AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Pública Municipal no 2604 
Ofício no 017 /2020 
A.A.C.C. 
29.09.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO 
CARIA B 
A.A.C.C. Fade USABG/CASEC 
Guarulhos,29 de Setembro de 2020. 
Ao 
Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): 
Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 2o quadrimestre de 2020 com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 376.919,62 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) 
Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); 
• Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; 
Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); Relatório de Execução do Objeto (original). 
Atenciosamente, 
Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 14.288.722-2 
AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Incrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Publica Municipal no 2604 
A.A.C.C. 
29.00.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREED 
CANIA PO CARVALED 
AAC-RAR CASEC 
TERMO DE COLABORAÇÃO No 4924/2017 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS 
EXERCÍCIO: 2020 
PARCELA: 2oQUADRIMESTRE/2020 
Órgão Público: Secretaria de Educação - SE 
CEP: 07272-040 
Entidade: Alfredo Caria de Carvalho CNPJ: 51.253.045/0001-09 Endereço: Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon, Guarulhos - SP Responsável pela Entidade: Antonio Vicente Dionizio 
VALOR (R$) 206.762,92 
Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. 
Documento 
Data da Assinatura 
Vigência 
Valor (R$) 
Termo de Colaboração no 4924/2017 
25/072017 
24 MESES 
2.497.765,54 
Aditamento no 4924/2017 
10/07/2019 
27/07/2019 a 31/12/2019 
566.364,49 
Aditamento no 4924/2017 
02/01/2020 
Até 30/06/2021 
2.021.465,22 
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS 
Origem dos recursos (1) 
Municipal 
N° Doc. de Crédito 
Data 
Valores Repassados (R$) 
13.584 
14605 
16/07/2020 
19/08/2020 
103.381,46 103.381,46 
22 
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos Saldo Anterior 
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 
165,46 
12° 
439.401,04 646.329,42 
12° 
22 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal 
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma, a seguir 'detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 376.919,63 (trezentos e setenta e seis mil novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos). 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 
Origem do Item Recurso 
Data de 
Concialiação Banacaria 
(2) 
Emissão Documento 
Especificação N° do do Documento Documento 
Razão Social Favorecido 
Especificação da Despesa 
Valor (R$) 
Transferência Eletrônica no 
1 
M 
2 
M 
3 
M 
04/05/2020 01/05/2020 NF.SERVIÇO 04/05/2020 NF.SERVIÇO 06/05/2020 06/05/2020 05/05/2020 NF.SERVIÇO 
204257 
4792 
154 
WIN-ADMINISTRADORA PRESET PREVENÇÃO DANILO MAZUQUIN ROSA 
Custos Indiretos 
R$ 373,95 
50401 
Custos Indiretos 
R$ 250,00 
50602 
Custos Indiretos 
R$ 100,00 
50601 
4 
M 
20/05/2020 08/05/2020 
NF.SERVIÇO 
76 
YARA DANTAS 
Custos Indiretos R$ 1.000,00 
52001 
5 
M 
08/05/2020 08/05/2020 
GUIA 
1.2 
TFP-TAXA 
Custos Indiretos 
R$ 91,72 
50802 
6 
M 
04/05/2020 10/05/2020 BOLETO 
152169 
PROAGIR 
Custos Indiretos 
R$ 324,00 
50402 
7 
M 
8 
M 
19/05/2020 08/05/2020 29/05/2020 
19/05/2020 
DANFE 
1181 
AUTO POSTO JK 
Custos Indiretos 
R$ 200,01 
51901 
GUIA 
M 
02/06/2020 
01/06/2020 
NF.SERVIÇO 
2.2 
1176 
TFP-TAXA 
Custos Indiretos 
R$ 85,72 
50801 
TALENT ASSESSORIA 
Custos Indiretos 
R$ 2.165,00 
60201 
10 
M 
02/06/2020 
01/06/2020 
NF.SERVIÇO 
207936 
WIN-ADMINISTRADORA 
Custos Indiretos 
R$ 373,95 
60202 
11 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
71714 
12 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
ANA PAULA DA COSTA PEREIRA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
13544 
13 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
ANA PAULA JOSE DE SOUZA 
Salários (RH) 
R$ 1.552,86 
12457 
14 
M 
02/06/2020 02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22746 
15 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 1.571,60 
19188 
16 
M 
02/06/2020 02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
56209 
17 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.519,37 
70285 
18 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
74074 
19 
M 
02/06/2020 02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27734 
20 
M 
02/06/2020 02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 2.014,38 
72877 
21 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
GIANE CARVALHO FERRAZ 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
18068 
22 
M 
02/06/2020 02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
ISLENE SANTOS MACHADO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
22977 
23 
M 
02/06/2020 
HOLERITE 02/06/2020 
MAIO 
IVONE GONÇALO DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.309,32 
25355 
24 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
21094 
25 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
ΜΑΙΟ 
JOSEFA IRANDI DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
18292 
26 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
ΜΑΙΟ 
KEZIA CASTRO MENEZES 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
41886 
27 
M 
02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE 
MAIO 
LILIANE DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 3.124,06 
10768 
28 
M 
02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE 
MAIO 
LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 
Salários (RH) 
R$ 1.489,88 
91443 
29 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
ΜΑΙΟ 
LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE 
Salários (RH) 
R$ 2.342,18 
71748 
30 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 HOLERITE 
MAIO 
MARIA LUCIA DOS SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 3.978,85 
9810 
31 
M 
02/06/2020 
HOLERITE 02/06/2020 
MAIO 
RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
13601 
32 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
10834 
33 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22671 
34 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
MAIO 
SHERON INGRID DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
87434 
35 
M 
02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE 
MAIO 
SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27773 
36 
M 
02/06/2020 02/06/2020 HOLERITE 
MAIO 
VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
11890 
37 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 
HOLERITE 
ΜΑΙΟ 
VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 
Salários (RH) 
R$ 1.508,08 
73897 
38 
M 
02/06/2020 
02/06/2020 PRO-LABORE 
MAIO 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
Custos Indiretos 
R$ 1.500,00 
10796 
39 
M 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
51 
||al|qa|a|||||8|aj||a|ខា||||||||||||||-|| 
M 
04/06/2020 
03/06/2020 NF.SERVIÇO 
161 
FOLHA DE PAGAMENTO DANILO MAZUQUIN ROSA 
Custos Indiretos 
R$ 100,00 
60401 
M 
04/06/2020 
M 
M 
M 
03/06/2020 NF.SERVIÇO 02/06/2020 03/06/2020 NF.SERVIÇO 09/06/2020 05/06/2020 NF.SERVIÇO 03/06/2020 
GUIA 07/06/2020 
4835 
633916 
83 
MAIO 
PRESET PREVENÇÃO 
Custos Indiretos 
R$ 250,00 
60402 
M 
46 
M 
SODEXO YARA DANTAS 
PROTOCOLO 
GFIP-SEFIP 
Custos Indiretos R$ 10.816,20 
60203 
Custos Indiretos 
R$ 1.000,00 
60901 
GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
Encargos 
R$ 4.590,34 
60302 
M 
03/06/2020 
BOLETO 10/06/2020 
161281 
PROAGIR 
Custos Indiretos 
R$ 324,00 
60301 
M 
03/06/2020 19/06/2020 
GUIA 
MAIO 
IRRF SOB FOLHA 
Encargos 
R$ 691,41 
60303 
49 
M 
03/06/2020 19/06/2020 
GUIA 
MAIO 
GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Encargos 
R$ 20.327,66 
60305 
50 
M 
03/06/2020 
25/06/2020 
GUIA 
MAIO 
PIS SOB FOLHA 
Encargos 
R$ 573,79 
60304 
M 
52 
M 
53 
M 
01/07/2020 
54 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
28/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 25/06/2020 NF.CONTA HOLERITE 01/07/2020 
HOLERITE 
NF.CONTA 
MAIO 
SABESP 949987107 
Custos Indiretos 
R$ 629,17 
43956 
MAIO 
NET VIRTUA 
Custos Indiretos 
R$ 145,00 
63001 
JUNHO 
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
71714 
JUNHO 
ANA PAULA DA COSTA PEREIRA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
13544 
55 
M 
56 
M 
57 
M 
01/07/2020 01/07/2020 
01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE 
HOLERITE 
HOLERITE 
JUNHO 
ANA PAULA JOSE DE SOUZA 
Salários (RH) 
R$ 1.552,86 
12457 
JUNHO 
ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22746 
JUNHO 
BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 1.571,60 
19188 
58 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
56209 
59 
M 
01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE 
JUNHO 
CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.519,37 
70285 
60 
M 
01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE 
JUNHO 
DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
74074 
61 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27734 
62 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
63 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
HOLERITE 
JUNHO 
JUNHO 
ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 2.014,38 
72877 
GIANE CARVALHO FERRAZ 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
18068 
64 
M 
01/07/2020 
HOLERITE 01/07/2020 
JUNHO 
ISLENE SANTOS MACHADO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
22977 
65 
M 
66 
M 
01/07/2020 
67 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 01/07/2020 HOLERITE 
01/07/2020 
HOLERITE 01/07/2020 
JUNHO 
IVONE GONÇALO DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.309,32 
25355 
HOLERITE 
JUNHO 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
21094 
JUNHO 
JOSEFA IRANDI DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
16292 
68 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
KEZIA CASTRO MENEZES 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
41865 
69 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
LILIANE DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 3.134,06 
10766 
70 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO 
Salários (RH) 
R$ 1.489,88 
91443 
71 
M 
01/07/2020 
72 
M 
01/07/2020 01/07/2020 
01/07/2020 HOLERITE HOLERITE 
JUNHO 
LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE 
Salários (RH) 
R$ 2.342,18 
71746 
JUNHO 
73 
M 
01/07/2020 01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
74 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 
Salários (RH) 
R$ 3.978,85 
9610 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
13601 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
10834 
75 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
76 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
77 
M 
01/07/2020 01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
78 
M 
01/07/2020 01/07/2020 
HOLERITE 
JUNHO 
79 
M 
01/07/2020 
01/07/2020 
80 
M 
01/07/2020 
HOLERITE 01/07/2020 PRO-LABORE 
JUNHO 
SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22671 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
87434 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27773 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
11890 
Salários (RH) 
R$ 1.508,08 
73897 
JUNHO 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
Custos indiretos 
R$ 1.500,00 
10796 
81 
M 
82 
M 
06/07/2020 
02/07/2020 NF.SERVIÇO 
1187 
83 
M 
09/07/2020 
02/07/2020 NF.SERVIÇO 
84 
M 
01/07/2020 
85 
M 
09/07/2020 
86 
M 
87 
M 
06/07/2020 06/07/2020 01/07/2020 07/07/2020 
4878 02/07/2020 NF.SERVIÇO 808447 
168 06/07/2020 NF.SERVIÇO 
DANFE 
1260 GUIA 
JUNHO 
GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
88 
M 
89 
M 
90 
M 
30/06/2020 
91 
M 
07/07/2020 
10/07/2020 01/07/2020 
92 
M 
20/07/2020 
93 
M 
06/07/2020 
94 
M 
06/07/2020 
170493 BOLETO 
211473 NF.SERVIÇO 16/07/2020 NF.SERVIÇO 1223 20/07/2020 GUIA 20/07/2020 GUIA 
JUNHO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
TALENT ASSESSORIA 
PRESET PREVENÇÃO 
SODEXO 
DANILO MAZUQUIN ROSA 
AUTO POSTO JK 
PROTOCOLO 
GFIP-SEFIP 
PROAGIR 
WIN-ADMINISTRADORA 
TALENT ASSESSORIA 
IRRF SOB FOLHA 
Custos Indiretos R$ 2.295,00 
70601 
Custos Indiretos 
R$ 250,00 
70902 
Custos Indiretos R$ 10.815,60 
70102 
Custos Indiretos 
R$ 100,00 
70901 
Custos Indiretos 
R$ 200,00 
70605 
Encargos 
R$ 4.590,34 
70101 
Custos Indiretos 
R$ 324,00 
63002 
Custos Indiretos 
R$ 373,95 
70701 
Custos Indiretos 
R$ 2.165,00 
72001 
Encargos 
R$ 691,41 
70602 
JUNHO 
GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Encargos 
R$ 20.327,66 
70603 
95 
M 
06/07/2020 24/07/2020 
GUIA 
JUNHO 
PIS SOB FOLHA 
Encargos 
R$ 573,80 
70604 
96 
M 
27/07/2020 25/07/2020 NF.CONTA JUNHO 
NET VIRTUA 
Custos Indiretos 
R$ 147,27 
41843 
97 
M 
30/07/2020 
98 
M 
27/07/2020 
99 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 NF.SERVIÇO 27/07/2020 HOLERITE 27/07/2020 
HOLERITE 
92 
JULHO JULHO 
YARA DANTAS 
Custos Indiretos 
R$ 1.000,00 
73001 
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
71714 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
13544 
100 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
101 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO 
Salários (RH) 
R$ 1.552,86 
12457 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22748 
102 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 916,19 
19188 
103 M 
104 
M 
27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 
27/07/2020 HOLERITE 
JULHO 
CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
56209 
HOLERITE 
JULHO 
CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.519,37 
70285 
105 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 HOLERITE 
JULHO 
DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
74074 
106 M 
27/07/2020 
27/07/2020 HOLERITE 
JULHO 
DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27734 
107 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
108 
M 
109 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 
110 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE JULHO HOLERITE JULHO HOLERITE JULHO HOLERITE 
ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 2.014,38 
72877 
GIANE CARVALHO FERRAZ 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
18068 
ISLENE SANTOS MACHADO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
22977 
JULHO 
IVONE GONÇALO DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.309,32 
25355 
111 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
21094 
112 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
JOSEFA IRANDI DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
18292 
113 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
KEZIA CASTRO MENEZES 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
41865 
114 
M 
115 M 
116 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
117 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE HOLERITE 27/07/2020 HOLERITE 
HOLERITE 
JULHO 
LILIANE DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 3.134,06 
10766 
JULHO 
LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 
Salários (RH) 
R$ 1.489,88 
91443 
JULHO 
LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE 
Salários (RH) 
R$ 2.342,18 
71746 
JULHO 
MARIA LUCIA DOS SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 3.978,85 
9610 
118 
M 
27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE 
JULHO 
RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
13601 
119 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
10834 
120 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
121 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
122 
M 
27/07/2020 
27/07/2020 
HOLERITE 
JULHO 
123 
M 
27/07/2020 27/07/2020 
124 M 
125 
M 
HOLERITE 27/07/2020 27/07/2020 HOLERITE 07/07/2020 27/07/2020 PRO-LABORE 
JULHO 
SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22871 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
87434 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27773 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
11800 
JULHO 
VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 
Salários (RH) 
R$ 1.508,05 
73897 
JULHO 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
Custos indiretos 
R$ 1.500,00 
10796 
126 
M 
127 
M 
128 
M 
129 
M 
130 M 
131 
M 
29/07/2020 30/07/2020 NF.SERVIÇO 959485 06/08/2020 05/08/2020 NF.SERVIÇO 4920 07/08/2020 06/08/2020 NF.SERVIÇO 27/07/2020 07/08/2020 GUIA 
179 
JULHO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA EM BRANCO 
SODEXO 
PRESET PREVENÇÃO 
DANILO MAZUQUIN ROSA 
Custos indiretos R$ 10.816,20 
72901 
Custos indiretos 
R$ 250,00 
80601 
Custos indiretos 
R$ 100,00 
80701 
GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
Encargos 
R$ 4.532,79 
72701 
132 
M 
PROTOCOLO 
133 
M 
GFIP-SEFIP 
134 
M 
135 
M 
136 
M 
04/08/2020 10/08/2020 BOLETO 24/08/2020 20/08/2020 NF.SERVIÇO 27/07/2020 20/08/2020 GUIA 
137 
M 
27/07/2020 20/08/2020 
GUIA 
179806 1262 JULHO JULHO 
PROAGIR 
Custos indiretos 
R$ 324,00 
80401 
TALENT ASSESSORIA GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Custos indiretos 
R$ 2.165,00 
82401 
IRRF SOB FOLHA 
Encargos Encargos 
R$ 20.503,44 
72702 
R$ 691,41 
72703 
138 
M 
25/08/2020 25/08/2020 
NF.CONTA 
JULHO 
NET VIRTUA 
Custos indiretos 
R$ 147,66 
41843 
139 
M 
25/08/2020 25/08/2020 
DANFE 
1325 
AUTO POSTO JK 
140 
M 
27/07/2020 25/08/2020 
GUIA 
141 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
142 M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
JULHO AGOSTO AGOSTO 
PIS SOB FOLHA 
Custos indiretos Encargos 
R$ 200,00 
82501 
R$ 566,60 
72704 
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA DA COSTA PEREIRA 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
71714 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
13544 
143 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
144 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
ANA PAULA JOSE DE SOUZA ANDREZA MARTINS DE SOUZA PINTO 
Salários (RH) 
R$ 1.552,86 
12457 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22746 
145 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
CAROLINA DE NOVAIS ARAUJO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
56209 
146 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
147 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
AGOSTO HOLERITE AGOSTO 
CLAUDIA AMORIM DOS SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.519,37 
70285 
DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
74074 
148 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
149 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO AGOSTO 
DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27734 
ELISANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA 
Salários (RH) 
R$ 2.014,38 
72877 
150 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
GIANE CARVALHO FERRAZ 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
18068 
151 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
ISLENE SANTOS MACHADO 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
22977 
152 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
IVONE GONÇALO DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.309,32 
25355 
153 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE AGOSTO 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
21094 
154 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE AGOSTO 
JOSEFA IRANDI DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
18292 
155 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
KEZIA CASTRO MENEZES 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
41885 
156 
M 
27/08/2020 
27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
LILIANE DA SILVA 
Salários (RH) 
157 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
LITIANA DA CONCEIÇAO NASCIMENTO 
Salários (RH) 
R$ 3.134,06 R$ 1.489,88 
10768 
91443 
158 M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
LUIZA DANIELE SALES HENRIQUE 
Salários (RH) 
R$ 2.342,18 
71746 
159 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
160 
161 
162 
228 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
M 
30/07/2020 17/08/2020 
FÉRIAS 
AGOSTO 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
MARIA LUCIA DOS SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 
Salários (RH) 
R$ 3.978,85 
9810 
Salários (RH) 
R$ 759,21 
13801 
Salários (RH) 
R$ 1.020,60 
13801 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
10834 
163 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA 
Salários (RH) 
R$ 1.556,50 
22671 
164 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
165 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
SHERON INGRID DA SILVA SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO 
Salários (RH) 
R$ 2.369,15 
87434 
Salários (RH) 
R$ 1.526,28 
27773 
166 
M 
27/08/2020 27/08/2020 
HOLERITE 
AGOSTO 
167 
M 
27/08/2020 27/08/2020 HOLERITE 
AGOSTO 
VALDINEIA DOS SANTOS ALVARES LIMA VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA 
Salários (RH) 
R$ 1.534,11 
11890 
Salários (RH) 
R$ 1.508,08 
73897 
168 
M 
27/08/2020 27/08/2020 PRO-LABORE 
AGOSTO 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
Custos indiretos 
R$ 1.500,00 
10798 
169 
M 
170 
M 
171 
M 
172 M 
27/08/2020 28/08/2020 NF.SERVIÇO 146966 28/05/2020 28/08/2020 NF.CONTA JULHO 27/08/2020 07/09/2020 GUIA AGOSTO 
173 
M 
174 
M 
175 M 
01/09/2020 10/09/2020 
176 
M 
01/09/2020 18/09/2020 
BOLETO 
GUIA 
189366 AGOSTO 
FOLHA DE PAGAMENTO SODEXO 
SABESP 949987107 
PROTOCOLO 
GFIP-SEFIP 
PROAGIR 
Custos indiretos 
R$ 10.816,20 
82701 
GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
Custos indiretos Encargos 
R$ 202,24 
43856 
R$ 4.475,15 
82702 
Custos indiretos 
R$ 324,00 
90101 
IRRF SOB FOLHA 
Encargos 
R$ 691,41 
90103 
177 
M 
01/09/2020 18/09/2020 
GUIA 
AGOSTO 
GPS-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Encargos 
R$ 20.256,12 
90104 
178 
M 
179 M 
01/09/2020 25/09/2020 25/09/2020 
25/09/2020 
GUIA 
AGOSTO 
PIS SOB FOLHA 
Encargos 
R$ 559,39 
90102 
NF.CONTA 
AGOSTO 
Custos indiretos 
R$ 120,00 
41843 
180 
181 
M 
M 
Custos Indiretos 
R$ 272,25 
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. 
NET VIRTUA 
TARIFAS QIADRIMETRE 
TOTAL DAS DESPESAS SALDO REMANESCENTE 
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 
376.919,63 269.409,79 
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata 
Data: 29/09/2020 
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 
Dure transo 
Nome:Antonio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G.:14.288.722-2 
Márcia Ponciano dos Santos 
Nom Marcia Ponciano dos Santos 
Carg 1° Conselheiro 
R.G. 1.213.505-1 
Antonio Reira dos Dawes 
Nom Antonio Pereira dos Santos 
Carg 2° Conselheiro 
R.G. 7.462.054 X 
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 
ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: 
EXERCÍCIO: 
ORIGEM DOS RECURSOS (1) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 
Rua Aracy, no 144 - Bairro Pimentas 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
026.027.678-24 
Educação Basica/Educação Infantil Creche 
2° QUADRIMESTRE/2020 
Municipal 
DOCUMENTO 
DATA 
VIGENCIA 
VALOR (R$) 
Termo de colaboração no 
25/07/2017 
2 ANOS 
R$ 2.497.765,54 
4927/2017SE 
26/07/2019 a 
Aditamento no 01/2019 
30/08/2019 
R$ 640.277,01 
31/12/2019 
Aditamento no 02/2019 
02/01/2020 
01/01/2020 a30/06/2021 
R$ 2.021.465,22 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO 
NUMERO DO 
DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2) 
DESCRIÇÃO 
VALORES PREVISTOS (R$) 
VALORES 
DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE 
REPASSADOS (R$) 
CREDITO 
15/07/2020 
13° PARCELA/1a PARTE 
R$ 103.381,46 
16/07/2020 
13.584 
R$ 
103.381,46 
15/08/2020 
13° PARCELA/2@ 
PARTE 
R$ 103.381,46 
19/08/2020 
14.605 
R$ 
103.381,46 
TOTAL 
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
R$ 206.762,92 
R$ 
488.405,02 
R$ 206.762,92 
R$ 
165,46 
R$ 
695.333,40 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 
R$ 695.333,40 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ___ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO_ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2o Quadrimestre/2020 bem como as despesas a pagar no quadrimestre seguinte. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO 
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL 
CATEGORIA OU FINALIDADE 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
DA DESPESA 
EXERCICIO 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
EM EXERCICIOS 
ANTERIORES E 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE EXERCICIO (1) 
26.135,89 R$ 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
TOTAL DE 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) 
NESTE EXERCICIO A 
PAGAR EM 
EXERCIOS 
SEGUINTES 
313.321,78 R$ 339.457,67 R$ 21.830,92 
Recursos Humanos (5) 
R$ 
335.152,70 R$ 
Recursos Humanos (6) 
Medicamentos 
Material Médico e Hospitalar 
Generos Alimenticios 
Outros Materias de Consumo 
R$ 
600,01 R$ 
R$ 
600,01 R$ 
600,01 R$ 
Serviços Médicos (*) 
Outros Serviços de Terceiros 
R$ 
13.190,00 R$ 
R$ 
Locação de Imoveis 
R$ 
R$ 
R$ 
13.190,00 R$ R$ 
13.190,00 R$ 
· 
R$ 
Locações Diversas 
Utilidades Públicas (7) 
R$ 
615,77 R$ 
775,57 R$ 
495,77 R$ 
1.271,34 R$ 
120,00 
Combustível 
Bens Materiais Permanentes 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
Obras 
Despesas Financeiras 
Bancarias 
R$ 
272,25 R$ 
Outras Despesas 
R$ 
TOTAL 
R$ 
177,44 R$ 350.008,17 R$ 
R$ 
272,25 R$ 
272,25 R$ 
R$ 
177,44 R$ 
177,44 R$ 
26.911,46 R$ 
328.057,25 R$ 
354.968,71 R$ 
21.950,92 
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou muitas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 
O 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 
R$ 
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 
R$ 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) 
R$ 
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 
R$ 
695.333,40 
354.968,71 
340.364,69 
340.364,69 
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 
R$ 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
GUARULHOS, 29 DE SETEMBRO DE 2020. 
AUTO 
Presidente