35 
Carta de Responsabilidade da Administração 
Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022. 
À 
Talent Assessoria Contábil LTDA ME 
CNPJ. 10.981.260/0001-17 
Prezadas Senhoras: 
Eu, Antonio Vicente Dionizio, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Associação Alfredo Caria de Carvalho, CNPJ. 51.253.045/0001-09, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. 
Também declaramos: 
(a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão 
administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 
(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; 
Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. 
Também confirmamos que não houve: 
(a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; 
(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; 
(c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas 
demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. 
Atenciosamente, 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE 
Assinado de forma digital por 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO:51253045000109 
CARVALHO:51253045000109 Dados: 2022.07.18 09:24:56-03'00' 
PRESIDENTE 
_J.: 51.253.045/0001-09 
ço encerrado em: 31/12/2021 
ódigo Classificação 
1 1 
2 1.01 
3 1.01.01 
27 1.01.01.03 
29 1.01.01.03.00002 
132 1.01.01.10 
135 1.01.01.10.00003 
136 1.01.01.10.00004 
227 1.02 
257 1.02.04 
258 1.02.04.01 
260 1.02.04.01.00002 
263 1.02.04.01.00005 
266 1.02.04.01.00008 
282 2 
283 2.01 
284 2.01.01 
288 2.01.01.03 
308 2.01.01.03.00020 
309 2.01.01.03.00021 
325 2.01.01.03.00037 
346 2.01.01.04 
347 2.01.01.04.00001 
348 2.01.01.04.00002 
349 2.01.01.04.00003 
359 2.01.01.07 
ATIVO NÃO CIRULANTE 
CIRCULANTE 
PROVISÃO 
BALANÇO PATRIMONIAL 
Descrição 
Saldo Atual 
144.602,77D 
ATIVO 
CIRCULANTE 
69.500,58D 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
69.500,58D 
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO 
52.816,49D 
CONTA POUPANÇA CEF 
52.816,49D 
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO-EDUCAÇÃO 
16.684,09D 
APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGIL 
478,62D 
APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO 
16.205,47D 
75.102,19D 
IMOBILIZADO DE TERCEIROS 
75.102,19D 
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO 
75.102,19D 
INSTALAÇÕES 
5.264,80D 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017 
55.990,94D 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017 
13.846,45D 
PASSIVO 
144.602,77C 
107.110,69C 
CONTAS A PAGAR 
107.110,69C 
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 
11.397,25C 
INSS RETIDO FONTE 
6.721,06C 
IRRF SOB FOLHA 
4.622,54C 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 
53,65C 
ENCARGOS PARTE EMPRESA 
20.115,25C 
INSS PARTE EMPRESA 
18.852,43C 
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 
731,11C 
PIS SOB FOLHA 
531,71C 
74.694,94C 
360 2.01.01.07.00001 
362 2.01.01.07.00003 
377 2.01.01.11 
PROVISÃO DE FÉRIAS 
19.876,76C 
PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 
54.818,18C 
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
903,25C 
379 2.01.01.11.00002 382 2.01.01.11.00005 
453 2.03 
457 2.03.04 458 2.03.04.01 
459 2.03.04.01.00001 
460 2.03.04.01.00002 
463 2.03.04.01.00005 
593 2.09 
464 2.09.01 
465 2.09.01.01 
466 2.09.01.01.00001 
467 2.09.01.01.00002 
CONTROLE DE BENS 
CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 
CONTROLE DE BENS 
CONTROLE INSTALAÇÕES 
CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 
774,78C 
CONTAS DE INTERNET A PAGAR 
128,47C 
PATRIMONIO LIQUIDO 
37.610,11D 
SUPERAVIT OU DEFICIT 
37.610,11D 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
37.610,11D 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
55.247,87C 
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DÉFICIT DO EXERCÍCIO 
23.891,49C 
116.749,47D 
75.102,19C 
75.102,19C 
75.102,19C 
5.264,80C 
CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTROLE MOBILIÁRIOS 
55.990,94C 
468 2.09.01.01.00003 
13.846,45C 
A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA Assinado de forma digital por 
DE 
CARVALHO:51253045000109 
ASSOCIACAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO:51253045000109 Dados: 2022.07.18 09:24:22-03'00' 
NTONIO VICENTE DIONIZIO 
RESIDENTE 
F: 026.027.678-24 
IRIS DANTAS 
Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2022.07.18 09:12:28-03'00' 
IRIS DANTAS SANTANA 
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP246681/0-2 CPF: 160.325.088-38 
J.: 
0: 
51.253.045/0001-09 
01/01/2021 - 31/12/2021 
Número livro: 
0001 
BALANCETE 
ATIVO 
go Classificação 
1 1 
2 1.01 
3 1.01.01 
4 1.01.01.01 
5 1.01.01.01.00001 
27 1.01.01.03 
29 1.01.01.03.00002 
100 1.01.01.08 
102 1.01.01.08.00002 
116 1.01.01.09 
118 1.01.01.09.00002 
132 1.01.01.10 
135 1.01.01.10.00003 136 1.01.01.10.00004 
187 1.01.02 193 1.01.02.07 
196 1.01.02.07.00003 198 1.01.02.07.00005 
592 1.01.02.07.00006 
227 1.02 
257 1.02.04 
258 1.02.04.01 
260 1.02.04.01.00002 
263 1.02.04.01.00005 
Descrição da conta 
CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
CAIXA ADMINISTRAÇÃO 
CAIXA ADMINISTRAÇÃO 
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO 
CONTA POUPANÇA CEF 
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
CONTAS DE ADIANTAMENTOS 
ADIANTAMENTOS 
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 
Saldo Anterior 
324.912,36D 
Débito 4.556.273,81 
Crédito 
4.736.583,40 
Saldo Atual 
144.602,77D 
290.170,97D 
4.515.913,01 
4.736.583,40 
69.500,58D 
253.838,97D 
4.515.913,01 
4.700.251,40 
69.500,58D 
31,12C 
31,12 
0,00 
0,00 
31,12C 
31,12 
0,00 
0,00 
55.067,77D 
1.414,76 
3.666,04 
52.816,49D 
55.067,77D 
1.414,76 
3.666,04 
52.816,49D 
0,00 
3.000.371,51 
3.000.371,51 
0,00 
CONTA CORRENTE BB 
0,00 
3.000.371,51 
3.000.371,51 
0,00 
BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
128.559,89D 
218.843,99 
347.403,88 
0,00 
CONTA POUPANÇA BB 
128.559,89D 
218.843,99 
347.403,88 
0,00 
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 
70.242,43D 
1.295.251,63 
1.348.809,97 
16.684,09D 
APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGIL APLICAÇÃO BB CDB AUTOMATICO 
0,00 
70.242,43D 
36.065,81 1.259.185,82 
35.587,19 1.313.222,78 
478,62D 16.205,47D 
36.332,00D 
0,00 
36.332,00 
0,00 
36.332,00D 
0,00 
36.332,00 
0,00 
15.259,57D 
0,00 
15.259,57 
0,00 
ADIANTAMENTO DE INSS 
20.270,97D 
0,00 
20.270,97 
0,00 
ADIANTAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 
801,46D 
0,00 
801,46 
0,00 
ATIVO NÃO CIRULANTE 
34.741,39D 
40.360,80 
0,00 
75.102,19D 
IMOBILIZADO DE TERCEIROS 
34.741,39D 
40.360,80 
0,00 
75.102,19D 
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO 
34.741,39D 
40.360,80 
0,00 
75.102,19D 
INSTALAÇÕES 
5.264,80D 
0,00 
0,00 
5,264,80D 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 4924/2017 
27.932,34D 
28.058,60 
0,00 
55.990,94D 
266 1.02.04.01.00008 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COL. 4924/2017 
1.544,25D 
12.302,20 
0,00 
13.846,45D 
282 2 
283 2.01 
284 2.01.01 
285 2.01.01.01 10001 2.01.01.01.00002 
CIRCULANTE 
CONTAS A PAGAR 
FORNECEDORES 
KALUNGA 
PASSIVO 
324.912,36C 
4.551.708,54 
4.371.398,95 
144.602,77C 
234.923,10C 
4.197.593,91 
4.069.781,50 
107.110,69C 
234.923,10C 
2.849.950,43 
2.722.138,02 
107.110,69C 
0,00 
60.731,03 
60.731,03 
0,00 
0,00 
3.220,53 
3.220,53 
0,00 
10002 2.01.01.01.00003 10003 2.01.01.01.00004 
10004 2.01.01.01.00005 10005 2.01.01.01.00006 
10007 2.01.01.01.00008 10010 2.01.01.01.00011 
10011 2.01.01.01.00012 10012 2.01.01.01.00013 
10013 2.01.01.01.00014 10014 2.01.01.01.00015 
10015 2.01.01.01.00016 10016 2.01.01.01.00017 
AUTO POSTO JK 
0,00 
1.185,33 
1.185,33 
0,00 
INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA 
0,00 
2.915,70 
2.915,70 
0,00 
TENDA ATACADO 
0,00 
4.634,43 
4,634,43 
0,00 
COMERCIAL RADAR 
0,00 
8.687,63 
8.687,63 
0,00 
MAGAZINE LUIZA 
0,00 
5.288,76 
5.288,76 
0,00 
DANILLO LUIS PAIVA DOS SANTOS EIRELLI 
0,00 
144,90 
144,90 
0,00 
BMAIS COM. DE PROD. PROFISSIONAIS 
0,00 
18,90 
18,90 
0,00 
JANAINA GARCIA SERV. ADM. E COM. 
0,00 
1.020,04 
1.020,04 
0,00 
HYPE IMP. E DISTRIB. 
0,00 
258,00 
258,00 
0,00 
JULIO CESAR DE LIMA 
0,00 
101,88 
101,88 
0,00 
HIDROCERAM LOJATUDO COM. E UTIL. LTDA 
0,00 
37,25 
37,25 
0,00 
MEDI LIDER COM.PRODS.HOSP.E DESC. 
0,00 
74,03 
74,03 
0,00 
10017 2.01.01.01.00018 
PADUA COM. ATACADISTA E VAR. DE PROD. MEDICOS 
0,00 
150,00 
150,00 
0,00 
10018 2.01.01.01.00019 
REPORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 
0,00 
133,50 
133,50 
0,00 
10019 2.01.01.01.00020 
ANTONIO EDSON DO SANTOS JUNIOR 
0,00 
158,00 
158,00 
0,00 
10020 2.01.01.01.00021 
POLLOMAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA 
0,00 
5.832,00 
5.832,00 
0,00 
EIRELI 
10021 2.01.01.01.00022 
IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA 
0,00 
225,95 
225,95 
0,00 
10022 2.01.01.01.00023 
RITA ALINE CORDEIRO PINTO PRODUTOS DE LIMPEZA 
0,00 
488,00 
488,00 
0,00 
10023 2.01.01.01.00024 
AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 
0,00 
1.178,92 
1.178,92 
0,00 
10024 2.01.01.01.00025 
10025 2.01.01.01.00026 
ARMARINHOS FERNANDO LTDA 
0,00 
363,59 
363,59 
0,00 
ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA 
0,00 
6.450,05 
6.450,05 
0,00 
10026 2.01.01.01.00027 
BOARD LINEA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E 
0,00 
9.514,00 
9.514,00 
0,00 
EXPORTACAO EIRELI 
10027 2.01.01.01.00028 
MARCOS ANTONIO LIRA PAZ 
0,00 
1.370,14 
1.370,14 
0,00 
10028 2.01.01.01.00029 
10029 2.01.01.01.00030 
286 2.01.01.02 
20001 2.01.01.02.00003 
20002 2.01.01.02.00004 
20003 2.01.01.02.00005 
20004 2.01.01.02.00006 
20005 2.01.01.02.00007 20007 2.01.01.02.00009 
20008 2.01.01.02.00010 
20009 2.01.01.02.00011 
20010 2.01.01.02.00012 
20011 2.01.01.02.00013 
20013 2.01.01.02.00015 
20014 2.01.01.02.00016 
BELA TINTAS 
0,00 
1.839,50 
1.839,50 
0,00 
IND.E COM. DE COLCHOES TERRA LTDA 
0,00 
5.440,00 
5.440,00 
0,00 
PRESTADORES DE SERVIÇOS 
0,00 
168.364,37 
168.364,37 
0,00 
PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
0,00 
ADIGTEC-COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS 
0,00 
DAKOTA AR CONDICIONADO 
0,00 
3.000,00 262,00 
440,00 
3.000,00 
0,00 
262,00 
0,00 
440,00 
0,00 
SODEXO PASS DO BRASIL 
0,00 
106.340,87 
106.340,87 
0,00 
DANILO MAZUQUIN ROSA 
0,00 
1.100,00 
1.100,00 
0,00 
INFOARTH COMERCIO E SERVIÇOS 
0,00 
5.330,00 
5.330,00 
0,00 
LAVATEC 
0,00 
1.600,00 
1.600,00 
0,00 
IMPERATRIZ EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO 
0,00 
1.193,00 
1.193,00 
0,00 
CLINICA NABUCO EIRELI 
0,00 
1.850,00 
1.850,00 
0,00 
ONLINE CERTIFICADORA 
0,00 
1.219,00 
1.219,00 
0,00 
MARTINEZ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
0,00 
9.098,00 
9.098,00 
0,00 
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A 
0,00 
16.838,10 
16.838,10 
0,00 
20015 2.01.01.02.00017 
ORANGEBIO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS 
0,00 
860,00 
860,00 
0,00 
J.: 51.253.045/0001-09 
do: 
01/01/2021-31/12/2021 
Número livro: 
0001 
BALANCETE 
go Classificação 016 2.01.01.02.00018 017 2.01.01.02.00019 
288 2.01.01.03 
291 2.01.01.03.00003 292 2.01.01.03.00004 
293 2.01.01.03.00005 
294 2.01.01.03.00006 
296 2.01.01.03.00008 308 2.01.01.03.00020 
309 2.01.01.03.00021 325 2.01.01.03.00037 
329 2.01.01.03.00041 333 2.01.01.03.00045 334 2.01.01.03.00046 
SALÁRIOS A PAGAR FÉRIAS 
130 SALÁRIO 
Descrição da conta 
Saldo Anterior 
Débito 
Crédito 
Saldo Atual 
JOSMAR NOVAIS PEREIRA INST. 
0,00 
7.720,00 
7.720,00 
0,00 
BTU BUREAU TECNICO DE SERV. 
0,00 
11.513,40 
11.513,40 
0,00 
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 
11.126,96C 
2.034.738,78 
2.035.009,07 
11.397,25C 
SALÁRIOS E ORDENADOS 
0,00 
937.483,95 
937.483,95 
0,00 
0,00 
831.720,41 
831.720,41 
0,00 
0,00 
105.308,85 
105.308,85 
0,00 
10.912,88C 
78.999,48 
68.086,60 
0,00 
VALE TRANSPORTE 
0,00 
3.480,32 
3.480,32 
0,00 
INSS RETIDO FONTE 
0,00 
59.513,32 
66.234,38 
6.721,06C 
IRRF SOB FOLHA 
214,08C 
9.264,35 
13.672,81 
4.622,54C 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 
0,00 
18,20 
71,85 
53,65C 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
0,00 
4.217,40 
4.217,40 
0,00 
HOMOLOGAÇÃO 
0,00 
780,00 
780,00 
0,00 
BEM ESTAR SOCIAL 
0,00 
3.952,50 
3.952,50 
0,00 
346 2.01.01.04 
ENCARGOS PARTE EMPRESA 
0,00 
228.832,48 
248.947,73 
20.115,25C 
347 2.01.01.04.00001 348 2.01.01.04.00002 
349 2.01.01.04.00003 
359 2.01.01.07 
360 2.01.01.07.00001 361 2.01.01.07.00002 
362 2.01.01.07.00003 
INSS PARTE EMPRESA 
0,00 
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 
0,00 
171.566,86 50.631,72 
0,00 
6.633,90 
190.419,29 51.362,83 
7.165,61 
18.852,43C 
731,11C 
531,71C 
PIS SOB FOLHA 
PROVISÃO 
223.577,98C 
304.909,62 
156.026,58 
74.694,94C 
PROVISÃO DE FÉRIAS 
157.391,44C 
137.514,68 
0,00 
19.876,76C 
PROVISÃO DE 13o SALÁRIO PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 
10.912,88D 
68.086,60 
78.999,48 
0,00 
77.099,42C 
99.308,34 
77.027,10 
54.818,18C 
377 2.01.01.11 
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
218,16C 
49.207,02 
49.892,11 
903,25C 
379 2.01.01.11.00002 
CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 
98,16C 
5.221,38 
5.898,00 
774,78C 
382 2.01.01.11.00005 
CONTAS DE INTERNET A PAGAR 
120,00C 
1.448,24 
1.456,71 
128,47C 
384 2.01.01.11.00007 
TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
0,00 
30.300,00 
30.300,00 
0,00 
386 2.01.01.11.00009 
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 
0,00 
12.237,40 
12.237,40 
0,00 
388 2.01.01.12 
389 2.01.01.12.00001 
390 2.01.01.12.00002 
391 2.01.01.12.00003 
415 2.01.03 420 2.01.03.03 
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
0,00 
3.167,13 
3.167,13 
0,00 
TARIFAS BANCÁRIAS 
0,00 
2.039,29 
2.039,29 
0,00 
IOF APLICAÇÃO 
0,00 
6,40 
6,40 
0,00 
IR SOBRE APLICAÇÃO 
0,00 
1.121,44 
1.121,44 
0,00 
RECURSOS DE PROJETOS 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
PARCERIA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
421 2,01.03.03.00001 
TERMO DE COLABORAÇÃO No 4924/2017 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
453 2.03 
457 2.03.04 
458 2.03.04.01 
459 2.03.04.01.00001 
460 2.03.04.01.00002 
463 2,03.04.01.00005 
PATRIMONIO LIQUIDO 
55.247,87C 
354.114,63 
261.256,65 
37.610,11D 
SUPERAVIT OU DEFICIT 
55.247,87C 
354.114,63 
261.256,65 
37.610,11D 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
55.247,87C 
354.114,63 
261.256,65 
37.610,11D 
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 
174.165,19C 
118.917,32 
0,00 
55.247,87C 
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DÉFICIT DO EXERCÍCIO 
0,00 
118.917,32D 
1.698,37 
233.498,94 
25.589,86 
235.666,79 
23.891,49C 
116.749,47D 
593 2.09 
464 2.09.01 
465 2.09.01.01 
466 2.09.01.01.00001 
467 2.09.01.01.00002 
468 2.09.01.01.00003 
470 3 
471 3.01 
472 3.01.01 
474 3.01.01.02 
475 3.01.01.02.00001 
596 3.01.01.02.00002 
489 3.02 
490 3.02.01 
491 3.02.01.01 
CONTROLE DE BENS 
34.741,39C 
0,00 
40.360,80 
75.102,19C 
CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 
34.741,39C 
0,00 
40.360,80 
75.102,19C 
CONTROLE DE BENS 
34.741,39C 
0,00 
40.360,80 
75.102,19C 
CONTROLE INSTALAÇÕES 
5.264,80C 
0,00 
0,00 
CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
5.264,80C 
27.932,34C 
0,00 
28.058,60 
55.990,94C 
CONTROLE MOBILIÁRIOS 
1.544,25C 
0,00 
12.302,20 
13.846,45C 
RECEITAS 
0,00 
1.401.394,57 
1.401.394,57 
0,00 
RECEITAS OPERACIONAIS 
0,00 
1.393.831,05 
1.393.831,05 
RECEITAS COM RESTRIÇÃO 
0,00 
0,00 
1.393.831,05 
1.393.831,05 
0,00 
PARCERIA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO 
0,00 
1.393.831,05 
TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
1.393.831,05 
0,00 
0,00 
1.347.643,48 
1.347.643,48 
0,00 
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 
0,00 
46.187,57 
46.187,57 
0,00 
RECEITA FINANCEIRA 
0,00 
7.563,52 
7.563,52 
0,00 
RECEITA FINANCEIRA 
0,00 
7.563,52 
7.563,52 
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 
0,00 
0,00 
6.658,75 
6.658,75 
492 3.02.01.01.00001 
0,00 
REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS 
0,00 
1.414,76 
493 3.02.01.01.00002 
1.414,76 
REND. C/P. BB - CONTA TERMO 4924/2017 
0,00 
0,00 
5.243,99 
5.243,99 
0,00 
494 3.02.01.02 
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 
0,00 
495 3.02.01.02.00001 
REND. APLICAÇÃO BB TERMO 4924/2017 
873,65 
873,65 
0,00 
0,00 
873,65 
873,65 
0,00 
505 3.02.01.06 
506 3.02.01.06.00001 
533 4 
534 4.01 
535 4.01.01 
536 4.01.01.01 
537 4.01.01.01.00001 
DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 
DESPESAS COM PROJETOS 
DOAÇÕES 
0,00 
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 
31,12 
31,12 
0,00 
0,00 
31,12 
31,12 
0,00 
0,00 
1.438.208,30 
1.438.208,30 
0,00 
0,00 
1.434.542,29 
1.434.542,29 
0,00 
0,00 
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
DESPESA COM PESSOAL 
1.434.542,29 
1.434.542,29 
0,00 
00'0 
1.434.542,29 
1.434.542,29 
0,00 
0,00 
1.235.684,65 
1.235.684,65 
0,00 
.J.: 
51.253.045/0001-09 
do: 
01/01/2021 - 31/12/2021 
Número livro: 
0001 
BALANCETE 
igo Classificação 
538 4.01.01.01.00002 
552 4.02 
553 4.02.01 
556 4.02.01.02 
557 4.02.01.02.00001 
558 4.02.01.03 
559 4.02.01.03.00001 
588 7 
589 7.01 
590 7.01.01 
591 7.01.01.01 
Descrição da conta 
CUSTOS INDIRETOS 
DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS OPERACIONAIS 
MULTA E JUROS DIVERSAS 
DESPESAS BANCÁRIAS 
Saldo Anterior 
Débito 
0,00 
198.857,64 
Crédito 
198.857,64 
Saldo Atual 
0,00 
0,00 
3.666,01 
3.666,01 
0,00 
0,00 
3.666,01 
3.666,01 
0,00 
DESPESAS COM MULTA E JUROS 
0,00 
3.655,56 
3.655,56 
0,00 
0,00 
3.655,56 
3.655,56 
0,00 
0,00 
10,45 
10,45 
0,00 
TARIFA BANCÁRIA 
0,00 
10,45 
10,45 
0,00 
RESULTADO 
0,00 
1.471.956,47 
1.471.956,47 
0,00 
RESULTADO DO EXERCICIO 
0,00 
1.471.956,47 
1.471.956,47 
0,00 
RESULTADO DO EXERCICIO 
0,00 
1.471.956,47 
1.471.956,47 
0,00 
RESULTADO DO EXERCICIO 
0,00 
1.471,956,47 
1.471.956,47 
0,00 
P.J.: 
51.253.045/0001-09 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
Número livro: 
0001 
digo Classificação 
Descrição 
RECEITAS TERMO DE COLABORAÇÃO N°4924/2017 
TERMO DE COLABORAÇÃO No4924/2017 
(-) DEDUÇÃO REPASSE VERBA 
475 3.01.01.02.00001 596 3.01.01.02.00002 493 3.02.01.01.00002 495 3.02.01.02.00001 
492 3.02.01.01.00001 506 3.02.01.06.00001 
537 4.01.01.01.00001 538 4.01.01.01.00002 
557 4.02.01.02.00001 
559 4.02.01.03.00001 
REND. C/P. BB - CONTA TERMO 4924/2017 REND. APLICAÇÃO BB TERMO 4924/2017 
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 
REND. C/P - CEF RECURSOS PROPRIOS DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 
DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO N°4924/2017 
DESPESA COM PESSOAL 
CUSTOS INDIRETOS 
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS 
MULTA E JUROS DIVERSAS TARIFA BANCÁRIA 
DEFICIT 
Saldo Atual 
1.307.573,55 
1.347.643,48 (46.187,57) 5.243,99 
873,65 
1,445,88 
1.414,76 
31,12 
(1.422,102,89) (1.223.245,25) (198.857,64) 
(3.666,01) 
(3.655,56) 
(10,45) 
(116.749,47) 
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS-2021 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO CNPJ 51.253.045/0001-09 
NOTA 1-CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE 
O ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. 
CNPJ - MATRIZ 51.253.045/0001-09 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Educacional - Creche no Endereço Rua Aracy, 144 Jardim Leblon - Guarulhos/SP 
— 
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei no 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. 
A escrituração contábil foi realizada na Matriz. 
NOTA 3 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) 
A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. 
A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002. 
A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. 
A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. 
NOTA 4- CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA 
As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. 
As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. 
NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2021, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. 
Conta 1.01.01.03.00002 
Conta Próprios 
Poupança 
Recursos 
R$ 52.816,49 
b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2021 
Conta 1.01.01.10.00003 
Conta 1.01.01.10.00004 
Conta Aplicação BB RF CP AGIL 
R$ 478,62 
Conta Aplicação BB CDB Automático 
R$ 16.205,47 
Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado 
NOTA 6 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) 
A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. 
Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração no 004924/2017 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. 
c) Imobilizado de Terceiros - Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração N° 004924/2017 - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. 
Conta 1.02.04.01.00002 
Conta 1.02.04.01.00005 
Conta 1.02.04.01.00008 
Instalações 
R$ 5.264,80 
Máquinas e Equipamentos Moveis e Utensílios 
R$ 55.900,94 
R$ 13.846,45 
NOTA 07-PASSIVO CIRCULANTE 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. 
d) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de 
pagamento, incluindo férias entre outros. 
Conta 2.01.01.03.00020 
Conta 2.01.01.03.00021 
Conta 2.01.01.03.00037 
INSS Retido Fonte 
R$ 6.721,06 
R$ 4.622,54 
IRRF Sob Folha 
Contribuição Assistencial 
R$ 53,65 
e) Encargos parte empresa: Registra valores de encargos a recolher a partir da folha de pagamento 
de responsabilidade da Organização. 
Conta 2.01.01.04.00001 
Conta 2.01.01.04.00002 
INSS parte empresa FGTS 
Conta 2.01.01.04.00003 
PIS 
R$ 18.852,43 
R$ 731,11 
R$ 531,71 
f) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos 
adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. 
Conta 2.01.01.07.00001 
Conta 2.01.01.07.00003 
Provisão de Férias 
Provisão FGTS Rescisório 
R$ 19.876,76 
R$ 54.818,18 
g) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas 
administrativas fixas. 
Conta 2.01.01.11.00002 
Conta 2.01.01.11.00005 
Conta de água 
Conta de internet 
R$ 774.78 
R$ 128,47 
NOTA 8-PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. 
h) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. 
Conta 2.03.04.01.00001 
Conta 2.03.04.01.00005 
Superávit Acumulador Déficit do Exercício 
R$ 55.247,87 R$ 116.749,47 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021 
Conta 2.09.01.01.00001 
Conta 2.09.01.01.00002 
Conta 2.09.01.01.00003 
Instalações 
Máquinas e Equipamentos Moveis e Utensílios 
NOTA 09- AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
R$ 5.264,80 R$ 55.900,94 
R$ 13.846.45 
Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. 
• 
Ajuste conta 2.01.01.03.00020 - INSS retido na fonte R$ 1.698,37 - C 
Ajuste conta 2.01.01.07.00001 - Provisão de Férias R$ 25.589,86 - C 
NOTA 10 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) 
São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. 
Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. 
- 
A Organização cumpre o Comunicado SDG N° 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal no 12.527/2011 Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. 
Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução No. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002. 
Quadro de Receitas/Despesa - Execução da Parceria 
Valor de Repasse Previsto 2021 
R$ 1.307.573,55 
(R$ 46.187,57) R$ 1.261.385,98 
R$ 6.117,64 
Valor descontado no decorrer do exercício 
Total de Recursos Recebido 
Rendimentos Poupança/Aplicação 
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração 
Valor de Custeio do Objeto 
R$ 1.422.102,89 
Valor Contábil da Parceria negativo 
R$ 154.600,27 
R$ 1.267.502,62 
NOTA 11-DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. 
NOTA 12-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC No. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. 
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. 
NOTA 13 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
A Organização não teve nenhum tipo de arrecadação de recursos ou doações no exercício de 2021. 
NOTA 14-RENUNCIA FISCAL 
A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alinca "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, parágrafo 7o da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. 
Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. 
A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. 
Lei No. 
"Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. 
A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação. 
Porém não faz uso da isenção deste Imposto. 
NOTA 15-EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 
A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: 
Conta 2.01.01.07.00001 
Conta 2.01.01.07.00003 
Provisão de Férias Provisão FGTS Rescisório 
R$ 19.876,76 
R$ 54.818,18 
NOTA 16 - OBRIGAÇÕES 
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) 
A Associação não tem obrigações de longo prazo. 
NOTA 17-SEGUROS CONTRATADOS 
A Associação não tem seguros contratados. 
NOTA 18- ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) 
A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. 
NOTA 19- ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS 
A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. 
NOTA 20- DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) 
A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: 
Número de Atendimento Previsto 
Valor individual do beneficio 
Número de Atendidos 
Percentual de Gratuidade 
342 
R$ 322,99 
342 
100% 
NOTA 21- CUSTO E VALORES RECONHECIDOS 
Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento. 
NOTA 22 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE 
A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.