AACC-ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
Fundada em 29/09/1979 - Inscrição Municipal no 018126-92 Decreto de Utilidade Pública Municipal no 2604 
Ofício no 010 22 
A.A.C.C. 
29.09.79 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO 
CARIA DE CARVALHO 
A.A.C.C.-Flada a USABG/CASEC 
Guarulhos, 30 de abril de 2022. 
Ao 
Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação (SESE03): 
Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos do 1o quadrimestre de 2022, no valor de R$ 373.299,78(Trezentos e setenta e três mil duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Acompanhada dos seguintes documentos: 
• 
• 
• 
Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); 
Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; 
Extratos Bancários de Conta Corrente e de Aplicação (originais e cópias); 
Relatório de Execução do Objeto (original). 
Atenciosamente, 
Nome: Antônio Vicente Dionizio Cargo: Presidente da Entidade R.G.: 14.288.722-2 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO 
EXECICIO 
PARCELA 
VALOR DA PARCELA 
ORGÃO PUBLICO 
ENTIDADE 
ENDEREÇO 
RESPONSÁVEL 
ORIGEM DO RECURSO 
No 3324/2021 
2022 
18 QUADRIMESTRE 
R$ 538.161,28 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE-GUARULHOS 
ASSOCIAÇÃO ALCREDO CARIA DE CARVALHO 
RUA ARACY, N° 144-BAIRRO PIMENTAS 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
MUNICIPAL 
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO No 3324/2021 
1 ANO 
R$ 
1.749.024,16 
DOCUMENTO 
ADITAMENTO No 01 
DOCUMENTO 
ADITAMENTO No 02 
DOCUMENTO 
ADITAMENTO No 03 
DATA 
DESCRIÇÃO REPASSE 
VALOR 
DESCRIÇÃO 
DATA 
NeDOC CREDITO 
VALOR 
15/01/2022 
1° QUADRIMESTRE 
R$ 
538.161,28 1° QUADRIMESTRE/2021 
18/01/2022 
21094 R$ 
538.161,28 
PREVISÃO DE REPASSE R$ 
538,161,28 
TOTAL REPASSADO R$ 
538,161,28 
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO R$ 
SALDO ANTERIOR R$ 
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE R$ 
SALDO TOTAL R$ 
3,444,44 
16.713,13 
558.318,85 
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ALFREDO CARIA DE CARVALHO, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima. 
DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO 
ITEM 
01 
CONCILIAÇÃO 
BANCARIA 10/01/2022 
DATA DOCUMENTO 05/01/2022 
TIPO DOC 
No/COMP. 
RAZÃO 
ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
IDENT.BANCARIA 
02 
14/01/2022 
04/01/2022 
03 
14/01/2022 
04 17/01/2022 
05 17/01/2022 
15/01/2022 18/01/2022 15/01/2022 
06 
21/01/2022 
21/01/2022 
07 
24/01/2022 
31/01/2022 
08 
21/01/2022 24/01/2022 
NFS 
NFS 
CONTA 
NFS 
CONTA DANFE 
GUIA 
NFS 
284556 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 
5750 PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DEZEMBRO SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO 
RECURSOS HUMANOS CUSTOS INDIRETOS 
R$ 298,20 
11.001 
R$ 
250,00 
11.401 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
774,78 
11.402 
576882 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A DEZEMBRO CLARO S.A (NET) 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.003,00 
11.701 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
128,47 
41.843 
358 
4812 AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA DEZEMBRO ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DANILO MAZUKIN ROSA SANTOS 
CUSTOS INDIRETOS R$ 
181,51 
504.163 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
235,42 
12.401 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 1.100,00 
12.402 
09 
31/01/2022 
27/01/2022 
NFS 
2006 
TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 2.362,00 
13.101 
10 
02/02/2022 
02/02/2022 
11 
02/02/2022 12 02/02/2022 13 02/02/2022 14 03/02/2022 
10/02/2022 
16 
NFS 
BOLETO 
414490 02/01/2022 
NFS 
289110 
01/02/2020 
NFS 
258 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 15 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE 
03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 17 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 
22744 
ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 260,00 
107.341 
RECURSOS HUMANOS R$ 
286,00 
20.201 
WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 
YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA 
RECURSOS HUMANOS CUSTOS INDIRETOS RECURSOS HUMANOS 
R$ 
312,40 
20.202 
R$ 
1.000,00 
20.203 
R$ 
711,92 
37.857 
JANEIRO 
NICOLLE CALHAU DIAS 
RECURSOS HUMANOS R$ 1.029,10 
37.857 
LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 
GIANE CARVALHO FERRAZ 
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 
R$ 
602,39 
37.857 
R$ 
955,59 
37.857 
18 
19 
20 
21 
30 
31 
32 
03/02/2022 03/02/2022 33 03/02/2022 
34 
03/02/2022 35 03/02/2022 36 03/02/2022 37 09/02/2022 38 09/02/2022 
03/02/2022 03/02/2022 
HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 
03/02/2022 
JANEIRO 03/02/2022 
HOLERITE 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 22 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 23 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 24 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 25 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 26 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 27 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 28 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 29 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 
RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SHERON INGRID DA SILVA SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA ANTONIO VICENTE DIONIZIO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE ANA PAULA JOSE DE SOUZA CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS CAROLINA ISABELLE DE ALMEIDA DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 
ISLENE SANTOS MACHADO 
RECURSOS HUMANOS R$ 
955,59 
37.857 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO JULIANE DOS REIS BARBOSA 
RECURSOS HUMANOS R$ 1.158,87 RECURSOS HUMANOS R$ 2.189,91 
37.857 
37.857 
MARIA LUCIA DOS SANTOS 
R$ RECURSOS HUMANOS 
2.166,35 RECURSOS HUMANOS R$ 4.392,45 RECURSOS HUMANOS R$ 766,68 RECURSOS HUMANOS R$ 1.076,67 RECURSOS HUMANOS R$ 1.076,67 
37.857 
37.857 
37.857 
37.857 
37.857 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
955,59 
37.857 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.200,92 
37.857 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
955,59 
37.857 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.029,10 
37.857 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
776,15 
37.857 
39 
09/02/2022 
18/02/2022 
40 
09/02/2022 
25/02/2022 
41 09/02/2022 
10/02/2022 
42 
10/02/2022 
11/02/2022 
43 
44 
45 15/02/2022 
46 16/02/2022 
47 17/02/2022 
48 
49 
21/02/2022 22/02/2022 
11/02/2022 11/02/2022 14/02/2022 14/02/2022 15/02/2022 16/02/2022 16/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 
50 
23/02/2022 21/02/2022 
4855 
152 
JANEIRO 317370 
103 810816 4885 2063 
51 25/02/2021 
52 25/02/2021 
HOLERITE FEVEREIRO ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 03/02/2022 HOLERITE JANEIRO 06/02/2022 
NFS 
5798 18/02/2022 GUIA 
JANEIRO 
DARF 
JANEIRO DARF JANEIRO 
NFS 
765294 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A 
GUIA 
FGTS JANEIRO 
DANFE 
NFS CONTA DANFE NFS NFS DANFE NFS 
TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 25/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS 25/02/2021 
DANUBIA CARLOS DA SILVA 
DANIELE VITORIA DE ALMEIDA SILVA 
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 
R$ R$ 2.166,35 R$ 711,88 R$ R$ 1.029,10 
2.166,35 
37.857 
37.857 
37.857 
1.029,10 
37.857 
37.857 
R$ 
602,57 
37.857 
PRESET PREVENÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
1.500,00 
20.901 
ENCARGOS 
R$ 
11.497,54 
20.902 
IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO 
ENCARGOS 
R$ 
43,33 
20.903 
ENCARGOS 
R$ 316,98 
20.904 
RECURSOS HUMANOS 
ENCARGOS 
R$ R$ 2.675,48 
2.355,64 
20.905 
21.001 
AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CLARO S.A (NET) 
CUSTOS INDIRETOS R$ 131,95 
93.671 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
380,00 
21.401 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
128,47 
41.843 
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
1.239,30 
743.036 
BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
950,00 
21.701 
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
10.010,80 
22.101 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
65,00 
807.306 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
2.412,00 
22.301 
RECURSOS HUMANOS R$ 
2.232,25 
67.270 
RECURSOS HUMANOS R$ 
2.200,92 
67.270 
53 25/02/2021 
58 
59 
54 25/02/2021 55 25/02/2021 56 25/02/2021 57 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 
60 
25/02/2021 
25/02/2021 
HOLERITE 
61 
25/02/2021 
25/02/2021 
HOLERITE 
62 
25/02/2021 
25/02/2021 
63 
25/02/2021 
64 
25/02/2021 
25/02/2021 25/02/2021 HOLERITE 
HOLERITE HOLERITE 
25/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO ANA PAULA JOSE DE SOUZA 25/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE 25/02/2021 
FEVEREIRO HOLERITE 
CAROLINA ISABELLE DE ALMEIDA 25/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS 25/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 25/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 
HOLERITE FEVEREIRO DANIELE VITORIA DE ALMEIDA SILVA 
FEVEREIRO DANUBIA CARLOS DA SILVA FEVEREIRO GIANE CARVALHO FERRAZ FEVEREIRO ISLENE SANTOS MACHADO FEVEREIRO IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
RECURSOS HUMANOS R$ 1.654,39 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.750,38 
67.270 
RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 1.688,22 
67.270 
RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 
1.288,46 
67.270 
2.166,35 
67.270 
2.232,25 
67.270 
R$ 
2.232,25 
67.270 
R$ 2.413,44 
67.270 
65 
25/02/2021 
66 
67 
68 
69 
70 
25/02/2021 
71 
25/02/2021 
72 
25/02/2021 
73 
25/02/2021 74 25/02/2021 
75 
25/02/2021 
25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 HOLERITE HOLERITE 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 HOLERITE 25/02/2021 
HOLERITE 
JULIANE DOS REIS BARBOSA FEVEREIRO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO FEVEREIRO LETICIA DE FREITAS 
FEVEREIRO JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO FEVEREIRO JESSICA MUNIZ PEREIRA FEVEREIRO 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.189,91 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.099,46 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
67.270 
25/02/2021 
NICOLLE CALHAU DIAS 
FEVEREIRO MARIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA FEVEREIRO MARIA LUCIA DOS SANTOS FEVEREIRO FEVEREIRO RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS FEVEREIRO SHIRLEY BELEM LOPES 
RECURSOS HUMANOS 
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 R$ 2.166,35 RECURSOS HUMANOS R$ 5.121,94 
R$ RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.796,05 
67.270 
67.270 
67.270 
67.270 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 1.634,43 
67.270 
67.270 
FEVEREIRO SARAREGINA LEAL DO NASCIMENTO FEVEREIRO SELMA CARNEIRO BORGES 
76 
25/02/2021 
25/02/2021 
HOLERITE 
77 
25/02/2021 
25/02/2021 
HOLERITE 
78 
25/02/2021 
25/02/2021 
79 
25/02/2021 
25/02/2021 
80 
03/03/2022 
04/03/2022 
81 
03/03/2022 
25/03/2022 
82 
04/03/2022 
07/03/2022 
83 
07/03/2022 
07/03/2022 
84 07/03/2022 
85 07/03/2022 
86 07/03/2022 
18/03/2022 18/03/2022 25/03/2022 
HOLERITE HOLERITE 
NFS 
BOLETO 
GUIA 
DANFE 
GUIA 
DARF 
DARF 
FGTS 
87 
08/03/2022 
07/03/2022 
NFS 
88 
08/03/2022 
04/03/2022 
89 
08/03/2022 
10/03/2022 
NFS BOLETO 
281 
292778 
422699 
FEVEREIRO SARA MARIA PEREIRA DE MORAES FEVEREIRO 
SHERON INGRID DA SILVA 
FEVEREIRO SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA FEVEREIRO VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA 
939596 391622 FEVEREIRO 4927 FEVEREIRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL FEVEREIRO IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO 
AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 
YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS 
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO 
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 631,56 RECURSOS HUMANOS R$ 715,76 RECURSOS HUMANOS R$ 2.486,32 
R$ RECURSOS HUMANOS 
2.340,55 RECURSOS HUMANOS R$ 2.232,25 RECURSOS HUMANOS R$ 1.640,54 RECURSOS HUMANOS R$ 12.026,54 
R$ 1.247,53 
67.270 
67.270 
67.270 
67.270 
67.270 
67.270 
67.270 
30.301 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
951,72 
30.302 
ENCARGOS 
R$ 
5.182,38 
30.401 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
156,00 
748.481 
ENCARGOS 
R$ 22.863,01 
30.701 
ENCARGOS 
R$ 578,05 
30.702 
ENCARGOS 
R$ 647,80 
30.703 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
1.000,00 
30.801 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
397,60 
30.802 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
364,00 
30.803 
90 
14/03/2022 
15/03/2022 
DANFE 
91 
15/03/2022 
15/03/2022 
DANFE 
4930 
58648 
AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
165,22 
101.459 
COMERCIAL RADAR 
CUSTOS INDIRETOS 
92 
15/03/2021 
15/03/2021 
CONTA 
FEVEREIRO 
CLARO S.A (NET) 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 1.198,80 R$ 
709.477 
128,47 
41.843 
93 
17/03/2022 
17/03/2022 
DANFE 
94 17/03/2022 
16/03/2022 
95 17/03/2022 
17/03/2022 
DANFE 
NFS 
96 
18/03/2022 
15/04/2022 BOLETO 
58842 54826 
160 394354 
COMERCIAL RADAR 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 747,05 
371.086 
INDUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS & AGUA MINERAL 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
887,08 
2.271 
BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
950,00 
31.701 
GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO 
RECURSOS HUMANOS R$ 453,20 
31.801 
97 
22/03/2022 
23/03/2022 
DANFE 
4950 
AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
44,00 
58.165 
98 
22/03/2022 
22/03/2022 
DANFE 
4901 
99 
22/03/2022 
22/03/2022 
DANFE 
404 
100 
22/03/2022 
22/03/2022 
DANFE 
2255 
101 
23/03/2022 
23/03/2022 
DANFE 
25626 
MN EMBALAGENS LTDA ME 
ALINE ALVES BECKER 
JI DA SILVA MAT.P/CONST. ME 
ARMARINHOS FERNANDO LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
295,65 
474.984 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
428,00 
539.852 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
156,00 
620.641 
CUSTOS INDIRETOS R$ 
291,56 
963.568 
102 
23/03/2022 
23/03/2022 
103 
25/03/2022 
104 
25/03/2022 
105 
25/03/2022 
2160 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 
DANFE 
MARCOS ANTONIO LIRA PAZ ANTONIO VICENTE DIONIZIO ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA JOSE DE SOUZA 
CUSTOS INDIRETOS RECURSOS HUMANOS 
R$ 
764,47 
28.433 
R$ 2.200,92 
26.161 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
26.161 
115 25/03/2022 
106 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 107 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 
25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE 108 
MARÇO 109 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 110 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 111 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 112 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 113 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 114 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE 25/02/2022 HOLERITE 
ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE CAROLINA ISABELLE DE ALMEIDA CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS DAIANE DE ALMEIDA SANTOS DANIELA DE ALMEIDA SANTOS DANIELE VITORIA DE ALMEIDA SILVA DANUBIA CARLOS DA SILVA GIANE CARVALHO FERRAZ 
MARÇO 
ISLENE SANTOS MACHADO 
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 
R$ RECURSOS HUMANOS 
R$ RECURSOS HUMANOS 
2.564,38 RECURSOS HUMANOS R$ 1.634,34 
R$ RECURSOS HUMANOS 
2.166,35 RECURSOS HUMANOS R$ 1.288,46 
R$ RECURSOS HUMANOS 
2.166,35 RECURSOS HUMANOS R$ 2.023,31 RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 
R$ 1.572,58 
26.161 
26.161 
2.023,31 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
MARÇO 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
RECURSOS HUMANOS R$ 2.413,44 
26.161 
116 25/03/2022 
25/02/2022 HOLERITE 
MARÇO 
JESSICA MUNIZ PEREIRA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 2.232,25 
26.161 
126 
123 25/03/2022 124 25/03/2022 125 25/03/2022 
25/03/2022 25/02/2022 
25/02/2022 HOLERITE 25/02/2022 HOLERITE 
117 25/03/2022 118 25/03/2022 119 25/03/2022 120 25/03/2022 121 25/03/2022 122 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO MARIA LUCIA DOS SANTOS 
NICOLLE CALHAU DIAS 
MARÇO 
25/02/2022 HOLERITE 25/02/2022 HOLERITE 
MARÇO 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 25/02/2022 HOLERITE MARÇO LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 25/02/2022 HOLERITE MARÇO MARIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA 
JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO JULIANE DOS REIS BARBOSA LETICIA DE FREITAS 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 2.189,91 
26.161 
RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 
26.161 
RECURSOS HUMANOS R$ 2.023,31 
26.161 
RECURSOS HUMANOS R$ 1.634,43 RECURSOS HUMANOS R$ 2.023,31 
26.161 
26.161 
MARÇO 
MARÇO 
25/02/2022 HOLERITE 
MARÇO 
HOLERITE 
MARÇO 
127 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE 
MARÇO 
RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS SELMA CARNEIRO BORGES SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA SHERON INGRID DA SILVA 
128 
25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 129 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 130 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 131 25/03/2022 25/02/2022 HOLERITE MARÇO 132 30/03/2022 30/03/2022 DANFE 133 31/03/2022 28/03/2022 
NFS 134 01/04/2022 04/04/2022 
NFS 135 01/04/2022 28/04/2022 BOLETO 136 05/04/2022 07/04/2022 
GUIA 137 05/04/2022 20/04/2022 GUIA 138 05/04/2022 20/04/2022 
GUIA 
139 05/04/2022 25/04/2022 
GUIA 
140 
08/04/2022 07/04/2022 
NFS 141 08/04/2022 10/04/2022 BOLETO 142 08/04/2022 01/04/2022 
NFS 
SARAREGINA LEAL DO NASCIMENTO 
SARA MARIA PEREIRA DE MORAES SHIRLEY BELEM LOPES 
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.634,43 RECURSOS HUMANOS R$ 1.260,81 
R$ RECURSOS HUMANOS 
2.166,35 RECURSOS HUMANOS R$ 2.252,28 
R$ RECURSOS HUMANOS 
1.260,81 RECURSOS HUMANOS R$ 2.413,44 RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 
R$ 4.635,61 
26.161 
R$ 2.006,38 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
26.161 
VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 1.527,86 
26.161 
1573 
2119 
MARCOS OZORIO ALARMES ME 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 167,00 
274.650 
TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 2.662,00 
33.101 
156651 
398191 
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO 
RECURSOS HUMANOS 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 10.800,00 R$ 
40.101 
1.631,52 
40.102 
MARÇO 
FGTS 
ENCARGOS 
R$ 5.263,46 
40.501 
MARÇO 
GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL 
ENCARGOS 
R$ 
23.155,94 
40.502 
MARÇO MARÇO 291 
441717 
297827 
IRRF 0561-SOB FOLHA DE PAGAMENTO 
ENCARGOS 
R$ 
1.275,95 
40.503 
PIS 8301-SOB FOLHA DE PAGAMENTO 
ENCARGOS 
R$ 
657,93 
40.504 
YARA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
1.000,00 
40.801 
RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS 
364,00 
40.802 
397,60 
40.803 
143 
FOLHA EM BRANCO 
144 12/04/2022 12/04/2022 
145 
146 
DANFE 18/04/2022 14/04/2022 
NFS 18/04/2022 15/04/2022 CONTA MARÇO 147 19/04/2022 15/04/2022 CONTA FEVEREIRO 148 19/04/2022 15/04/2022 CONTA MARÇO 149 27/04/2022 28/04/2022 
NFS 
306599 
150 
23/05/2022 
402167 27/04/2022 
BOLETO 
151 27/04/2022 27/04/2022 HOLERITE 
ABRIL 
152 27/04/2022 27/04/2022 HOLERITE 
ABRIL 153 27/04/2022 27/04/2022 HOLERITE 
27/04/2022 154 27/04/2022 
HOLERITE 
59642 
195 
COMERCIAL RADAR 
BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CLARO S.A (NET) 
SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO SABESP-COMPANHIA SANEAMENTO BASICO 
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO 
CUSTOS INDIRETOS R$ 1.532,98 CUSTOS INDIRETOS R$ 950,00 CUSTOS INDIRETOS R$ 128,47 CUSTOS INDIRETOS R$ 806,81 
R$ CUSTOS INDIRETOS 
1.226,11 RECURSOS HUMANOS R$ 11.200,00 RECURSOS HUMANOS R$ 1.994,08 
865.235 
41.801 
41.843 
41.901 
41.902 
42.701 
42.702 
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS 
RECURSOS HUMANOS R$ 2.142,46 
24.053 
ANA PAULA JOSE DE SOUZA 
ABRIL ABRIL 
ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
RECURSOS HUMANOS R$ 1.654,39 RECURSOS HUMANOS R$ 2.166,35 RECURSOS HUMANOS R$ 2.200,92 
24.053 
24.053 
24.053 
150 
27/04/2022 
23/05/2022 
151 
27/04/2022 
27/04/2022 
152 
27/04/2022 
27/04/2022 
BOLETO 
HOLERITE 
HOLERITE 
402167 
ABRIL 
ABRIL 
GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO 
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS ANA PAULA JOSE DE SOUZA 
153 
27/04/2022 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
154 
27/04/2022 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
ANNA CAROLINA SILVA CASAGRANDE ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
155 27/04/2022 156 27/04/2022 27/04/2022 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
CAROLINA ISABELLE DE ALMEIDA 
HOLERITE 
ABRIL 
CLAUDIA KELLY DOS SANTOS BARROS 
RECURSOS HUMANOS R$ R$ RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 
1.994,08 
42.702 
2.142,46 
24.053 
1.654,39 
24.053 
2.166,35 
24.053 
2.200,92 
24.053 
2.006,38 
24.053 
2.640,38 
24.053 
157 27/04/2022 158 27/04/2022 159 27/04/2022 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
DAIANE DE ALMEIDA SANTOS 
27/04/2022 
HOLERITE 
27/04/2022 
HOLERITE 
160 27/04/2022 161 27/04/2022 27/04/2022 
27/04/2022 
27/04/2022 27/04/2022 
174 
162 
163 
164 
27/04/2022 27/04/2022 165 27/04/2022 27/04/2022 166 27/04/2022 167 27/04/2022 168 27/04/2022 169 27/04/2022 170 27/04/2022 171 27/04/2022 172 27/04/2022 173 27/04/2022 27/04/2022 
27/04/2022 
27/04/2022 
HOLERITE 
HOLERITE 
HOLERITE 
HOLERITE 
ABRIL ABRIL 
ABRIL ABRIL 
DANIELA DE ALMEIDA SANTOS 
RECURSOS HUMANOS R$ RECURSOS HUMANOS R$ 
1.634,34 
24.053 
2.166,35 
24.053 
DANIELE VITORIA DE ALMEIDA SILVA 
RECURSOS HUMANOS 
RS 
1.288,46 
24.053 
DANUBIA CARLOS DA SILVA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
24.053 
GIANE CARVALHO FERRAZ 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.980,96 
24.053 
ABRIL 
ABRIL 
ISLENE SANTOS MACHADO 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
24.053 
IVONETE BRITO DE ALMEIDA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.413,44 
24.053 
HOLERITE 
ABRIL 
JESSICA MUNIZ PEREIRA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
24.053 
HOLERITE 
ABRIL 
JESSICA PONCIANO PINTO DO NASCIMENTO 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.189,91 
24.053 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
JULIANE DOS REIS BARBOSA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
24.053 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
LETICIA DE FREITAS 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.002,74 
24.053 
27/04/2022 
HOLERITE 
ABRIL 
LITIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.634,43 
24.053 
27/04/2022 HOLERITE 27/04/2022 HOLERITE 27/04/2022 HOLERITE 27/04/2022 HOLERITE 27/04/2022 HOLERITE 27/04/2022 HOLERITE 
ABRIL 
MARIA GABRIELA DOS SANTOS SILVA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.056.35 
24.053 
ABRIL 
MARIA LUCIA DOS SANTOS 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
4.635,61 
24.053 
ABRIL 
NICOLLE CALHAU DIAS 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.055,05 
24.053 
ABRIL 
RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.634,43 
24.053 
ABRIL 
SARA MARIA PEREIRA DE MORAES 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.413,44 
24.053 
ABRIL 
175 27/04/2022 27/04/2022 HOLERITE 
176 
27/04/2022 27/04/2022 
HOLERITE 177 27/04/2022 27/04/2022 HOLERITE 27/04/2022 HOLERITE 178 27/04/2022 
179 
27/04/2022 27/04/2022 
HOLERITE 
180 
26/04/2022 27/04/2022 
NFS 
181 30/04/2022 
ABRIL 
SARAREGINA LEAL DO NASCIMENTO 
SELMA CARNEIRO BORGES 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.260,81 
24.053 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.260,81 
24.053 
ABRIL 
SELMA PEREIRA LOPES DA SILVA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
24.053 
ABRIL 
SHERON INGRID DA SILVA 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
1.968,32 
24.053 
ABRIL 
SHIRLEY BELEM LOPES 
RECURSOS HUMANOS 
R$ 
2.166,35 
24.053 
ABRIL 
2170 
VALDILENA DOS SANTOS ALVARES LIMA 
RECURSOS HUMANOS R$ 
1.527,86 
24.053 
TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA TARIFA 
CUSTOS INDIRETOS 
R$ 
2.694,00 
42.703 
R$ 
873,85 
182 
JANEIRO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
183 
184 
185 
186 
JANEIRO DCTF 
FEVEREIRO FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO DCTF 
FOLHA DE PAGAMENTO 
187 
188 
189 
190 
MARÇO 
MARÇO 
DCTF 
ABRIL 
FOLHA DE PAGAMENTO 
ABRIL 
DCTF EXTRATOS 
(2) Verba: Federal Estadual, Municipal e Recursos Próprios. 
TOTAL DAS DESPESAS R$ SALDO REMANESCENTE R$ 
APRESENTADO EM PLANILHA COMPLEMENTAR R$ 
SALDO DO BANCO R$ 
373.299,78 185.019,07 31.455,92 
153.563,15 
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO PRESIDENTE DA ENTIDADE 
RG. 14.228.722-2 
Untonio Room 20 
GUARULHOS, 30 DE ABRIL DE 2022 
A MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: 
Márcia Pnuano dos Santos 
Marcia Ponciano dos Santos 
1° Conselheiro 
RG. 16.213.505-1 
Los 
mane kemi das santos libra 
Maria Semei dos Santos Silva 
2o Conselheiro 
RG. 22.908.423-0 
Organização: 
Unidade: 
CNPJ: 
Termo de Colaboração no 
Conta Poupança no 
PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO DO ANO DE 2022 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
1 
51.253.045/0001-09 
No 3324/2021 
5491-7 POUPANÇA OURO DIARIA 
Mês 
Saldo Anterior 
Depósito 
Rendimentos 
Líquidos 
13o salário e 
encargos 
Férias acrescidas de 1/3+ encargos 
Rescisões 
trabalhistas + 
encargos 
Saldo Final 
Janeiro 
Fevereiro 
15.226,82 
Março 
15.226,82 
15.226,82 
59,00 
Abril 
30.512,64 
4.489,15 
142,21 
Maio 
35.144,00 
Junho 
35.144,00 
Julho 
35.144,00 
Agosto 
35.144,00 
Setembro 
35.144,00 
Outubro 
35.144,00 
Novembro 
35.144,00 
Dezembro 
35.144,00 
Valor Total Provisionado 
34.942,79 
MÊS Janeiro R$ Fevereiro R$ Março 
BASE FGTS 
21,57% 
31.697,61 R$ 
6.837,17 
R$ 
64.779,81 R$ 13.973,01 65.793,34 R$ 14.191,62 
R$ 35.001,80 
diferença 
59,01 
15.226,82 
30.512,64 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
35.144,00 
*Informamos que o provisionamento de janeiro foi realizado em fevereiro 
**A diferença provisionada a menor referente aos meses de janeiro, tevereiro e março de R$ 59,01, será regularizada e apresentada no proximo quadrimestre. 
Guarulhos, 30/04/2022 
Montorgrounzo 
Presidente 
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 
ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: PERIODO 
ORIGEM DOS RECURSOS (1) 
DOCUMENTO 
DOCUMENTO 
DOCUMENTO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE-GUARULHOS ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 51.253.045/0001-09 
RUA ARACY, 144 - PIMENTAS 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
026.027.678-24 
Educação Basica/Educação Infantil Creche 
19 QUADRIMESTRE -2022 
MUNICIPAL 
TERMO DE COLABORAÇÃO No 3324/2021 
ADITAMENTO N° 01 
ADITAMENTO No 02 
222222 
R$ 
1.749.024,16 
R$ 
R$ 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO 
DATA PREVISTA 
DESCRIÇÃO TERMO 
VALOR 
DESCRIÇÃO DO REPASSE 
15/01/2022 
10 QUADRIMESTE 
R$ 
538.161,28 
1o QUADRIMESTRE 
DATA 
18/01/2022 
Valores Repassados (R$) N° DOC.CREDITO 
R$ 538.161,28 
21094 
R$ 
538.161,28 
R$ 
16.713,13 
R$ 
538.161,28 
R$ 
3.444,44 
R$ 
558.318,85 
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) 
R$ 
558.318,85