AACC - ASSOCIAÇAO ALFREDO CARIA DE CARVALHO Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal n° 018126-92 Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 2604FAC C • là. 'USW CkSEC Guarulhos, 12 de Outubro 2021. Ofício n° .)-11'; 12021 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 2° quadrimestre de 2021 com dispensa de Chamamento Público por 24 meses a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de R$ 379.631,77(Trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). Acompanhada dos seguintes documentos: • Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); • Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; • Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); • Relatório de Execução do Objeto (original). Atenciosamente, Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G : 14.288.722-2 A.A,C.0 ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO N' 49272017 EXECICIO 2021 PARCELA r QUADRIMUTRE VALOR DA PARCELA RI 452296,51 ORG RO PUBLICO SECRETARIA DE EDLICAC,Ã05E - GUARULHOS ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ALCREDO CARLA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA ARACY, N'I 144 - BAIRRO PIMENTAS RESPONSÁVEL ANTONIO VICENTE 01001710 ORIGEM DO RECURSO NUNICFAL Cogaboração tomo,: e finan.:era visando Wolplinar os esforços conjuntas a SC/CM realizados pelo Mumapro e pela PstRulção, para o desemolemen10 complerrentar da educação putilea e OMETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO quiturle leesleda peta Rede MuNcipel de Guankros DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO ir 41124/2117 24 MESES R$ 2.497.765.54 DOCUMENTO ADITAMENTO N° 01 27107/2015 A 91/12/2919 RS 33111955M8 DOCUMENTO AD1TMAF,NTO N. 01 01012020 A 3006/21121 R$ 1139 042,55 DOCUMENTO ADITAMENTO 14. 03 DOCUMENTO ADITAMEN70 tf 94 01010920 A 30/0f4021 RS 1%9.791,07 DOCUMENTO ADITAMENTO 31. 05 01072021 A 31)12/2021 RS $.79984279 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIMO DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERNO VALOR DESCRIÇÃO 00 REPASSE DATA N. DX. CKDITO Valsnallweemadea 904 15052021 16. PARCELA • MES OS E 06 R$ 229,990.16 PARCIAL 16. PARCELA 01062021 240,497 RS 55900,00 15972E21 ir PARCELA - MÉS 07E 06 R$ 220,92536 PARCIAI. 161 PARCELA 210672921 90965 RS 56.900.99 11072021 ADICIONAL BENS PERMANENTES R$ 11.04626 PARCIAL ir PARCELA 0610712021 079805 14 55730,0 PARCIAL Ir PARCELA 7007021 205351 PS 55.92119 Ir PARCELA ♦ADICIONAL PERMANENTES 17X62921 22247 RI 231.311,42 RI 45289910 TOTAL REPASSADO RS 452.096,58 RENDIMENTO ÁPIJCAÇÃoPPOOPANÇA R5 1.038,59 SALGO ANTERIOR .5 943.233.57 RECURSOS PROPRIDs DA E/MÁ% 45 - SALDO TOTAL RS 168.65 O (A) %Bafem INL na qualidade de rcip.ebtanie II) da Enfidade Parcerre Assedaria ALFREDO CARO DE CARVALHO vem indicar, na forme, a segu9 deIalbede, o qpiocaçáo dos recurvm recetodos no modo soprar/len...0o conlcone demonstrado ren quadro abona. DEMONSTRATIVO DAS DEPE SAS PAGAS NO PER1000 ITEM CONCILIAÇÃO DATA DOCUMENTO TIPO DOC Na/COMP. RAzAo ESPECIFICAÇÃO VALOR 1119110.11APICARIA BANCARIA 01 04/05/2021 05/03/]00E NES 253878 WIN.ADIA IN ISTRADORA DE BE NEFICI OS LTDA RECURSOS HUMANOS R$ 383,40 50.101 02 04/05/2021 10/05/2021 BOLETO 293306 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS R$ 325,00 50.402 03 05/05/2021 04/05/2021 NOS 2 BANDNI SERVIÇOS DE ENGENHARIA El RELI CUSTOS INDIRETOS RS 850,00 50.501 04 05/05/2021 30/04/2021 NES 150 VARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CUSTOS INDIRETOS RS 1.000,09 50.502 OS 05/05/2021 05/05/2021 NES 5340 PR ESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO ~HO CUSTOS INDIRETOS RI 250,00 50503 06 06/05/2021 05/05/2021 NES 511 'NEGAREM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA ME CUSTOS INDIRETOS R$ 840,00 50601 07 12/05/2021 08/09/2020 RESCISÃO 44075 SLAYNE ALVES DE NOVAES MONTEIRO RECURSOS HUMANOS RI 43850 51-201 08 14/05/2021 14/05/2021 DANFE 1715 AUTO POSTO .IK LTDA CUSTOS INDIRETOS RI 203,03 51401 09 17/05/2021 15)05/2021 NES 160 VARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CUSTOS INDIRETOS R$ 1.000,00 5.171 10 17/05/2021 13/05/21121 CONTA ABRIL SARESP • COMPANHIA SANEAMENTO BASIC° CUSTOS INDIRETOS RS 49,77 43.956 11 17/05/2021 15/05/2021 CONTA ABRIL CLARO S.A (NET) CUSTOS INDIRETOS RI 120,00 41.843 12 18/05/1011 19/05/2021 OANFE 119579 ANTONIO EDSON DO SANTOS JUNIOR CUSTOS INDIRETOS R$ 158.00 51.801 13 24/05/2021 27/05/2021 RECIBO 1177 HOMOLOGAÇÃO RECURSOS HUMANOS R$ 30,00 52.401 14 25/05/2021 24/05/2021 RESOSÀO MAIO CLAUDIA AIA OR IM DOS SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 6.907,05 19.674 15 25/05/2021 02/06/2021 GUIA MAK} GRRF RECURSOS HUMANOS R$ 2.599,19 52501 16 25/05/2021 25/05/2021 NES 291 MARTINEZ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CUSTOS INDIRETOS R$ 4.711,00 552.601 17 26/00/2021 27/05/2021 NES 952817 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A RECURSOS HUMANOS RS 10.415,60 52.602 18 26/0512021 26/05/2011 NE5 6161 LAVA-TEC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 1.601,00 52.603 19 28/05/2021 26/05/2021 NES 1628 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 2.450,00 528411 10 02705/2021 02/06/2021 HOLERITE MAIO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.617,71 37.777 21 02/06/2021 03/06/2021 HOLERITE MAIO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA RECURSOS HUMANOS R5 2.478,21 37.777 22 02/06/2021 04/06/2021 60LER1TE MAIO ANA PALRA JOSE DE SOUZA RECURSOS HUMANOS R$ 1.629,44 37.777 23 02/06/2021 05/06/2021 HOLERITE MAIO ANDREIA MARTINS 11( SOUZA PINTO RECURSOS HUMANOS R$ 1.633,41 37.777 24 02/06/2021 06/06/2011 HOLER/TE MAIO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 1531,41 37.777 25 02/06/2021 07/16/2021 HOUR/TE MAIO CAROUNA DE NOVAIS ARAUJO RECURSOS HUMANOS RS 1.586,32 37.717 26 02/06/2021 08/06/2021 HCAERITE MAIO DALANE OE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.586,32 37.777 27 02/06/2021 09/06/2021 HOLERITE MAIO DANI ELA DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.586,32 37.777 28 02/06/2021 13/06/2021 HOLERITE MAIO EUSANDRA CAMPOS MARQUES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS 0$ 2.080,21 37.777 29 02/06/2021 11/06/2021 HOLERITE MAIO GIANE CARVALHO FERRA/ RECURSOS HUMANOS R$ 1.482,82 37.777 30 02/06/2021 12/06/2021 HOLERITE MAIO OLENE SANTOS MACHADO RECURSOS HUMANOS R$ 1.517,71 37777 31 02/06/2021 13/06/0021 HOLERITE MAIO IVONE GONT,ALO DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.395,31 37.777 32 32/06/2021 14/06/2021 HOLERITE MAIO IVONETE BRITO DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS RS 247821 37.777 33 02/06/2021 15/06/2021 HOLERITE MAIO 10566 A BRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.478,21 37.777 34 02/06/2021 16/06/2021 HOLERITE MAIO 10.20 CASTRO MENEZES RECURSOS HUMANOS R$ 1586,32 37.777 35 02/06/2021 17/06/2021 HOLERITE MAIO /RIAM DA SILVA RECURSOS HUMANOS RI 3.27364 37.777 36 02/06/2021 18/06/2021 HOLERITE MAIO IMANA DA CONCE1CAO NASCIMENTO RECURSOS HUMANOS R$ 1.579,13 37.777 37 02/06/2021 19/06/2921 HOLERITE MAIO LULU DANIELE SALES HENRIQUE RECURSOS HUMANOS R$ 2.479,96 37.777 38 02/06/2021 20/06/2021 HOLE RIFE MAIO ANUA LUCIA DOS SANTOS RECURSOS HUMANOS RI 4344,16 37.777 39 02/06/2021 21/06/2011 HOLERITE MAIO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.609,77 37.777 40 02/06/2021 22/06/2021 HOLERIT E MAIO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES RECURSOS HUMANOS RS 2.475,21 37.777 41 02/06/2021 23/06/2021 HOLERITE MAIO SELMA PEREIRA LOPES DA 511VA RECURSOS HUMANOS R$ 1.633,41 37.777 42 02/06/2021 24/06/2021 HOLERITE MAIO SHERON ~RIO DA 511.VA RECURSOS HUMANOS. R$ 2.325,05 37.777 43 02/06/2021 25/06/2021 HOLERITE MAIO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 1.508,76 37.777 44 02/06/2021 26/06/2021 HOLERITE MAIO VANESSA RODRIGUES DF MEMORA RECURSOS HUMANOS R$ 1.567,41 37.777 45 02/06/2021 26/06/2021 HOLERITE MAIO ANTOMID VICENTE DIONIZIO RECURSOS HUMANOS R$ 1.530.00 37.777 46 02/06/2021 07/06/2021 GUIA MAIO FGTS ENCARGOS R$ 4.532,41 163,091 47 02/06/2021 19/06/2021 BOLEIO 305131 PROAGIR CLUBE DF BENEFICIOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS RI 325,00 48 02/116/2021 01/06/2021 NES 257613 WIN.ADMINISTRADORA DE 8666141 AOS LTDA RECURSOS HUMANOS R$ 383,40 661203 49 08/06/2021 09/06/2021 DANFE 4203 AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA CUSTOS INDIRETOS RS 200,00 7531793 50 10/06/2021 09/06/2621 NES 5390 PPESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA 50 TRAEM/MO CUSTOS INOERETOS , RS 260,00 61,001 51 11/06/2021 11/06/2021 DANFE 40465 IRMAos TERuvA COMERClo FERA FERRAM LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 225,95 326.966 52 11/06/2021 11/06/2021 DANFE 426 RITA ALINE CORDEIRO PINTO PRODUTOS DE UMPE2A CUSTOS INDIRETOS R$ 141,00 435.149 53 15/06/2021 15/06/2021 CONTA MAIO MLEIESP -COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 167,94 43.956 54 15/06/2021 15/06/2021 CONTA MAIO CLARO 5, MET) CUSTOS INDIRETOS R$ 119,83 41.843 55 16/06/2021 21/06/2021 FÉRIAS JUNHO [JUANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.211,04 18.121 56 16/06/2021 18/06/2021 GUIA JUNHO GPSGUU DA PREVIOENCIAL SOCIAL ENCARGOS IS 14.32070 61.601 57 16/06/2021 18/06/2021 DARF MAIO IRRÉ 0561 SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 817,59 61.602 58 16/06/2021 25/06/2021 ()ARE MAIO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS 115 590,29 61.603 59 17.06/2021 18/06/2021 FÉRIAS JUNHO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.063,94 22.306 60 17/o6n921 17/06/2021 NFS 298 MAR7JNE2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CUSTOS INDIRETOS R$ 4.387,00 61.701 61 21/06/2021 21/06/2021 NES 1673 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 2.450,00 62.101 62 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ADRIANA ERSTINA ouVEIPA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 923,11 50.999 63 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.478,21 50.999 64 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ANA PAULA JOSE DE 501.17, RECURSOS HUMANOS RS 1.629,44 50.999 65 30/06/2071 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ANDREIA MARTINS DE 501.17A PINTO RECURSOS HUMANOS R$ 1.616,16 50,999 66 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO UNE., GOMES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 1.634,81 50099 67 30/06/2021 30/06/2021 HMERITE JUNHO CAROLINA DE NOVAIS ARAWO RECURSOS HUMANOS R$ 1.586,32 50.999 68 30/06/2021 32/06/2021 80118 TE JUNHO DAI *NE DE ALMMA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 1.586,32 50.999 69 30/06/2021 30/06/2021 8011813E JUNHO DANIELA Df ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.586,32 50.999 70 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ELI5AN9RA CAMPOS MARQUES DE OUVEIFtA RECURSOS HUMANOS R$ 2.080,21 50399 71 30/06/2021 30/06/2021 1011811E JUNHO GRANE CARVALHO FERRAZ RECURSOS HUMANOS R$ 1.617,71 50.999 72 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO ISLEN E SANTOS MAC.HADO RECURSOS HUMANOS R$ 1.617,71 50999 73 30/06/2021 30/06/7021 HOLERITE JUNHO IVONE GONÇALO DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.395,31 50.999 74 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO NONETE BRITO DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS R$ 2.478,21 50.999 75 30/06/2021 30/06/2021 00LERI1E JUNHO JOSEFA ilLANDI DAsIlvA RECURSOS HUM.05 R$ 2.47321 50,999 76 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE 00640 KEZIA CASTRo MENE2ES RECURSOS HUMANOS R$ 158632 50999 77 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO LILIANE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.26254 50.999 78 30/06/2021 30/06/2021 HotERITE JUNHO 1111. h DA CONCEIÇA0 NASOMENTO RECURSOS HUMANOS R$ 1,579,13 50.999 79 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO LUIZA DANIEL( SALES HENRIQUE RECURSOS HUMANOS R$ 2.479,96 50.999 80 30/06/2021 30/06/2921 HOLERITE JUNHO MARIA LUCIA DOS SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 4.144,16 50999 81 30/06/2021 30/06/2021 HOLERITE JUNHO RITA DE CASSIA DA COSI, SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.609,77 50.999 82 30/06/2021 30/06/2021 HOLFRITE JUNHO SARA MARIA PEREIRA DF MORAES RECURSOS HUMANOS R$ 1478,21 50.999 83 30/06/2021 10/06/2021 HOLERITE JUNHO SELMA PEREIRA LOPES IDA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.633,41 50.999 84 30/06/2021 30/06/2021 HOLER1TE JUNHO SHERON INGRID DA SILVA RECURSOS munimos R$ 2.478,21 50.999 85 30/06/2021 3006/2021 HOLEMTE JUNHO VALD1LENA DOS SANTOS ALVARES LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 1.609,77 50.099 86 30/06/2021 30/06/2021 HOLERFTE JUNHO VANESSA RODRIGUES DE A10,47114 RECURSOS HUMANOS RS 1.567,41 50.999 87 30/06/2021 30/06/2021 8011813E Jun. ANToNlo VICENTE 01001220 RECURSOS Humanos R$ 1530.00 50.999 89 30/06/2021 23/06/2021 NES 171 PARA DANTAS SOCIEDADE iNDIV DUAL DE ADVOCACIA cusTOS NOIRETOS R$ 1.000,00 63,001 89 30/06/2021 07/07/2021 GLIM JUNHO FGTS ENCARGOS R$ 4.587,73 63.0O2 90 06/07/2021 07/07/2021 NFS 260190 501600 PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A RECURSOS HUMANOS RS 10015» 70.601 91 06/07/2021 10/07/2021 BOLETO 325626 PROAGI R CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS R$ 31290 70.602 92 06/07/2021 02/07/2021 NFS 261316 WIN,DMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECURSOS HUMANOS RS 369,20 70.603 93 06/07/2021 05/07/2021 NES 5437 PR ESET PREVENÇÃO EM SEGURMiÇA DO TRABALHO CUSTOS INDIRETOS R$ 250,00 70.604 94 06/07/2021 20/07/2021 GUIA JUNHO GPSGUIA DA PREVIMNCIAL SOC1AL ENCARGOS R$ 11.615,42 70.605 95 06/07/2021 20/07/2071 DARF JUNHO IRRF 0661. 5013 FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 854,10 70.606 96 06/07/2021 23/07/2021 CURE JUNHO PIS 8301- SOB FOLIA OE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 577,93 70.607 97 15/07/2021 15/07/2021 CONTA JUNHO CLARO S.A [NET) CUSTOS 101.6705 R$ 120,00 41.843 98 20/07/2021 20/07/2021 DANFE 4379 AUTO POSTO BOI CAMPE/101MA CUSTOS INDIRETOS R$ 200,00 359.809 99 22/07/2021 15/07/2021 CONTA JUNHO SABES/- COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 630,80 72.201 100 28/07/2021 28/07/2021 DANFE 52184 ADIG1TEC COMERCIO DE COMPONENTES E LETRONICOS ITEMCUSTOS INDIRETOS R$ 67,00 107.341 101 28/07/2021 27/07/2021 NFS 1717 TALO« ASSESSORIA CONTABIL LTDA CUSTOS INDIRETOS R$ 2.400,00 72.801 102 29/07/2021 30/07/2021 NES 409592 SOU» PASS DO BRASIL SERVIÇOS E [MACRO° 5.A RECURSOS HUMANOS R$ 10.015,00 72.901 103 30/07/2021 10/07/0071 H 0LER1TE JULHO ANTONIO VICENTE 0IONI2I0 RECURSOS HUMANOS R$ 1.50090 53.967 104 30/07/2021 30/00/7071 HOLERITE TOLHO ADRIANA CRISTINA OUVENLA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.950,21 53.967 105 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO ANA PALRA OA COSTA PEREIRA RECURSOS HUMANOS RS 3.039» 53.967 106 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO ANA PALII,JoSE DE SOUZA RECURSOS HUMANEISR$ 1.925,05 03.967 107 30/07/2021 35/07/2021 H 01.10171 JULHO ANDRRA mART1NS 01 SOUZA PINTO RECURSOS HUMANOS R$ 2.058,03 53.967 108 30/07/2021 30/07/2021 80168116 JULHO BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.056,08 53.967 Los 30/07/2021 30/07p921 HOLERITE JULHO cAROLINA DE NOVAIS ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 2.045,99 53.967 110 30/07/0021 3G/07/2021 HOLERITE JULHO MANE DE ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 7.045,99 53.967 111 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO DANIELA 02 ALMEIDA SANTOS RECURSOS HUMANOS RS 7.04999 53.967 112 310/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO ELISANDRA CAmPos mARQUES DE OLHEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 7.591,98 53.967 113 30/07/2021 30/07/2021 6066016E JULHO GIANE CARVALHO FERRAI RECURSOS HUMANOS RS 2.051,85 53.967 114 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO ISLENE SANTOS MACHADO RECURSOS Humanos R$ 2.043,85 53.967 116 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO IVONE GONÇALO DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 3,034,95 53.967 116 30/07/2021 30/07/2021 HOLER0T6 JULHO IvONETE BRÍT0 DE ALMEIDA RECURSOS HUMANOS R$ 1,067,74 53.967 117 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO JOSEFA IRANDI DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 3.001,30 53.967 118 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO Kf71A CASTRO MENEZES RECURSOS HUMANOS R$ 2.045,99 53.967 119 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO LUME DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 3.599,36 53967 120 30/07/2021 30/07/2021 IOLE RITE JULHO LITIANA OA CONCEIÇÃO NASCIMENTO RECURSOS HUMANOS R$ 2.007,15 53.967 121 30/07/2021 30/07/7021 HOLERITE JULHO LUIZA °ANUE SALES HEN81OUE RECURSOS HUMANOS R$ 3.078,18 53.967 122 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE 1111110 MARIA LUCIA DoS SANTOs RECURSOS HUMANOS R$ 5.458,39 53,967 123 30/07P021 30/07/2021 HOLERITE JULHO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.994,27 53.967 124 30/07/2021 343/07,0021 HOLERITE JULHO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES RECURSOS HUMANOS R$ 3.067,74 53.967 125 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO SELMA PEREIRA L0PE5 DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2063,31 53.967 126 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO SHERONINGRID OA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.936,83 53.967 127 30/07/2021 30/07/2021 HOLERITE JULHO VALO.» DOS SANTOS ALVARES LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 1.951,96 53.967 128 30/07/2021 30/07/7021 HOLERITE JULHO VANESSA RODRIGUES DE ALCANTRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.022,33 53.967 129 02/08/2021 03/08/2021 DANEI 4423 AUTO POSTO BOI CAMPEA0 LEDA CUSTOS INDIRETOSn$ 167,04 100.381 130 02/08/2021 10/011/2021 BOLETO 329451 PROAGIA CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS RECURSOS HUMANOS R$ 325,00 80.201 131 04/08P021 29/07/2021 NPS 186 YARA DANTAS SOCIEDADE iNDiviouAL DE ADVOCACIA CUSTOS INDIRETOSR$ 1.000,00 80401 132 as/08/2021 0206/0021 NES 264697 WIN-ADMINISTRADORA 11E BENEFICIOS LTDA RECURSOS HUMANOS R$ 369,20 80.402 133 05/08/2021 ovoapon NES 5489 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO CUSTOS 890100103R$ 250,00 80.501 134 05038/2021 07/08/2021 GUIA JULHO FGTS ENCARGOS R$ 5.811,29 80.502 135 05/08/2021 10/06/2021 GUIA JULHO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENCARGOS R$ 18,20 80.503 136 06/08/2011 09/08/2021 FERIAS AGOSTO EUSANORA CAMPoS MARQUES DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 1.694,18 53.272 137 09/03/2021 05/08/2021 DANFE 50327 INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA MINERAL CUSTOS INDIRETOSR$ 37898 2.271 138 16/08/7021 16/08/1021 DANFE 4432 AUTO POSTO BOI CAMPEAo EMA CUSTOS INDIRETOSR$ 33,00 470.491 139 16/08/2021 15/08/2021 CONTA JULHO CLARO S.A INET) CUSTOS INDIRETOSRS 120,00 41.843 140 18/08/2021 20/08/2021 GUIA JULHO GPS-GUIA DA PRP/10E1901AL SOCIAL ENCARGOS R$ 24.032,04 81.801 241 20/06/2021 20/08/2021 DARF JULHO 1914 0561. SoR FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 694,33 91.002 142 18/08/2021 25/08/2021 DARF JULHO P511301 sol, FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 726,41 41.803 143 18/08/2021 15/08/2021 CONTA JULHO SARESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASIC° CUSTOS INDIRETOSRS 383,51 81.804 144 24/08/2021 24/05/2021 RESCISÃO MAR) CLAUDIA Am °Rim oos smtros RECURSOS HUMANOS ILS 548,76 70.285 145 24/08/2023 31/08/2021 GUIA AGOSTO GRRF ENCARGOS RS 24,86 82.401 146 24/08/2021 20/09/2021 GUIA AGOSTO GPS-GUIA DA PREVIDENCIM SOCIAL ENCARGOS R$ 10071 62.402 147 26/08/2021 27/0312021 1466 589261 SODEXO PASS DO BRASA SERVIÇOS E COMERCIO S.A RECURSOS HUMANOS R$ 10.015,00 60601 148 26/08/2021 24/08/2021 NES 198 TARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 9000C4CJA CUSTOS INDIRETOSR$ 1.000,00 32.602 149 27/08/2021 26/00/2021 NES 1768 TALENT ASSESSORIA CONTAR& LEDA CUSTOS INDIRETOSR$ 2.400» 62.701 150 31/08/2021 31/08/2021 RESCISÃO AGOSIO ANA PAULA DA COSTA PEREIRA RECURSOS HUMANOS R$ 10.885,87 40217 151 32/./2021 31/021/2021 RESCISÃO 960530 66NEDITA Gomas oF ouvuRA RECURSOS HUMANOS R$ 1.705,713 40.217 152 31/08/2021 31/08/2021 RESCISÃO AGOSTO CARouNA DE NOVAIS ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 1632,12 40.217 153 31/0B/21221 31/08/2021 RESCISÃO 158 31/08/2021 09/09/2021 GUIA SETEMBRO GIRE ENCARGOS RS 1.724,73 83.103 159 31/08/2021 09/09/2021 GUIA SETEMBRO GIRE ENCARGOS R$ 3467,14 83.104 160 31/08/2021 09/09/2021 GUIA SETEMBRO GRRF ENCARGOS RS 2827,75 83.105 161 31/08/2021 09/09/2021 GUIA SETEMBRO GRRF ENCARGOS R$ 4886,19 83.106 162 31/08/2021 09/09/2021 GUIA SETEMBRO GRRF ENCARGOS R$ 1.683,66 83.107 163 31/08/2021 TARIFA BANCARIA R$ 617,80 164 MAIO FOLHA DE PAGAMENTO 165 MAIO PROTOCOLO 166 MAIO GFIP 167 JUNHO FOLHA DE PAGAMENTO 166 JUNHO PROTOCOLO 169 JUNHO GFIP 170 JULHO FOLHA DE PAGAMENTO 171 JULHO PROTOCOLO 172 JULHO GFIP 173 AGOSTO FOLHA DE PAGAMENTO 174 AGOSTO PROTOCOLO 175 AGOSTO GFIP 176 JUSTIFICATIVA 177 EXTRATOS 178 TOTAL DAS DESPESAS RS 379.631,77 BENS PERMANENTES RS 5.962,02 6$ 385 553./7 SALDO A TRANSPORTAR 05 271574,88 Ilür..1 • nnana Nen. Atesto (emes) que as mercadorias recebidas e os senecos emalados correspondentes aos davrnentos acras raboonados esI3o o «saro comento. Declaro 01031, na qualidade de responsável (o) pela Enedada supra aparatado, sob as penas do La, que as despesas relatiorraas u7rnprovern a exala aphcaçáo doo recursos recebidos para os b fls indicados, conforme pino tbstraMlho toorado, Incesto ao órgão Púbfco- GUBRU0105, 12 D.E OUTUBRO DE 2021. ANTONIO VIC PRESIDENTE DA ENTIDADE RG. 14.228.722-2 MEMBROS Do CONSELHO FISCAL: 0.1\kiJa. dz) Merda Pondera dos 011004 11 Conselheiro RG. 1.213.505- / • ta o rn dosV n. 7' Corsearem 1482,454