ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Alfredo Caria de Carvalho 
CNPJ: 51.253.045/0001-09 
ENDEREÇO E CEP: Rua Aracy, 144, Jd. Leblon, Guarulhos/SP - CEP 07272-040 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Vicente Dionizio 
CPF: 026.027.678-24 
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, EM PERIODO INTEGRAL, NA FAIXA ETARIA DE ATÉ 3 ANOS E 11 MESES POR MEIO DE UNIDADES ESCOLARES 
EXERCÍCIO: 2023 - 1o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
DATA 
VIGÊNCIA 
VALOR R$ 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 3324 
22/12/0022 
ADITAMENTO no 01 
22/12/2022 
01/01/2023 a 31/12/2023 
01/01/2023 a 31/12/2023 
1.816.048.00 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA PARA O REPASSE 
15/01/2023 
VALORES PREVISTOS R$ 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
No DOC. CRÉDITO 
REPASSADOS R$ 
558.784,00 
18/01/2023 
JANEIRO 
558.784,00 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
117.860.10 
558.784,00 
11.681.48 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 
0,00 
688.325.58 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
138,48 
688.464,06 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Alfredo Caria de Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(1) 
(J=H+1) 
Agente Escolar (folha) 
6.511,38 
0.00 
6.511,38 
6.511.38 
0,00 
Água e Esgoto 
3.829,65 
0.00 
3.829,65 
3.829,65 
0,00 
Ajudante de Cozinha 
{{folha) 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
Domésticos 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
Assessoria Contábil 
Jurídica PJ 
9.858,00 
0.00 
9.858,00 
9.858,00 
0.00 
Assistente Administrativo 
(folha) 
9.885,44 
0,00 
9.885.44 
9.885,44 
0,00 
Auxiliar de Cozinha 
(folha) 
11.151,59 
0,00 
11.151,59 
11.151,59 
0,00 
Auxiliar de Limpeza 
(folha) 
16.526,71 
0,00 
16.526,71 
16.526,71 
0.00 
Auxiliar de Limpeza II 
(folha) 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
Auxilio/Vale Transporte 
1.545,41 
0.00 
1.545,41 
1.545,41 
0,00 
Combustíveis e 
lubrificantes 
800,88 
0,00 
800,88 
800.88 
0,00 
Contribuição Bem Estar 
Social 
1.311,00 
0,00 
1.311,00 
1.311.00 
0.00 
Convênio Odontológico 
((consignado) 
1.218,90 
0,00 
1.218,90 
1.218,90 
0,00 
Coordenador Pedagógico 
(folha) 
10.801,15 
0.00 
10.801.15 
10.801.15 
0,00 
Cozinheiro(a) (folha) 
6.513,73 
0,00 
6.513,73 
6.513,73 
0.00 
Dedetização e Controle 
de Pragas 
600,00 
0.00 
600,00 
600,00 
0,00 
Diretor (fotha) 
20.620,80 
0,00 
20.620,80 
20.620.80 
0,00 
Engenheiro de 
Segurança no Trabalho Pj 
1.970,00 
0,00 
1.970,00 
1.970,00 
0,00 
Equipamento Elétrico 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
Férias Pecúnia e 1/3 
2.144,84 
Férias (folha) 
0.00 
2.144,84 
2.144.84 
0.00 
FGTS Fundo de Garantia 
20.935,71 
0,00 
20.935,71 
20.935,71 
0.00 
Financeira 
876,50 
0,00 
876.50 
876,50 
0,00 
Gás (GLP) 
1.695.88 
0,00 
1.695,88 
1.695,88 
0.00 
GRRF/FGTS Rescisão 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Higiene e Limpeza 
4.923,50 
0,00 
4.923,50 
4.923,50 
0.00 
Impostos e Taxas 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
Pág. 2/4 
A 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP www.aacc.guarulhos.com.br 
(H) 
CATEGORIA OU 
FINALIDADE DA DESPESA 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+I) 
INSS Patronal e 
Empregados 
89.885,99 
0,00 
89.885,99 
89.885,99 
0,00 
IRRF s/ Proventos 
9.924,07 
0,00 
9.924,07 
9.924,07 
0,00 
Manutenção da Unidade 
Escolar PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Manutenção de 
Softwares e Hardwares 
1.385,00 
0,00 
1.385,00 
1.385,00 
0,00 
Materiais de Manutenção 
de Equipamentos 
2.531,82 
0,00 
2.531,82 
2.531,82 
0,00 
Materiais de Uso Escolar 
1.035,67 
0,00 
1.035,67 
1.035,67 
0,00 
Materiais Didaticos e 
Pedagógicos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PIS s/ Salários 
2.852,93 
0,00 
2.852,93 
2.852,93 
0,00 
Professor (a) I (folha) 
100.512,23 
0,00 
100.512,23 
100.512,23 
0,00 
Professor (a) II (folha) 
2.445,39 
0,00 
2.445,39 
2.445,39 
0,00 
Reparos e Conservação 
7.119,70 
0,00 
7.119,70 
7.119,70 
0,00 
Rescisão Contratual - 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TRCT (folha) 
Telefone e Internet 
521,64 
0,00 
521,64 
521,64 
0,00 
Utensílios 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Vale Alimentação 
44.801,00 
0,00 
44.801,00 
44.801,00 
0,00 
(empregados) 
Vigia (folha) 
10.450,20 
0,00 
10.450,20 
10.450,20 
0,00 
TOTAL 
407.186,71 
0,00 
407.186,71 
407.186,71 
0,00 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
688.464,06 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
407.186,71 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
281.277,35 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
0,00 
281.277,35 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 19 de Outubro de 2023. 
Landing 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente 
Pág. 3/4 
X 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Rua Aracy, 144 - Jd. Leblon - Guarulhos/SP 
www.aacc.guarulhos.com.br 
Улканона 
Antonio Vicente Dionizio 
Presidente 
Prary. 
Conselho Fiscal: 
Nome 
Eliane Maria Batista de Sena 
Marcia Ponciano dos Santos 
Maria Semei Santos Silva 
CPF 
182.747.618-47 
050.853.538-70 
124.878.018-32 
Márcia Ponciano dos fantos x mais temi dess. fil 
Proposta: 0050/2023-01/01/2023 a 30/04/2023 
Pág. 4/4