_limpeza_higiene 22.56-saco plastico 62003 R$ 52,16 copa_cozinha_lactario 21.34 - pratos e talheres descart. 62003 R$ 43,28 m_limpeza_higiene 22.17 - detergente 62003 R$ 38,16 copa_cozinha_lactario 21.28 - papel filme 62003 R$ 14,67 copa_cozinha_lactario 21.19 - fósforo ou acendedor 62003 R$ 14,88 m_limpeza_higiene 22.28- fraldas descartáveis 62003 R$ 348,00 m_limpeza_higiene 22.32 - lenço umedecido 62003 R$ 45,84 22.33- lençol descartável 62003 R$ 45,78 m_limpeza_higiene copa_cozinha_lactario 21.44- touca, masc.e luvas descart. 22.40- luvas de procedimento 62003 R$ 14,28 62003 R$ 118,68 m_limpeza_higiene 22.16-desinfetante 62003 R$ 25,50 22.45- papel higienico 62003 R$ 307,64 62003 R$ 41,40 62003 R$ 69,40 Planilha Detalhada 5 Observação *0013 38 Item Origem Recurso" Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento 87 M 04/06/2018 87 M 04/06/2018 Danfe Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe 87 M 04/06/2018 Danfe 88 M 05/06/2018 N. F. Servs. 89 M 07/06/2018 90 M 08/06/2018 Guia Nota Fiscal 91 M 10/06/2018 Guia 92 M 10/06/2018 Guia 93 M 12/06/2018 Guia 94 M 13/06/2018 Danfe 95 M 19/06/2018 N. F. Servs. 96 M 20/06/2018 Guia encargos 97 M 20/06/2018 Darf 98 M 25/06/2018 Darf MAIO IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA MAIO PIS SOBRE FOLHA encargos encargos Razão Social do Favorecido Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferência Eletrônica no Valor 31186 TRIADE LOG COME SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COME SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COME SERVIÇOS EIRELI 31186 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI copa_cozinha_lactario 21.44- touca, masc.e luvas descart. 3700 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO medicina_trabalho_pj 561 - Laudos e exames medicina do trabal MAIO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 515464 SODEXO MAIO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MAIO MENSALIDADE ASSOCIATIVA MAIO ISSON 149144 COMERCIO DE TINTAS MACHADO 141 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ MAIO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL encargos encargos Imposto_NF_servs 99.1 - cesta básica/vale alimentação 1.0-Contr. Assistencial 1.1-Mens. Sindical 84.1-ISS melhorias imovel 24.31-pisos/revestimentos conservação imovel_p.j 16.3 carpinteiro m_limpeza higiene m_limpeza higiene 22.49-removedor 62003 R$ 32,85 22.55-saco p/ lixo 62003 RS 143,37 Im limpeza higiene 22.58-suporte p/ papel interfolha 62003 RS 30,36 62003 R$ 29,61 60701 R$ 250,00 encargos outras despesas 0.3-FGTS 60402 R$ 3 646,50 60601 R$ 10.508,50 60502 R$ 293,38 60501 R$ 210,00 517670942 R$ 61,21 200225 RS 167,90 29433 R$ 1.122,58 0.4-GPS 0.7-Imposto Renda 0.6-PIS 60505 R$ 16.322,32 60503 R$ 655,00 60504 RS 462,74 1800 S 99 M PROTOCOLO 100 M 101 M 27/06/2018 Demonstrativ SEFIP/GEFIP JUNHO TELEFÔNICA BRASIL telefonia 58.1-utilização do serviço de telefonia e i 3884 R$ 478,12 102 M 28/06/2018 N. F. Servs. 103 M 28/06/2018 Holerite 254 INFOARTH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA JUNHO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA conservação imovel pj. 16.1 - assistência técnica 62804 R$ 430,00 salario Educador(a) 13544 R$ 2.265,08 104 M 28/06/2018 Holerite 105 M 28/06/2018 Holerite 106 M 28/06/2018 Holerite 107 M 28/06/2018 Holerite JUNHO ANA PAULA JOSE DE SOUZA JUNHO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO JUNHO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA JUNHO CLAUDIA AMORIN PADILLA salario Aux. Operacional 12457 R$ 1.468,51 salario Aux. Classe 22746 R$ 1.501,81 salario Aux. Classe 19188 R$ 1.410,54 salario Aux. Operacional 70285 R$ 1.345,90 108 M 28/06/2018 Holerite 109 M 28/06/2018 Holerite 110 M 28/06/2018 Holerite 111 M 28/06/2018 Holerite 112 M 28/06/2018 Holerite 113 M 28/06/2018 Holerite JUNHO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS JUNHO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE JUNHO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS JUNHO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS JUNHO GERALDA ISABEL DE CASTRO JUNHO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario Educador(a) 14133 R$ 2.265,08 salario Aux. Classe 22749 R$ 1.409,79 salario Aux. Classe 22767 R$ 1.501,81 salario Educador(a) 6313 R$ 2.265,08 salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.445,49 salario Educador(a) 21094 R$ 2.265,08 114 M 28/06/2018 Holerite 115 M 28/06/2018 Holerite JUNHO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO JUNHO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario Aux. Classe 67379 R$ 1.464,07 salario Aux. Classe 18292 R$ 1.501,81 116 M 28/06/2018 Holerite JUNHO LILIANE DA SILVA salario Coord. Pedag. 10766 R$ 2.981,52 117 M 28/06/2018 Holerite 118 M 28/06/2018 Holerite 119 M 28/06/2018 Holerite JUNHO MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SANTOS JUNHO MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS JUNHO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES salario Aux. Classe 23137 R$ 1.398,67 salario Aux. Classe 23559 R$ 1.467,68 salario Educador(a) 13379 R$ 2.265,08 Planilha Detalhada 6 FORW CLOSE AMATAQ Observação Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento Razão Social do Favorecido Despesa 120 M 28/06/2018 Holerite JUNHO MARIA LUCIA DOS SANTOS salario 121 M 28/06/2018 Holerite JUNHO REGINA CELIA ALVES DA SILVA salario 122 M 28/06/2018 Holerite JUNHO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salario Código-Natureza da Diretor (2) Educador(a) Agente Escolar Especificação das Despesas Transferência Eletrônica no Valor 9610 R$ 3.828,97 20237 R$ 2.265,08 13601 R$ 1.468.51 123 M 28/06/2018 Holerite JUNHO ROSEANE SILVA MOTA salario Aux. Operacional 22787 R$ 1.468,51 124 M 28/06/2018 Holerite 125 M 28/06/2018 Holerite 126 M 28/06/2018 Holerite 127 M 28/06/2018 Holerite 128 M 28/06/2018 Holerite 129 M 130 M 29/06/2018 Guia 131 M 30/06/2018 N. F. Servs. 132 M 01/07/2018 N. F. Servs. 133 M 03/07/2018 N. F. Conta 134 M 07/07/2018 135 M 09/07/2018 Guia Guia 136 M 18/07/2018 N. F. Conta 137 M 20/07/2018 Guia JUNHO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES JUNHO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA JUNHO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQF JUNHO SILVINHA VICENTE FERREIRA DE LIMA JUNHO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA JUNHO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA 18126 TFP 658656 SODEXO 433 TALENT ASSESSORIA CONTABIL MAJO GUARUPASS JUNHO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS JUNHO GRRF JUNHO GUARUPASS JUNHO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Imposto_NF_servs outras despesas contabilidade_p.j. vale_transporte encargos rescisão 0.1 Folha pagto. 84.1 - ISS 99.1 - cesta básica/vale alimentação 5.1-contabilidade salario Educador(a) 10834 R$ 2.265,08 salario Aux. Classe 22671 R$ 1.501,81 salario Aux. Classe 87434 R$ 1.337,60 salario Aux. Operacional 19865 R$ 1.468,51 salario Agente Escolar 11890 R$ 1.329,52 encargos 64089 R$ 79,90 62801 R$ 10.400,00 70301 R$ 2.021,00 72.1 - Aquisição de vale-transporte 0.3-FGTS 60602 R$ 766,32 62803 RS 4.228,95 FGTS 16985187812530400 R$ 3,83 vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 62004 R$ 193,64 encargos 0.4-GPS 62902 R$ 18.656,92 138 M 20/07/2018 Darf JUNHO IMPOSTO DE RENDA SOBRE FOLHA encargos 0.7-Imposto Renda 62802 R$ 342,60 139 M 25/07/2018 Darf JUNHO PIS SOBRE FOLHA encargos 0.6-PIS 62901 R$ 529,82 140 M 26/07/2018 Darf 141 M JULHO PIS SOBRE FOLHA SEFIP/GEFIP encargos 0.6-PIS 62902 R$ 530,82 142 M 25/07/2018 N. F. Conía JUNHO GUARUPASS vale_transporte 72.1 - Aquisição de vale-transporte 62903 R$ 1.016,61 143 M TARIFAS BANCÁRIAS R$ 660,00 144 M EXTRATOS BANCARIOS TRIMESTRE Total de Despesas Saldo Remanescente! R$ 268.188,24 R$ 83.906,67 R$ 0,00 -Verba: F (Federal), E (Estadual), M (Municipal) e RP (Recursos Próprios) Valor Devolvido ao Órgão Convenente Atesto(amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. conforme plano de trabalho aprovado. proposto ao Órgão Público Parceiro. X - Ju Lamizio Antonio Vicente Dionivid Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 Antonis Servizi dos Mentos Pereir Antonio Pereira dos Santos 2o Conselheiro RG 7.462.054-X Guarulhos, 12 julho/2018 Márcia Ponciano dos fantos Márcia Ponciano dos Santos 1o Conselheiro RG 1.213.505-1 Planilha Detalhada 7 Observação AACC - ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Incrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 Ofício n°024/2018 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Guarulhos, 10 outubro/2018 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SECEL03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da quinta parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuíto de Educação Infantil, no valor de R$ 327.575,81 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e cino reais e oitenta e um centavos), acompanhada dos seguintes documentos: Planilha Detalhada; Demonstrativo das Receitas e Despesas; Comprovantes de Despesas (originais e cópias); Extratos bancários (originais e cópias). Atenciosamente, curowo ✓ Dionizio Antonio Vicente Dionizio Presidente da Entidade RG 14.288.722-2 A.A.C.C. 29.09.79 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVAL AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979- Inscrição Municipal No 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 6. Demonstrativo das Despesas Realizadas Item Origem Recurso Data de Emissão Doctos Especificação e Número do Documento 01 M 10/10/2018 02 M 10/10/2018 N. F. Conta N. F. Conta Razão Social do Favorecido MAIO SAAE GUARULHOS Código - Natureza da Despesa Especificação das Despesas Transferênci Eletrônica n Valor JUNHO SAAE GUARULHOS agua_esgoto agua_esgoto 03 M 03/07/2018 N. F. Servs. 3712 PRESET PRENENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO medicina_trabalho_pf 04 M 16/07/2018 04 M 16/07/2018 Danfe Danft 4027 OTICA STELLA 4027 OTICA STELLA outras despesas outras despesas 05 M 17/07/2018 N. F. Servs. 06 M 24/07/2018 Danfe 4233 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZA limpeza_conservacao 30369 INDUGAS COMERCIAL DE GAS gas 07 M 25/07/2018 Danfe 40306 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 44.1-utilização do serviço de água 44.1- utilização do serviço de água 34.1-Laudos e exames medicina do tra 99.5- Autorização excepcional (por ofic 99.5-Autorização excepcional (por ofíc 25.1-desratização e/ou desinsetização 45.1 - utilização do serviço de gás 22.9-cesto p/ lixo R$ 2.193,07 8290 8290 R$ 1.062,07 7160 R$ 250,00 7160 R$ 120,00 7160 R$ 138,00 7190 R$ 1.600,00 227 R$ 596,16 7250 R$ 141,17 07 M 25/07/2018 Danfe 40306 COMERCIAL RADAR m_limpeza higiene 22.55-saco p/ lixo 7250 R$ 33,36 07 M 25/07/2018 Danfe 40306 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.55-saco p/ lixo 7250 R$ 179,18 07 M 25/07/2018 Danfe 40306 COMERCIAL RADAR m_limpeza_higiene 22.9-cesto p/ lixo 7250 R$ 199,49 08 M 26/07/2018 Holerite JULHO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA salario Educador(a) 1354 R$ 2.126,83 09 M 26/07/2018 Holerite JULHO ANA PAULA JOSE DE SOUZA salario Cozinheiro(a) 1245 R$ 1.368,99 10 M 26/07/2018 Holerite 11 M 26/07/2018 Holerite JULHO ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO JULHO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA salario Aux. Classe 2274 R$ 1.399,41 salario Aux. Classe 1918 R$ 1.308,14 12 M 13 M 26/07/2018 Holerite 26/07/2018 Holerite JULHO CLAUDIA AMORIN PADILLA salario Aux. Operacional 7028 R$ 1.279,15 JULHO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS salario Educador(a) 1413 R$ 2.126,83 14 M 26/07/2018 Holerite JULHO CLAUDILENE GOMES CAVALCANTE salario Aux. Classe 2274 R$ 1.399,41 15 M 26/07/2018 Holerite JULHO DEBORAH KATIANE OLIVEIRA SANTOS salario Aux. Classe 2276 R$ 1.399,41 16 M 26/07/2018 Holerite JULHO DEISE TATIANA DA SILVA MEDEIROS salario Educador(a) 631 R$ 2.126,83 17 M 26/07/2018 Holerite JULHO GERALDA ISABEL DE CASTRO salario Aux. Adm. 10491 R$ 1.346,42 18 M 26/07/2018 Holerite JULHO IVONETE BRITO DE ALMEIDA salario Educador(a) 2109- R$ 2.126,83 19 M 26/07/2018 Holerite JULHO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO salario Aux. Classe 67375 R$ 1.399,41 20 M 26/07/2018 Holerite JULHO JOSEFA IRANDI DA SILVA salario Aux. Classe 18292 R$ 1.399,41 21 M 22 M 26/07/2018 26/07/2018 Holerite Holerite JULHO LILIANE DA SILVA salario Coord. Pedag. 1076 R$ 1.976,87 JULHO LILIANE DA SILVA férias Coord. Pedag. 10766 R$ 1.766,09 23 M 26/07/2018 Holerite JULHO MARIA APARECIDA MALAQUIA DOS SANTOS salario Aux. Classe 23132 R$ 1.308,14 24 M 26/07/2018 Holerite JULHO MARIA AURILENE DE SOUZA SANTOS salario Aux. Classe 23559 R$ 1.399,41 25 M 26/07/2018 Holerite 26 M 27 M 28 M 26/07/2018 Holerite 26/07/2018 Holerite 26/07/2018 Holerite JULHO MARIA FEITOSA FERREIRA SALES JULHO MARIA LUCIA DOS SANTOS JULHO REGINA CELIA ALVES DA SILVA JULHO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS salario Educador(a) 13379 R$ 2.126,83 salario Diretor (a) 9610 R$ 3.611,28 salario Educador(a) 20237 R$ 2.126,83 salario Agente Escolar 13601 R$ 1.368,39 29 M 26/07/2018 Holerite JULHO ROSEANE SILVA MOTA salario Aux. Operacional R$ 1.368,39 22787 30 M 31 M 32 M 26/07/2018 Holerite 26/07/2018 Holerite 26/07/2018 Holerite JULHO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES JULHO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA salario Educador(a) 10834 R$ 2.126,83 salario Aux. Classe 22671 R$ 1.399,41 JULHO SHERON INGRID DA SILVA ALBUQUERUQE salario Aux. Classe 87434 R$ 1.270,40 Planilha Detalhada 1 Observação