AACC 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Alfredo Caria de Carvalho 
CNPJ: 51.253.045/0001-09 
ENDEREÇO E CEP: Rua Aracy, 144, Jardim Leblon, Guarulhos/SP - CEP 07272-040 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Vicente Dionizio 
CPF: 026.027.678-24 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 
EXERCÍCIO: 2024 - Anual 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 3324 
ADITAMENTO no 02 
DATA 
22/12/2021 
12/01/2024 
VIGÊNCIA 
VALOR R$ 
01/01/2022 a 31/12/2026 
01/01/2024 a 31/12/2024 
1.808.898,00 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
VALORES PREVISTOS R$ 
VALORES 
DATA DO REPASSE No DOC. CRÉDITO 
REPASSADOS R$ 
15/01/2024 
626.157,00 
26/01/2024 
JANEIRO 
131.796,00 
15/01/2024 
06/02/2024 
FEVEREIRO 
131.796,00 
15/01/2024 
06/03/2024 
MARÇO 
131.796,00 
15/01/2024 
14/03/2024 
MARÇO 
20.332,00 
15/01/2024 
09/04/2024 
ABRIL 
131.796,00 
15/05/2024 
626.157,00 
15/05/2024 
ΜΑΙΟ 
195.539,40 
15/05/2024 
556.584,00 
15/05/2024 
MAIO 
13.179,60 
15/05/2024 
11/06/2024 
JUNHO 
139.146,00 
15/05/2024 
16/07/2024 
JULHO 
139.146,00 
15/05/2024 
13/08/2024 
AGOSTO 
139.146,00 
15/09/2024 
626.157,00 
17/09/2024 
SETEMBRO 
185.736,40 
15/09/2024 
17/09/2024 
SETEMBRO 
13.914,60 
15/09/2024 
17/09/2024 
SETEMBRO 
9.068,00 
15/09/2024 
16/10/2024 
OUTUBRO 
139.146,00 
15/09/2024 
19/11/2024 
NOVEMBRO 
139.146,00 
15/09/2024 
18/12/2024 
DEZEMBRO 
139.146,00 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
345.621,04 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
1.799.830,00 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
29.339,96 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
2.174.791,00 
Pág. 1/5 
AACC 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
0,00 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
2.174.791,00 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
14 
Pág. 2/5 
AACC 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM 
PERÍODOS 
SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(J=H+1) 
(1) 
Agente Escolar (folha) 
19.483,83 
0,00 
19.483,83 
19.483,83 
0,00 
Agua e Esgoto 
19.654,28 
0,00 
19.654,28 
19.654,28 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
2.175,00 
0,00 
2.175,00 
2.175,00 
0,00 
Domésticos 
Assessoria Contábil 
35.836,00 
0,00 
35.836,00 
35.836,00 
0,00 
Jurídica PJ 
Assistente Administrativo 
29.241,34 
0,00 
29.241,34 
29.241,34 
0,00 
(folha) 
Auxiliar Berçário (folha) 
17.349,88 
0,00 
17.349,88 
17.349,88 
0,00 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
27.826,10 
0,00 
27.826,10 
27.826,10 
0,00 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
49.609,92 
0,00 
49.609,92 
49.609,92 
0.00 
Auxiliar de Limpeza II 
3.939,80 
0,00 
3.939,80 
3.939,80 
0,00 
(folha) 
Auxiliar de Manutenção 
22.267,28 
0,00 
22.267,28 
22.267,28 
0,00 
(folha) 
Auxilio/Vale Transporte 
3.601,70 
0,00 
3.601,70 
3.601,70 
0,00 
Computadores e 
14.067,28 
0,00 
14.067,28 
14.067,28 
0,00 
Notebooks 
Contribuição Bem Estar 
5.434,56 
0,00 
5.434,56 
5.434,56 
0,00 
Social 
Convênio Odontológico 
1.032,00 
0,00 
1.032,00 
1.032,00 
0,00 
((consignado) 
Coordenador Pedagógico 
29.695,87 
0,00 
29.695,87 
29.695,87 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
19.590,13 
0,00 
19.590,13 
19.590,13 
0.00 
Décimo Terceiro Salário 
56.178,09 
0,00 
56.178,09 
56.178,09 
0,00 
Dedetização e Controle de 
1.200,00 
0,00 
1.200,00 
1.200,00 
0,00 
Pragas 
Diretor (a) (folha) 
55.908,67 
0,00 
55.908,67 
55.908,67 
0,00 
Engenheiro de Segurança 
5.213,00 
0,00 
5.213,00 
5.213,00 
0,00 
no Trabalho PJ 
Equipamento Elétrico 
5.998,00 
0,00 
5.998,00 
5.998,00 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
60,00 
0,00 
60,00 
60,00 
0,00 
Ocupacional 
Exames Clínicos e 
10.847,00 
0,00 
10.847,00 
10.847,00 
0,00 
Laboratoriais P 
Férias Pecúnia e 1/3 Férias 
48.268,15 
0,00 
48.268,15 
48.268,15 
0,00 
(folha) 
FGTS-Fundo de Garantia 
73.801,82 
0,00 
73.801,82 
73.801,82 
0,00 
Financeira 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pág. 3/5 
AACC 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM 
PERÍODOS SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(J=H+1) 
(1) 
Gás (GLP) 
6.311,66 
0,00 
6.311,66 
6.311,66 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
47.910,95 
0,00 
47.910,95 
47.910,95 
0,00 
Higiene e Limpeza 
19.536,23 
0.00 
19.536,23 
19.536,23 
0,00 
Impostos e Taxas 
739,88 
0,00 
739,88 
739,88 
0,00 
INSS Patronal e 
293.471,03 
0,00 
293.471,03 
293.471,03 
0,00 
Empregados 
INSS s/ 13° Salário 
21.472,48 
0,00 
21.472,48 
21.472,48 
0,00 
IRRF s/ Proventos 
13.167,24 
0,00 
13.167,24 
13.167,24 
0,00 
Manutenção da Unidade 
5.432,02 
0,00 
5.432,02 
5.432,02 
0,00 
Escolar PJ 
Manutenção de Softwares 
1.485,00 
0,00 
1.485,00 
1.485,00 
0,00 
e Hardwares 
Materiais de Manutenção 
7.838,91 
0,00 
7.838,91 
7.838,91 
0,00 
Predial 
Materiais de Uso Escolar 
8.552,33 
0,00 
8.552,33 
8.552,33 
0,00 
Materiais Descartáveis 
652,56 
0,00 
652,56 
652,56 
0,00 
Materiais Didaticos e 
2.752,10 
0,00 
2.752,10 
2.752,10 
0,00 
Pedagógicos 
Mobiliários 
2.909,90 
0,00 
2.909,90 
2.909,90 
0,00 
PIS s/ Salários 
9.139,85 
0,00 
9.139,85 
9.139,85 
0,00 
Professor (a) I (folha) 
378.866,97 
0,00 
378.866,97 
378.866,97 
0.00 
Reparos e Conservação PJ 
9.283,10 
0,00 
9.283,10 
9.283,10 
0,00 
Rescisão Contratual - 
122.007,28 
0,00 
122.007,28 
122.007,28 
0,00 
TRCT (folha) 
Telefone e Internet 
1.763,24 
0,00 
1.763,24 
1.763,24 
0,00 
Utensílios 
342,00 
0,00 
342,00 
342,00 
0,00 
Utensílios 
825,89 
0,00 
825,89 
825,89 
0,00 
Vale Alimentação 
24.524,40 
0,00 
24.524,40 
24.524,40 
0,00 
(empregados) 
Vale Alimentação/Refeição 
124.065,64 
0,00 
124.065,64 
124.065,64 
0,00 
(empregados) 
Vigia (folha) 
31.659,24 
0,00 
31.659,24 
0,00 
TOTAL 
1.692.989,60 
0,00 
0,00 
31.659,24 
1.692.989,60 1.692.989,60 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I+ Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
2.174.791,00 
1.692.989,60 
481.801,40 
0,00 
481.801,40 
Pág. 4/5 
AACC 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jardim Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 27 de Fevereiro de 2025. 
Antonio Vicente Dionizio Presidente 
Antonio Vicente Dionizio Presidente 
Conselho Fiscal: 
Nome 
Eliane Maria Batista de Sena 
Marcia Ponciano dos Santos 
Maria Semei Santos Silva 
CPF 
182.747.618-47 El Main Batidesma 050.853.538-70 Mária Ponciano dos Jantos 
Maria kuidas santo silver 
124.878.018-32 
Proposta: 0027/2024-01/01/2024 a 31/12/2024 
Pág. 5/5